Morningstar Fonds Rapport  | 10-04-2025Afdrukken

AXA World Funds - Euro Credit Short Duration E Capitalisation EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration E Capitalisation EUR
Fonds-0,9-5,74,43,80,6
+/-Cat-0,9-4,6-0,5-0,6-0,1
+/-Idx-1,0-0,9-0,7-0,9-0,2
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven - Kortlopend
Categorie Benchmark: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3...
Kerngegevens
Koers
09-04-2025		 EUR 125,17
Rendement 1 Dag -0,05%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven - Kortlopend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0251662135
Grootte Fonds (Mil)
09-04-2025		 EUR 2858,14
Grootte Fondsklasse (Mil)
09-04-2025		 EUR 41,25
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
21-02-2025		  1,26%
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - Euro Credit Short Duration E Capitalisation EUR
AXA WF Euro Credit Short Duration belegt hoofdzakelijk in investment grade bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, met een looptijd van 1 tot 3 jaar, en heeft als doel beter te presteren dan de Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 index over een periode van 18 maanden (geannualiseerd).
Returns
Rendementen %09-04-2025
YTD0,54
3 Jaar geannualiseerd1,52
5 Jaar geannualiseerd0,87
10 Jaar geannualiseerd-0,09
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Boutaina Deixonne
10-10-2016
Adil Airoud
13-06-2023
Oprichtingsdatum
17-04-2006

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EURBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Waar belegt het fonds in?  AXA World Funds - Euro Credit Short Duration E Capitalisation EUR31-12-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd2,14
Duration2,04
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties138,1012,58125,53
Kas/geldmarkt21,5750,36-28,79
Overig3,270,003,27
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  AXA World Funds - Euro Credit Short Duration E Capitalisation EUR
Categorie:  Obligaties EUR Bedrijven - Kortlopend
Category Index:  Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-1,800,65-0,67-0,94-5,704,413,840,60
+/- Categorie-0,35-1,33-1,00-0,87-4,56-0,53-0,65-0,11
+/- Category Index-1,56-0,69-1,36-0,96-0,92-0,71-0,85-0,24
% Ranking binnen categorie7092939670608375
Rendementen %09-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,05   -0,01-0,02
1 Week-0,10   0,07-0,08
1 Maand0,16   0,04-0,21
3 Maand0,77   -0,03-0,29
6 Maand1,46   -0,15-0,43
YTD0,54   -0,10-0,34
1 Jaar4,01   -0,34-0,86
3 Jaar geannualiseerd1,52   -0,96-0,88
5 Jaar geannualiseerd0,87   -1,14-0,89
10 Jaar geannualiseerd-0,09   -1,01-1,05
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven - Kortlopend
Category Index: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,60---
20240,300,582,150,76
20230,630,141,112,48
2022-1,48-3,37-1,420,48
2021-0,24-0,04-0,16-0,50
2020-3,802,190,710,33
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagGemiddeld1 star
5 JaarLaagGemiddeld1 star
10 JaarLaagGemiddeld1 star
OverallLaagGemiddeld1 star
 
Categorie :  Obligaties EUR Bedrijven - KortlopendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie2,68 %
3Jr Gemiddeld rendement1,47 %
 
Sharpe Ratio-0,41
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR  Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
3 Jr Beta1,051,05
3 Jr Alpha-0,85-0,85
 
Stijl vastrentend31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 3023
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar33,84
3 tot 5 jaar16,27
5 tot 7 jaar1,59
7 tot 10 jaar3,99
10 tot 15 jaar0,03
15 tot 20 jaar0,02
20 tot 30 jaar1,47
Meer dan 30 jaar1,35
Effectieve Looptijd2,14
Duration2,04
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,02   BB5,97
AA1,78   B0,27
A37,19   Below B0,00
BBB44,28   Geen Rating10,49
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven - Kortlopend
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties138,1012,58125,53
Kas/geldmarkt21,5750,36-28,79
Overig3,270,003,27
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities264
% van vermogen in Top 10 posities59,96
NaamSectorLand% van het vermogen
Euro-Schatz Fut Mar25 Expo-43,14
AXA IM Euro Liquidity SRIFrankrijk7,83
Bank of America Corp. 1.949%Verenigde Staten1,45
Banco Santander, S.A. 4.625%Spanje1,33
Citigroup Inc. 1.5%Verenigde Staten1,23
Snam S.p.A. 3.375%Italië1,10
Credit Agricole S.A. 4%Frankrijk1,03
EDP-Energias de Portugal SA 2.875%Portugal1,03
Barclays PLC 2.885%Verenigd Koninkrijk0,92
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%Nederland0,90
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven - Kortlopend
 
Management
NaamAXA Investment Managers
Telefoon+33 1 44 45 70 00
Websitewww.axa-im.fr
AdresTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17-04-2006
Fondsadviseur
AXA Investment Managers
FondsmanagerBoutaina Deixonne
Aanvangsdatum10-10-2016
FondsmanagerAdil Airoud
Aanvangsdatum13-06-2023
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,65%
Lopende Kosten Factor1,26%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-