Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund IH (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund IH (EUR)
Fonds-4,5-56,841,528,8-8,8
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
07-04-2025		 EUR 49,72
Rendement 1 Dag -3,31%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0266118651
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 3210,77
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 39,28
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
30-11-2024		  0,92%
Beleggingsdoelstelling: Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund IH (EUR)
Groei van uw belegd vermogen op de lange termijn
Returns
Rendementen %07-04-2025
YTD-16,42
3 Jaar geannualiseerd-2,64
5 Jaar geannualiseerd3,48
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Dennis Lynch
22-06-2009
Alexander Norton
22-06-2009
Click here to see others
Oprichtingsdatum
01-12-2005

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USD-
Waar belegt het fonds in?  Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund IH (EUR)28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,670,0095,67
Obligaties1,160,001,16
Kas/geldmarkt4,260,993,27
Overig0,280,38-0,10
Top 5 regio's%
Verenigde Staten74,52
West Europa – Euro12,02
Canada6,53
Latijns Amerika5,86
Verenigd Koninkrijk1,08
Top 5 sectoren%
Technologie42,47
Cyclische Consumptiegoederen26,54
Communicatiediensten12,93
Gezondheidszorg9,45
Industrie4,17
Top 5 positiesSector%
Cloudflare IncTechnologieTechnologie9,50
DoorDash Inc Ordinary Shares - C... CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,23
Tesla IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,33
Shopify Inc Registered Shs -A- S... TechnologieTechnologie6,25
MercadoLibre IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,60
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund IH (EUR)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fund IH (EUR)
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-1,0422,6473,46-4,47-56,7641,5128,79-8,81
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %07-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-3,31   --
1 Week-8,35   --
1 Maand-14,96   --
3 Maand-19,42   --
6 Maand0,95   --
YTD-16,42   --
1 Jaar3,48   --
3 Jaar geannualiseerd-2,64   --
5 Jaar geannualiseerd3,48   --
10 Jaar geannualiseerd-   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-8,81---
20247,58-8,378,9419,94
202316,1514,59-10,6619,02
2022-25,77-40,125,54-7,82
2021-3,6612,22-5,96-6,04
2020-9,0943,7115,0615,39
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie32,91 %
3Jr Gemiddeld rendement4,31 %
 
Sharpe Ratio0,05
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   FTSE Global CB TR USD
3 Jr Beta-2,74
3 Jr Alpha-2,41
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 92139-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot29,61
Groot31,61
Midden34,21
Klein4,57
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst36,732,35
Koers/Boekwaarde5,862,55
Koers/Omzet7,323,89
Koers/Cash Flow22,912,35
Dividendrendement Factor0,450,18
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei23,612,35
Historische Winstgroei11,321,69
Omzetgroei9,981,97
Cash Flow Groei9,801,38
Boekwaardegroei14,314,49
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,670,0095,67
Obligaties1,160,001,16
Kas/geldmarkt4,260,993,27
Overig0,280,38-0,10
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten74,521,73
Canada6,530,89
Latijns Amerika5,864,97
Verenigd Koninkrijk1,080,12
West Europa – Euro12,020,97
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen26,542,90
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,580,16
VastgoedVastgoed1,860,71
GezondheidszorgGezondheidszorg9,451,14
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten12,931,92
IndustrieIndustrie4,170,35
TechnologieTechnologie42,472,52
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities25
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities60,16
NaamSectorLand% van het vermogen
Cloudflare Inc311Verenigde Staten9,50
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A308Verenigde Staten7,23
Tesla Inc102Verenigde Staten6,33
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord... 311Canada6,25
MercadoLibre Inc102Brazilië5,60
MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS RsrvLuxemburg5,42
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A308Verenigde Staten5,14
Royalty Pharma PLC Class A206Verenigde Staten4,99
Adyen NV311Nederland4,86
Snowflake Inc Ordinary Shares - Class A311Verenigde Staten4,83
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefoon
Websitewww.morganstanley.com/im
AdresThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum01-12-2005
Fondsadviseur
Morgan Stanley Investment Management Ltd
FondsmanagerDennis Lynch
Aanvangsdatum22-06-2009
Start carrière1994
Opleiding
Hamilton College, B.A.
Columbia University, M.B.A.
FondsmanagerAlexander Norton
Aanvangsdatum22-06-2009
Start carrière1995
Opleiding
University of Pennsylvania, B.A.
Columbia University, M.B.A.
FondsmanagerJason Yeung
Aanvangsdatum22-06-2009
Start carrière1997
Opleiding
University of Cambridge, M.A.
Johns Hopkins University, B.A.
FondsmanagerArmistead Nash
Aanvangsdatum22-06-2009
Start carrière2000
Opleiding
University of Virginia (Darden), M.B.A.
University of Virginia, B.A.
FondsmanagerDavid Cohen
Aanvangsdatum22-06-2009
Start carrière1988
Opleiding
1999, Pace University, B.S.
FondsmanagerSandeep (Sam) Chainani
Aanvangsdatum22-06-2009
Start carrière1996
Opleiding
1996, Binghamton University, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,70%
Lopende Kosten Factor0,92%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-