Morningstar Fonds Rapport  | 07-04-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A1 Accumulation EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A1 Accumulation EUR
Fonds27,4-17,65,912,3-10,2
+/-Cat3,2-0,9-5,70,7-4,2
+/-Idx2,2-5,3-6,4-4,9-4,3
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl SMID NR USD
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 EUR 208,57
Rendement 1 Dag -4,42%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0279460892
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 USD 212,41
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 USD 1,68
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
26-03-2025		  2,34%
Morningstar Research
Analyst Report28-02-2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

The strategy has a large and skilled team of local specialists, but it has undergone a leadership change. It lost several veteran investors in recent years, and the execution of the approach has been uneven across the regional sleeves. The...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis24
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A1 Accumulation EUR
Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van kleinere bedrijven in de hele wereld. Kleinere bedrijven zijn bedrijven die op het moment van de aankoop tot de 30% kleinste bedrijven van elke afzonderlijke markt behoren in termen van beurskapitalisatie.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-16,70
3 Jaar geannualiseerd-4,42
5 Jaar geannualiseerd8,86
10 Jaar geannualiseerd2,69
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Luke Biermann
31-03-2021
Robert Kaynor
31-03-2021
Oprichtingsdatum
12-01-2007

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P Developed Small NR USDMorningstar Gbl SMID NR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A1 Accumulation EUR-
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Geen data beschikbaar
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A1 Accumulation EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A1 Accumulation EUR
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Category Index:  Morningstar Gbl SMID NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-14,6528,44-1,3527,41-17,575,9412,35-10,19
+/- Categorie-3,032,51-8,653,20-0,92-5,720,66-4,16
+/- Category Index-0,73-6,422,24-5,32-6,40-4,88-4,33
% Ranking binnen categorie7531763259875187
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-4,42   -0,14-0,47
1 Week-9,07   -0,360,02
1 Maand-13,08   -1,59-0,82
3 Maand-17,16   -2,27-1,71
6 Maand-12,77   -1,06-2,16
YTD-16,70   -2,44-2,41
1 Jaar-10,92   -2,09-5,90
3 Jaar geannualiseerd-4,42   -1,20-4,70
5 Jaar geannualiseerd8,86   -1,04-4,24
10 Jaar geannualiseerd2,69   -1,14-3,07
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Category Index: Morningstar Gbl SMID NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-10,19---
20246,40-2,052,255,43
20232,202,36-3,845,32
2022-6,98-12,15-1,752,66
202114,373,102,805,11
2020-30,3720,392,4314,89
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
Overall*BenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Small/Mid-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie17,06 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,40 %
 
Sharpe Ratio-0,17
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl SMID NR USD  Morningstar Gbl SMID NR USD
3 Jr Beta1,001,00
3 Jr Alpha-5,71-5,71
 
Beleggingsstijl-
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln) --
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot-
Groot-
Midden-
Klein-
Micro-
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst--
Koers/Boekwaarde--
Koers/Omzet--
Koers/Cash Flow--
Dividendrendement Factor--
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei--
Historische Winstgroei--
Omzetgroei--
Cash Flow Groei--
Boekwaardegroei--
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Assetverdeling-
 % Long% Short% Netto
Positie
Regioverdeling-
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Sectorverdeling-
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
Top 10 Posities-
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities-
Totaal aantal obligatieposities-
% van vermogen in Top 10 posities -
NaamSectorLand% van het vermogen
Geen data beschikbaar
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Small/Mid-Cap
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum12-01-2007
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerLuke Biermann
Aanvangsdatum31-03-2021
Opleiding
Bath University, B.S.
FondsmanagerRobert Kaynor
Aanvangsdatum31-03-2021
Start carrière1994
Opleiding
1993, Southern Methodist University, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)4,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor2,34%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR