Morningstar Fonds Rapport  | 08-04-2025Afdrukken

East Capital Russia C EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28-02-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
East Capital Russia C EUR
Fonds-6,344,3-9,333,4-41,5
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
25-02-2022		 EUR 70,03
Rendement 1 Dag 21,53%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0272829465
Grootte Fonds (Mil)
25-02-2022		 EUR 312,87
Grootte Fondsklasse (Mil)
25-02-2022		 EUR 41,36
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
31-12-2022		  1,82%
Beleggingsdoelstelling: East Capital Russia C EUR
Kapitaalgroei op lange termijn op uw belegging verschaffen door te beleggen in aandelen van in Rusland gevestigde ondernemingen. De drie belangrijkste pijlers van onze beleggingsfilosofie zijn: vooruitzichten voor de lange termijn, fundamentele analyse en actieve aandelenselectie.
Returns
Rendementen %25-02-2022
YTD-41,53
3 Jaar geannualiseerd-3,54
5 Jaar geannualiseerd-1,53
10 Jaar geannualiseerd-2,07
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Peter Elam Håkansson
31-01-2007
Oprichtingsdatum
09-02-2007

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Russia 10/40 NR EUR-
Waar belegt het fonds in?  East Capital Russia C EUR-
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Top 5 regio's%
Geen data beschikbaar
Top 5 sectoren%
Geen data beschikbaar
Top 5 positiesSector%
Geen data beschikbaar
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
East Capital Russia C EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 28-02-2022
Fonds:  East Capital Russia C EUR
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar28-02-2022
 201520162017201820192020202128-02
Rendement (%)10,4367,67-3,21-6,3444,34-9,2733,36-41,53
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %25-02-2022
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag21,53   --
1 Week-33,56   --
1 Maand-28,18   --
3 Maand-44,32   --
6 Maand-40,47   --
YTD-41,53   --
1 Jaar-28,03   --
3 Jaar geannualiseerd-3,54   --
5 Jaar geannualiseerd-1,53   --
10 Jaar geannualiseerd-2,07   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen28-02-2022
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
202113,9312,078,66-3,87
2020-31,9219,910,0911,04
201914,2814,560,989,18
20184,62-3,722,52-9,30
2017-1,68-11,4513,57-2,10
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement28-02-2022
 
Std Deviatie31,93 %
3Jr Gemiddeld rendement2,72 %
 
Sharpe Ratio0,10
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie28-02-202228-02-2022
 Standaard IndexBest Fit Index
   MSCI EM Europe Growth GR USD
3 Jr Beta0,760,90
3 Jr Alpha6,4412,36
 
Beleggingsstijl-
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln) --
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot-
Groot-
Midden-
Klein-
Micro-
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst--
Koers/Boekwaarde--
Koers/Omzet--
Koers/Cash Flow--
Dividendrendement Factor--
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei--
Historische Winstgroei--
Omzetgroei--
Cash Flow Groei--
Boekwaardegroei--
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling-
 % Long% Short% Netto
Positie
Regioverdeling-
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling-
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities-
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities-
Totaal aantal obligatieposities-
% van vermogen in Top 10 posities -
NaamSectorLand% van het vermogen
Geen data beschikbaar
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamEast Capital Asset Management S.A.
Telefoon+46 8 505 97 777
Websitewww.eastcapital.com
Adres11, rue Sainte-Zithe
 Luxembourg   L-2763
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum09-02-2007
Fondsadviseur
East Capital Financial Services AB
FondsmanagerPeter Elam Håkansson
Aanvangsdatum31-01-2007
Start carrière2001
Opleiding
1987, Stockholm School of Economics
EDHEC, France
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,82%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang500000  EUR
Additioneel500000  EUR