Morningstar Fonds Rapport  | 10-04-2025Afdrukken

Vanguard U.S. Opportunities Fund GBP Investor Dist Shares

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Vanguard U.S. Opportunities Fund GBP Investor Dist Shares
Fonds23,8-13,521,719,0-9,7
+/-Cat-3,63,55,6-4,6-0,5
+/-Idx-10,91,10,3-12,6-0,9
 
Categorie: Aandelen VS Flex-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar US Market Ext N...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 GBP 1192,97
Rendement 1 Dag -2,25%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Flex-Cap
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B1GHC616
Grootte Fonds (Mil)
09-04-2025		 USD 1015,66
Grootte Fondsklasse (Mil)
09-04-2025		 GBP 14,71
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-03-2025		  0,95%
Beleggingsdoelstelling: Vanguard U.S. Opportunities Fund GBP Investor Dist Shares
Het beleggingsobjectief van de US Opportunities Portefeuille is te zorgen voor kapitaalaangroei op lange termijn door te investeren in aandelen met bovengemiddeld winstgroeipotentieel wat niet gereflecteerd wordt in de huidige marktprijzen.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-22,54
3 Jaar geannualiseerd0,55
5 Jaar geannualiseerd10,81
10 Jaar geannualiseerd8,11
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
08-04-2002
Oprichtingsdatum
19-12-2006

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 3000 NR USDMorningstar US Market Ext NR USD
Waar belegt het fonds in?  Vanguard U.S. Opportunities Fund GBP Investor Dist Shares28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten85,46
Azië - Emerging5,34
Verenigd Koninkrijk2,84
Latijns Amerika2,75
West Europa – Euro1,48
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg27,38
Technologie25,88
Industrie14,41
Financiële Dienstverlening12,22
Cyclische Consumptiegoederen9,08
Top 5 positiesSector%
Eli Lilly and CoGezondheidszorgGezondheidszorg6,41
Flex LtdTechnologieTechnologie2,75
Raymond James Financial IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,24
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,16
Micron Technology IncTechnologieTechnologie2,12
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Vanguard U.S. Opportunities Fund GBP Investor Dist Shares
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Vanguard U.S. Opportunities Fund GBP Investor Dist Shares
Categorie:  Aandelen VS Flex-Cap
Category Index:  Morningstar US Market Ext NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-0,5524,4312,3023,77-13,4921,7018,98-9,73
+/- Categorie3,86-5,252,37-3,643,475,62-4,63-0,53
+/- Category Index----10,861,120,33-12,58-0,93
% Ranking binnen categorie2583327147266953
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-2,25   -1,59-0,69
1 Week-13,88   -2,32-1,36
1 Maand-16,98   -3,96-2,86
3 Maand-24,17   -3,39-3,23
6 Maand-15,09   -1,96-2,19
YTD-22,54   -2,76-2,58
1 Jaar-13,39   -4,11-8,47
3 Jaar geannualiseerd0,55   0,90-3,25
5 Jaar geannualiseerd10,81   0,87-2,53
10 Jaar geannualiseerd8,11   1,15-1,60
 
Categorie: Aandelen VS Flex-Cap
Category Index: Morningstar US Market Ext NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-9,73---
20248,270,34-1,4511,12
20236,606,680,656,33
2022-4,31-11,403,46-1,37
202112,134,12-0,756,82
2020-23,3620,393,4817,62
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen VS Flex-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie17,10 %
3Jr Gemiddeld rendement7,22 %
 
Sharpe Ratio0,26
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Market Ext NR USD  Morningstar US Market Ext NR USD
3 Jr Beta0,980,98
3 Jr Alpha-2,72-2,72
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 38894-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot24,47
Groot21,00
Midden29,20
Klein14,06
Micro11,27
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst19,450,80
Koers/Boekwaarde3,060,70
Koers/Omzet1,830,72
Koers/Cash Flow11,300,72
Dividendrendement Factor0,791,09
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,680,97
Historische Winstgroei9,530,70
Omzetgroei5,940,63
Cash Flow Groei1,420,12
Boekwaardegroei2,040,24
 
Categorie: Aandelen VS Flex-Cap
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten85,460,90
Canada0,990,36
Latijns Amerika2,754,32
Verenigd Koninkrijk2,847,30
West Europa – Euro1,485,36
West Europa – Niet Euro0,872,05
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,2010,25
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,060,91
Azië - Emerging5,3421,78
 
Categorie: Aandelen VS Flex-Cap
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,280,53
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,080,69
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening12,220,91
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,930,94
GezondheidszorgGezondheidszorg27,381,94
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,370,34
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,450,49
EnergieEnergie2,001,86
IndustrieIndustrie14,411,27
TechnologieTechnologie25,880,90
 
Categorie: Aandelen VS Flex-Cap
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities233
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities25,20
NaamSectorLand% van het vermogen
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten6,41
Flex Ltd311Mexico2,75
Raymond James Financial Inc103Verenigde Staten2,24
Visa Inc Class A103Verenigde Staten2,16
Micron Technology Inc311Verenigde Staten2,12
Alibaba Group Holding Ltd ADR102China2,06
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten2,00
BeiGene Ltd ADR206China1,83
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A311Verenigde Staten1,82
Tradeweb Markets Inc103Verenigde Staten1,81
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Flex-Cap
 
Management
NaamVanguard Group (Ireland) Limited
Telefoon+353 1 6123226
Websiteglobal.vanguard.com
Adres70 Sir John Rogerson’s Quay
 Dublin   2
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum19-12-2006
Fondsadviseur
Vanguard Global Advisors, LLC
FondsmanagerNot Disclosed
Aanvangsdatum08-04-2002
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,95%
Lopende Kosten Factor0,95%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang100000  GBP
Additioneel-