Morningstar Fonds Rapport  | 15-04-2025Afdrukken

BL-Global 75 B CHF Hedged Acc (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BL-Global 75 B CHF Hedged Acc (EUR)
Fonds16,9-5,19,06,70,0
+/-Cat-1,04,5-3,2-1,91,3
+/-Idx-1,26,6-10,1-10,15,3
 
Categorie: Mixfondsen CHF Offensief
Categorie Benchmark: Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSC...
Kerngegevens
Koers
14-04-2025		 EUR 141,18
Rendement 1 Dag 0,01%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen CHF Offensief
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1305478429
Grootte Fonds (Mil)
14-04-2025		 EUR 851,59
Grootte Fondsklasse (Mil)
14-04-2025		 CHF 0,54
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
31-01-2025		  1,40%
Beleggingsdoelstelling: BL-Global 75 B CHF Hedged Acc (EUR)
BL-Global Asset 100 belegt in aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten. Het fonds heeft het doel om in middellange of lange termijn een grote opbrengst en een waardevermeerdering in kapitaal te bieden.
Returns
Rendementen %14-04-2025
YTD-1,67
3 Jaar geannualiseerd2,73
5 Jaar geannualiseerd5,21
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M -
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Joël Reuland
01-01-2005
Oprichtingsdatum
26-10-2015

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
No benchmarkCat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR
Waar belegt het fonds in?  BL-Global 75 B CHF Hedged Acc (EUR)28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen63,240,0063,24
Obligaties3,320,003,32
Kas/geldmarkt11,201,2010,01
Overig21,240,0021,24
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten32,54
West Europa – Niet Euro23,97
West Europa – Euro15,02
Verenigd Koninkrijk12,22
Japan6,07
Top 5 sectoren%
Defensieve Consumptiegoederen28,88
Gezondheidszorg24,26
Technologie15,85
Industrie10,33
Grondstoffen7,66
Top 5 positiesSector%
Invesco Physical Gold ETC7,24
iShares Physical Gold ETC5,61
Roche Holding AGGezondheidszorgGezondheidszorg3,78
Unilever PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,63
Amundi Physical Gold ETC C3,34
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BL-Global 75 B CHF Hedged Acc (EUR)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  BL-Global 75 B CHF Hedged Acc (EUR)
Categorie:  Mixfondsen CHF Offensief
Category Index:  Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-0,0122,712,6216,91-5,119,026,74-0,01
+/- Categorie5,812,52-1,19-1,004,50-3,18-1,941,31
+/- Category Index0,623,73-1,95-1,216,65-10,13-10,125,31
% Ranking binnen categorie53370618927231
Rendementen %14-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,01   -0,340,01
1 Week3,92   1,202,42
1 Maand-0,28   2,021,21
3 Maand-1,59   4,026,59
6 Maand-2,73   2,912,01
YTD-1,67   4,296,92
1 Jaar4,78   4,862,36
3 Jaar geannualiseerd2,73   0,32-2,72
5 Jaar geannualiseerd5,21   -1,77-3,25
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Mixfondsen CHF Offensief
Category Index: Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,01---
2024-0,981,966,02-0,27
20232,490,96-0,976,40
2022-2,48-1,170,70-2,23
2021-1,415,460,7811,58
2020-4,326,921,14-0,82
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldLaag4 star
5 JaarBenedengemiddeldLaag2 star
10 Jaar--Geen Rating
OverallBenedengemiddeldLaag3 star
 
Categorie :  Mixfondsen CHF OffensiefMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie8,91 %
3Jr Gemiddeld rendement4,63 %
 
Sharpe Ratio0,23
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR  Morningstar Switzerland TME NR CHF
3 Jr Beta0,340,39
3 Jr Alpha-0,090,38
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 139058-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot55,29
Groot37,39
Midden7,32
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,621,08
Koers/Boekwaarde4,661,53
Koers/Omzet3,161,41
Koers/Cash Flow14,061,12
Dividendrendement Factor2,350,94
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,950,87
Historische Winstgroei3,060,53
Omzetgroei4,430,83
Cash Flow Groei11,880,55
Boekwaardegroei5,374,34
 
Categorie: Mixfondsen CHF Offensief
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 911
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar51,15
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen CHF Offensief
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen63,240,0063,24
Obligaties3,320,003,32
Kas/geldmarkt11,201,2010,01
Overig21,240,0021,24
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten32,540,97
Canada5,085,28
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk12,224,75
West Europa – Euro15,022,21
West Europa – Niet Euro23,970,52
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan6,072,67
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld4,451,75
Azië - Emerging0,640,17
 
Categorie: Mixfondsen CHF Offensief
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,661,23
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,770,71
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,640,20
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen28,883,15
GezondheidszorgGezondheidszorg24,261,14
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,610,73
IndustrieIndustrie10,330,86
TechnologieTechnologie15,850,99
 
Categorie: Mixfondsen CHF Offensief
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities62
Totaal aantal obligatieposities2
% van vermogen in Top 10 posities37,42
NaamSectorLand% van het vermogen
Invesco Physical Gold ETCIerland7,24
iShares Physical Gold ETCIerland5,61
Roche Holding AG206Zwitserland3,78
Unilever PLC205Verenigd Koninkrijk3,63
Amundi Physical Gold ETC CFrankrijk3,34
Nestle SA205Zwitserland3,10
Reckitt Benckiser Group PLC205Verenigd Koninkrijk2,92
Novartis AG Registered Shares206Zwitserland2,63
Microsoft Corp311Verenigde Staten2,60
Xetra-GoldDuitsland2,56
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen CHF Offensief
 
Management
NaamBLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefoon+352 26 26 99-1
Websitewww.banquedeluxembourg.com
Adres16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum26-10-2015
Fondsadviseur
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
FondsmanagerJoël Reuland
Aanvangsdatum01-01-2005
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,40%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-