Morningstar Fonds Rapport  | 15-04-2025Afdrukken

Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund Income (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund Income (EUR)
Fonds17,8-35,747,939,4-18,1
+/-Cat-4,7-3,613,312,3-6,1
+/-Idx-23,1-7,6-1,00,6-3,5
 
Categorie: Aandelen Sector Technologie
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR...
Kerngegevens
Koers
11-04-2025		 EUR 92,60
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Technologie
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B18TKG14
Grootte Fonds (Mil)
11-04-2025		 USD 5541,22
Grootte Fondsklasse (Mil)
14-04-2025		 USD 95,03
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
31-12-2024		  1,61%
Morningstar Research
Analyst Report04-02-2025
Henry Ince, Analyst
Morningstar, Inc

Polar Capital Global Technology continues to benefit from the best-in-class team and a consistent process. Although we retain both the People and Process Pillar ratings at High and Above Average, respectively, changes in the competitive landscape...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund Income (EUR)
The investment objective of the Fund is long term capital appreciation by way of investing in a globally diversified portfolio of technology companies. Although the Fund may receive income in the form of dividends, interest and from other sources, income is not a primary consideration. The Fund will invest at least 51% of its gross assets on a continuous basis directly in Equity Participations. The Fund will invest at least two thirds of its total assets in technology-related companies worldwide. The Fund will take a geographically diversified approach and operate within broad asset allocation ranges, but there are no specified limits on investing in any geographical region or single country.
Returns
Rendementen %11-04-2025
YTD-23,33
3 Jaar geannualiseerd6,77
5 Jaar geannualiseerd11,81
10 Jaar geannualiseerd14,36
Dividendrendement 12M -
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ben Rogoff
01-06-2006
Nick Evans
31-01-2008
Click here to see others
Oprichtingsdatum
19-10-2001

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
DJ Global Technology TR USDMorningstar Gbl Tech TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund Income (EUR)28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,673,4797,20
Obligaties0,030,000,03
Kas/geldmarkt2,760,012,75
Overig0,010,000,01
Top 5 regio's%
Verenigde Staten78,23
Azië - Ontwikkeld9,37
Azië - Emerging4,49
Canada3,08
Japan2,23
Top 5 sectoren%
Technologie68,41
Communicatiediensten21,55
Cyclische Consumptiegoederen5,91
Financiële Dienstverlening1,65
Nutsbedrijven1,35
Top 5 positiesSector%
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie9,15
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,72
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie5,26
Broadcom IncTechnologieTechnologie4,13
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,74
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund Income (EUR)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund Income (EUR)
Categorie:  Aandelen Sector Technologie
Category Index:  Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)8,2139,7144,6517,85-35,6747,9139,42-18,10
+/- Categorie12,631,888,62-4,72-3,6413,3312,31-6,12
+/- Category Index----23,15-7,56-1,020,61-3,47
% Ranking binnen categorie545246669242085
Rendementen %11-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,00   -1,43-0,48
1 Week4,21   1,07-1,01
1 Maand-8,24   3,611,86
3 Maand-24,94   -6,41-5,12
6 Maand-16,90   -3,05-0,66
YTD-23,33   -3,75-2,39
1 Jaar-11,47   -4,76-7,06
3 Jaar geannualiseerd6,77   4,55-3,90
5 Jaar geannualiseerd11,81   -0,13-6,26
10 Jaar geannualiseerd14,36   2,66-1,72
 
Categorie: Aandelen Sector Technologie
Category Index: Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-18,10---
202418,648,94-6,1614,95
202320,4012,05-2,4812,42
2022-11,43-19,690,43-9,95
20212,587,23-0,167,32
2020-4,9428,038,299,76
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Sector TechnologieMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie25,67 %
3Jr Gemiddeld rendement10,50 %
 
Sharpe Ratio0,29
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Tech TME NR USD  Morningstar Gbl Tech TME NR USD
3 Jr Beta1,031,03
3 Jr Alpha-3,98-3,98
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 217630-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot52,53
Groot23,32
Midden18,83
Klein5,32
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst27,471,27
Koers/Boekwaarde6,561,44
Koers/Omzet5,451,59
Koers/Cash Flow14,001,02
Dividendrendement Factor0,460,44
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei15,961,25
Historische Winstgroei20,871,95
Omzetgroei11,701,67
Cash Flow Groei25,441,91
Boekwaardegroei11,671,48
 
Categorie: Aandelen Sector Technologie
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,673,4797,20
Obligaties0,030,000,03
Kas/geldmarkt2,760,012,75
Overig0,010,000,01
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten78,231,17
Canada3,082,72
Latijns Amerika0,961,38
Verenigd Koninkrijk1,021,24
West Europa – Euro0,620,10
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan2,230,75
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld9,370,78
Azië - Emerging4,490,58
 
Categorie: Aandelen Sector Technologie
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,910,80
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,650,56
GezondheidszorgGezondheidszorg0,640,27
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,356,63
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten21,551,82
IndustrieIndustrie0,490,13
TechnologieTechnologie68,410,97
 
Categorie: Aandelen Sector Technologie
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities72
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities42,16
NaamSectorLand% van het vermogen
NVIDIA Corp311Verenigde Staten9,15
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten8,72
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan5,26
Broadcom Inc311Verenigde Staten4,13
Amazon.com Inc102Verenigde Staten2,74
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten2,54
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten2,53
KLA Corp311Verenigde Staten2,49
Microsoft Corp311Verenigde Staten2,46
CyberArk Software Ltd311Verenigde Staten2,15
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Technologie
 
Management
NaamPolar Capital LLP
Telefoon44 (0)20 7227 2700
Websitewww.polarcapitalfunds.com
Adres16 Palace Street
 London   SW1E 5JD
 United Kingdom
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum19-10-2001
Fondsadviseur
Polar Capital LLP
FondsmanagerBen Rogoff
Aanvangsdatum01-06-2006
FondsmanagerNick Evans
Aanvangsdatum31-01-2008
FondsmanagerFatima Lu
Aanvangsdatum01-11-2011
FondsmanagerXuesong Zhao
Aanvangsdatum30-09-2014
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,61%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-