Morningstar Fonds Rapport  | 07-04-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation SGD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation SGD
Fonds2,9-14,6-2,515,7-4,4
+/-Cat-0,61,4-0,6-0,8-1,0
+/-Idx-0,5-1,9-5,9-2,0-1,6
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
Categorie Benchmark: Morningstar Asia xJpn TME N...
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 SGD 19,34
Rendement 1 Dag -4,62%
Morningstar Categorie™ Aandelen Azië excl. Japan
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0287615628
Grootte Fonds (Mil)
03-04-2025		 USD 4945,36
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-04-2025		 USD 4,29
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-02-2025		  1,86%
Morningstar Research
Analyst Report02-10-2024
Claire Liang, Strategist
Morningstar, Inc

We continue to have confidence in Schroder ISF Asian Opportunities’ topnotch portfolio manager, well-resourced supporting cast, and a time-tested investment process. The strategy’s cheaper share classes, including the clean share class C,...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation SGD
Vermogensgroei hoofdzakelijk door beleggingen in participatiebewijzen van bedrijven in het Stille Oceaanbekken (uitgezonderd Japan).
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD-8,12
3 Jaar geannualiseerd-1,86
5 Jaar geannualiseerd5,29
10 Jaar geannualiseerd4,22
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Toby Hudson
01-07-2017
Oprichtingsdatum
23-02-2007

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI AC Asia Ex Japan NR USDMorningstar Asia xJpn TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation SGD28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,900,8299,08
Obligaties0,000,02-0,02
Kas/geldmarkt1,870,950,92
Overig0,010,000,01
Top 5 regio's%
Azië - Emerging54,71
Azië - Ontwikkeld39,97
Verenigd Koninkrijk2,91
Verenigde Staten2,40
West Europa – Euro0,01
Top 5 sectoren%
Technologie26,73
Financiële Dienstverlening22,90
Cyclische Consumptiegoederen18,67
Industrie10,97
Communicatiediensten8,76
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie9,02
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,40
Schroder ISF Asian Smlr Coms I A... 4,43
Schroder ISF Indian Opports I Ac... 3,97
HDFC Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,70
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation SGD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation SGD
Categorie:  Aandelen Azië excl. Japan
Category Index:  Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-11,5225,0615,762,89-14,62-2,4915,68-4,40
+/- Categorie1,413,54-0,50-0,611,37-0,57-0,79-1,03
+/- Category Index-3,574,841,61-0,50-1,86-5,89-2,00-1,62
% Ranking binnen categorie4027494835606274
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-4,62   -2,59-5,15
1 Week-7,28   -0,84-3,56
1 Maand-8,11   -1,31-4,05
3 Maand-8,17   0,15-3,06
6 Maand-9,77   0,60-1,45
YTD-8,12   -0,05-3,30
1 Jaar1,06   -0,49-6,04
3 Jaar geannualiseerd-1,86   0,48-2,97
5 Jaar geannualiseerd5,29   -0,31-2,41
10 Jaar geannualiseerd4,22   1,28-0,03
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
Category Index: Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,40---
20244,665,734,530,01
20233,69-3,14-2,29-0,64
2022-7,77-3,38-7,613,72
20219,47-1,37-5,991,37
2020-19,3814,599,7014,23
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
Overall*BovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Azië excl. JapanMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie16,26 %
3Jr Gemiddeld rendement1,21 %
 
Sharpe Ratio-0,08
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Asia xJpn TME NR USD  Morningstar Asia xJpn TME GR USD
3 Jr Beta1,071,07
3 Jr Alpha-2,40-2,78
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 57897-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot68,44
Groot24,51
Midden4,02
Klein2,30
Micro0,74
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,020,99
Koers/Boekwaarde1,730,98
Koers/Omzet1,751,00
Koers/Cash Flow6,250,91
Dividendrendement Factor2,350,95
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,671,12
Historische Winstgroei6,021,02
Omzetgroei2,600,57
Cash Flow Groei14,521,47
Boekwaardegroei8,041,10
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,900,8299,08
Obligaties0,000,02-0,02
Kas/geldmarkt1,870,950,92
Overig0,010,000,01
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten2,401,11
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk2,915,60
West Europa – Euro0,010,09
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,010,02
Azië - Ontwikkeld39,971,05
Azië - Emerging54,710,93
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,230,49
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen18,670,99
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening22,901,04
VastgoedVastgoed3,281,13
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,690,51
GezondheidszorgGezondheidszorg3,131,10
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,160,20
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,760,78
EnergieEnergie2,481,40
IndustrieIndustrie10,971,75
TechnologieTechnologie26,730,97
 
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities52
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities46,72
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,02
Tencent Holdings Ltd308China8,40
Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USDLuxemburg4,43
Schroder ISF Indian Opports I Acc USDLuxemburg3,97
HDFC Bank Ltd103India3,70
MediaTek Inc311Taiwan3,63
ICICI Bank Ltd103India3,53
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China3,43
Samsung Electronics Co Ltd311Zuid-Korea3,38
AIA Group Ltd103Hongkong3,24
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Azië excl. Japan
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum23-02-2007
Fondsadviseur
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
FondsmanagerToby Hudson
Aanvangsdatum01-07-2017
Start carrière1992
Opleiding
Cambridge University, M.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,86%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR