Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A (EUR)
Fonds3,9-52,239,639,1-12,2
+/-Cat-26,0-26,59,97,7-0,6
+/-Idx-31,8-24,84,4-2,61,1
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar US LM Brd Growt...
Kerngegevens
Koers
07-04-2025		 EUR 109,15
Rendement 1 Dag -2,71%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0225737302
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 3210,77
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 USD 1684,31
Aankoopkosten (Max) 5,75%
Lopende Kosten Factor
30-11-2024		  1,64%
Morningstar Research
Analyst Report03-03-2025
Robby Greengold, Principal
Morningstar, Inc

The strategy, which includes Luxembourg-domiciled MS INVF US Advantage and UK-domiciled Morgan Stanley US Advantage, can overcome its weaknesses. Its Morningstar Analyst Rating ranges from Gold to Neutral, depending on share class cost. The...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A (EUR)
Groei van uw belegd vermogen op de lange termijn
Returns
Rendementen %07-04-2025
YTD-20,39
3 Jaar geannualiseerd-0,45
5 Jaar geannualiseerd5,32
10 Jaar geannualiseerd7,56
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Dennis Lynch
22-06-2009
Alexander Norton
22-06-2009
Click here to see others
Oprichtingsdatum
01-12-2005

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Waar belegt het fonds in?  Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A (EUR)28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,670,0095,67
Obligaties1,160,001,16
Kas/geldmarkt4,260,993,27
Overig0,280,38-0,10
Top 5 regio's%
Verenigde Staten74,52
West Europa – Euro12,02
Canada6,53
Latijns Amerika5,86
Verenigd Koninkrijk1,08
Top 5 sectoren%
Technologie42,47
Cyclische Consumptiegoederen26,54
Communicatiediensten12,93
Gezondheidszorg9,45
Industrie4,17
Top 5 positiesSector%
Cloudflare IncTechnologieTechnologie9,50
DoorDash Inc Ordinary Shares - C... CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,23
Tesla IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,33
Shopify Inc Registered Shs -A- S... TechnologieTechnologie6,25
MercadoLibre IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,60
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A (EUR)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund A (EUR)
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)5,8727,9460,613,94-52,2339,5739,09-12,17
+/- Categorie4,65-6,8336,46-26,03-26,509,857,71-0,56
+/- Category Index2,67-9,0735,74-31,82-24,854,39-2,601,09
% Ranking binnen categorie169149898212057
Rendementen %07-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-2,71   -0,44-1,22
1 Week-9,36   1,363,07
1 Maand-15,49   -1,46-0,78
3 Maand-23,30   -0,571,37
6 Maand2,01   14,6315,78
YTD-20,39   1,443,02
1 Jaar3,46   10,557,39
3 Jaar geannualiseerd-0,45   -3,30-5,61
5 Jaar geannualiseerd5,32   -6,20-8,76
10 Jaar geannualiseerd7,56   -2,64-4,19
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-12,17---
202410,67-7,254,6729,45
202314,7814,80-7,3314,30
2022-23,50-35,7113,78-14,64
20211,0010,98-3,57-3,84
2020-6,4940,8410,5410,33
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldHoog1 star
5 JaarLaagHoog1 star
10 JaarBenedengemiddeldHoog1 star
OverallBenedengemiddeldHoog1 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie33,43 %
3Jr Gemiddeld rendement7,79 %
 
Sharpe Ratio0,15
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  FTSE Global CB TR USD
3 Jr Beta1,222,39
3 Jr Alpha-4,804,77
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 92139-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot29,61
Groot31,61
Midden34,21
Klein4,57
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst36,731,27
Koers/Boekwaarde5,860,85
Koers/Omzet7,321,44
Koers/Cash Flow22,911,17
Dividendrendement Factor0,450,70
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei23,611,85
Historische Winstgroei11,320,63
Omzetgroei9,980,95
Cash Flow Groei9,800,54
Boekwaardegroei14,311,07
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,670,0095,67
Obligaties1,160,001,16
Kas/geldmarkt4,260,993,27
Overig0,280,38-0,10
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten74,520,78
Canada6,535,27
Latijns Amerika5,8610,02
Verenigd Koninkrijk1,083,99
West Europa – Euro12,029,46
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen26,541,73
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,580,26
VastgoedVastgoed1,862,03
GezondheidszorgGezondheidszorg9,450,84
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten12,931,05
IndustrieIndustrie4,170,71
TechnologieTechnologie42,471,10
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities25
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities60,16
NaamSectorLand% van het vermogen
Cloudflare Inc311Verenigde Staten9,50
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A308Verenigde Staten7,23
Tesla Inc102Verenigde Staten6,33
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord... 311Canada6,25
MercadoLibre Inc102Brazilië5,60
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS RsrvLuxemburg5,42
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A308Verenigde Staten5,14
Royalty Pharma PLC Class A206Verenigde Staten4,99
Adyen NV311Nederland4,86
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A311Verenigde Staten4,83
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
 
Management
NaamMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefoon
Websitewww.morganstanley.com/im
AdresThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum01-12-2005
Fondsadviseur
Morgan Stanley Investment Management Ltd
FondsmanagerDennis Lynch
Aanvangsdatum22-06-2009
Start carrière1994
Opleiding
Hamilton College, B.A.
Columbia University, M.B.A.
FondsmanagerAlexander Norton
Aanvangsdatum22-06-2009
Start carrière1995
Opleiding
University of Pennsylvania, B.A.
Columbia University, M.B.A.
FondsmanagerJason Yeung
Aanvangsdatum22-06-2009
Start carrière1997
Opleiding
University of Cambridge, M.A.
Johns Hopkins University, B.A.
FondsmanagerArmistead Nash
Aanvangsdatum22-06-2009
Start carrière2000
Opleiding
University of Virginia (Darden), M.B.A.
University of Virginia, B.A.
FondsmanagerDavid Cohen
Aanvangsdatum22-06-2009
Start carrière1988
Opleiding
1999, Pace University, B.S.
FondsmanagerSandeep (Sam) Chainani
Aanvangsdatum22-06-2009
Start carrière1996
Opleiding
1996, Binghamton University, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,75%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,40%
Lopende Kosten Factor1,64%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-