Morningstar Fonds Rapport  | 04-04-2025Afdrukken

SKAGEN Global A (GBP) | SKIGLO

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
SKAGEN Global A (GBP) | SKIGLO
Fonds40,0-18,413,916,0-0,5
+/-Cat17,84,1-4,9-4,77,1
+/-Idx14,14,9-11,4-13,99,2
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
02-04-2025		 GBP 284,91
Rendement 1 Dag 0,05%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Noorwegen
ISIN NO0008004009
Grootte Fonds (Mil)
28-02-2025		 NOK 44083,83
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-02-2025		 NOK 34121,97
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
06-02-2025		  1,00%
Beleggingsdoelstelling: SKAGEN Global A (GBP) | SKIGLO
Het doel is om via een actief beheerde portefeuille van internationale aandelen te komen tot een zo hoog mogelijk rendement met een zo laag mogelijk risico.
Returns
Rendementen %02-04-2025
YTD0,07
3 Jaar geannualiseerd5,77
5 Jaar geannualiseerd14,14
10 Jaar geannualiseerd7,95
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Knut Gezelius
01-05-2014
Chris-Tommy Simonsen
01-01-2008
Oprichtingsdatum
07-08-1997

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  SKAGEN Global A (GBP) | SKIGLO28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,410,0099,41
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,730,140,59
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten58,13
Canada18,19
West Europa – Euro12,63
West Europa – Niet Euro4,65
Verenigd Koninkrijk3,52
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening45,52
Industrie23,74
Cyclische Consumptiegoederen12,70
Gezondheidszorg6,46
Technologie5,88
Top 5 positiesSector%
Canadian Pacific Kansas City LtdIndustrieIndustrie6,70
Abbott LaboratoriesGezondheidszorgGezondheidszorg6,40
Moodys CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,17
TMX Group LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,04
Alphabet Inc Class CCommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,68
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
SKAGEN Global A (GBP) | SKIGLO
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  SKAGEN Global A (GBP) | SKIGLO
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-3,8431,443,7139,97-18,4013,8815,99-0,47
+/- Categorie1,96-0,15-13,3917,834,07-4,92-4,747,13
+/- Category Index---14,104,92-11,35-13,929,23
% Ranking binnen categorie17116018573673
Rendementen %02-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,05   0,03-0,11
1 Week-0,88   2,341,38
1 Maand-6,44   1,612,18
3 Maand-0,53   6,968,94
6 Maand4,90   6,595,46
YTD0,07   7,308,82
1 Jaar5,28   3,83-1,65
3 Jaar geannualiseerd5,77   1,67-1,28
5 Jaar geannualiseerd14,14   1,84-0,74
10 Jaar geannualiseerd7,95   0,22-1,69
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,47---
202410,71-2,001,385,46
20234,875,79-4,307,26
2022-9,79-12,20-0,203,24
20217,5811,413,7912,51
2020-15,6813,193,904,58
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28-02-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie16,16 %
3Jr Gemiddeld rendement7,28 %
 
Sharpe Ratio0,28
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD
3 Jr Beta0,941,48
3 Jr Alpha-0,81-0,12
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)NOK 1443454-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot45,26
Groot33,52
Midden21,18
Klein0,04
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst23,760,99
Koers/Boekwaarde3,920,79
Koers/Omzet3,350,90
Koers/Cash Flow15,190,92
Dividendrendement Factor1,421,25
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,660,86
Historische Winstgroei12,140,91
Omzetgroei7,310,81
Cash Flow Groei6,360,52
Boekwaardegroei4,700,42
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,410,0099,41
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,730,140,59
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten58,130,88
Canada18,199,37
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk3,520,69
West Europa – Euro12,631,18
West Europa – Niet Euro4,650,87
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,904,70
Azië - Ontwikkeld1,990,54
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,701,03
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening45,523,07
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,000,20
GezondheidszorgGezondheidszorg6,460,47
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,700,57
IndustrieIndustrie23,742,18
TechnologieTechnologie5,880,20
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities32
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities49,02
NaamSectorLand% van het vermogen
Canadian Pacific Kansas City Ltd310Canada6,70
Abbott Laboratories206Verenigde Staten6,40
Moodys Corp103Verenigde Staten5,17
TMX Group Ltd103Canada5,04
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten4,68
Intercontinental Exchange Inc103Verenigde Staten4,53
Visa Inc Class A103Verenigde Staten4,26
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten4,24
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten4,02
MSCI Inc103Verenigde Staten3,98
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamSKAGEN AS
Telefoon+47 51 80 39 00
Websitewww.skagenfondene.no
AdresLøkkeveien 93
 Stavanger   4008
 Norway
VestigingslandNoorwegen
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum07-08-1997
Fondsadviseur
SKAGEN AS
FondsmanagerKnut Gezelius
Aanvangsdatum01-05-2014
Opleiding
INSEAD, M.B.A.
Massachusetts Institute of Technology, M.S.
FondsmanagerChris-Tommy Simonsen
Aanvangsdatum01-01-2008
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,00%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50  EUR
Additioneel-