Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

SKAGEN Vekst A (EUR) | SKIVEK

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
SKAGEN Vekst A (EUR) | SKIVEK
Fonds31,1-7,813,711,60,7
+/-Cat5,0-2,91,8-3,10,2
+/-Idx1,8-5,92,3-8,41,7
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 EUR 418,60
Rendement 1 Dag -3,69%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Vestigingsland Noorwegen
ISIN NO0008000445
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 NOK 11546,79
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-03-2025		 NOK 10399,73
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
06-02-2025		  1,00%
Beleggingsdoelstelling: SKAGEN Vekst A (EUR) | SKIVEK
De doelstelling van het fonds is om een zo hoog mogelijk rendement te behalen voor de aandeelhouders door een actief beheerde portefeuille met Scandinavische en wereldwijde aandelen. Skagen Vekst is een actief beheerd fonds met een wereldwijd beleggingsmandaat. Het fonds belegt minimaal 50 procent van haar middelen in bedrijven die zijn genoteerd op de Scandinavische beurs of die in de Scandinavische landen zijn gevestigd. Het beleggingsbeleid van het fonds is gericht op het vinden van goedkope maar hoogwaardige bedrijven. Leidraad daarbij zijn de 3 U’s. Er worden aandelen geselecteerd die ten onrechte ondergewaardeerd, onjuist of weinig onderzocht en impopulair zijn (ofwel undervalued, under-researched, unpopulair). Om het risico te beperken zorgen de fondsbeheerders voor een verantwoorde geografische- en sectorale spreiding.
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD-2,58
3 Jaar geannualiseerd5,27
5 Jaar geannualiseerd16,09
10 Jaar geannualiseerd6,52
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Søren Christensen
10-04-2018
Sondre Solvoll Bakketun
08-11-2022
Oprichtingsdatum
01-12-1993

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Nordic IMI + ACWI ex Nordic NR NOKMorningstar Gbl Val TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  SKAGEN Vekst A (EUR) | SKIVEK28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,280,0096,28
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,570,843,72
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Niet Euro49,46
Azië - Ontwikkeld14,78
Verenigde Staten11,92
West Europa – Euro11,91
Azië - Emerging5,87
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening23,06
Industrie17,89
Gezondheidszorg11,21
Grondstoffen9,81
Defensieve Consumptiegoederen8,84
Top 5 positiesSector%
Novo Nordisk AS Class BGezondheidszorgGezondheidszorg8,51
Nordea Bank AbpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,92
Telenor ASACommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,73
ISS ASIndustrieIndustrie3,53
DSV ASIndustrieIndustrie3,44
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
SKAGEN Vekst A (EUR) | SKIVEK
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  SKAGEN Vekst A (EUR) | SKIVEK
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Category Index:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-12,6525,072,8431,07-7,8313,6811,590,74
+/- Categorie-3,323,646,525,03-2,931,78-3,070,23
+/- Category Index---1,77-5,872,35-8,371,65
% Ranking binnen categorie6349642471377145
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-3,69   0,070,52
1 Week-5,32   2,033,53
1 Maand-7,93   1,383,46
3 Maand-4,01   2,456,62
6 Maand-5,66   -1,381,85
YTD-2,58   3,407,37
1 Jaar1,02   0,840,84
3 Jaar geannualiseerd5,27   1,180,75
5 Jaar geannualiseerd16,09   2,721,46
10 Jaar geannualiseerd6,52   0,90-0,23
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Category Index: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,74---
20246,607,010,46-2,62
20235,440,383,953,32
2022-3,73-4,87-7,108,33
202112,387,552,885,40
2020-27,6314,305,7217,59
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
10 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
OverallGemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap WaardeMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie12,37 %
3Jr Gemiddeld rendement7,76 %
 
Sharpe Ratio0,41
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  FTSE AllSh TR GBP
3 Jr Beta0,920,89
3 Jr Alpha-1,02-0,36
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)NOK 293140-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot25,56
Groot37,72
Midden24,98
Klein10,08
Micro1,66
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst10,570,82
Koers/Boekwaarde1,110,68
Koers/Omzet1,091,18
Koers/Cash Flow7,350,90
Dividendrendement Factor3,651,23
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,590,82
Historische Winstgroei-1,66-0,56
Omzetgroei-1,26-0,22
Cash Flow Groei1,27-0,42
Boekwaardegroei4,970,88
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,280,0096,28
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,570,843,72
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten11,920,24
Canada0,000,00
Latijns Amerika2,915,42
Verenigd Koninkrijk2,770,27
West Europa – Euro11,910,64
West Europa – Niet Euro49,468,55
Emerging Europa0,38104,13
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld14,784,47
Azië - Emerging5,872,60
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen9,812,00
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,520,45
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening23,061,10
VastgoedVastgoed4,463,34
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,841,08
GezondheidszorgGezondheidszorg11,210,81
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,770,79
EnergieEnergie4,621,10
IndustrieIndustrie17,891,56
TechnologieTechnologie8,800,63
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities54
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities39,20
NaamSectorLand% van het vermogen
Novo Nordisk AS Class B206Denemarken8,51
Nordea Bank Abp103Finland3,92
Telenor ASA308Noorwegen3,73
ISS AS310Denemarken3,53
DSV AS310Denemarken3,44
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103China3,33
Citigroup Inc103Verenigde Staten3,24
UPM-Kymmene Oyj101Finland3,23
Boliden AB101Zweden3,15
Essity AB Class B205Zweden3,12
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
 
Management
NaamSKAGEN AS
Telefoon+47 51 80 39 00
Websitewww.skagenfondene.no
AdresLøkkeveien 93
 Stavanger   4008
 Norway
VestigingslandNoorwegen
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum01-12-1993
Fondsadviseur
SKAGEN AS
FondsmanagerSøren Christensen
Aanvangsdatum10-04-2018
Opleiding
Copenhagen Business School, B.S.
Copenhagen Business School, M.S.
FondsmanagerSondre Solvoll Bakketun
Aanvangsdatum08-11-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,00%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50  EUR
Additioneel50  EUR