Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd AD (D)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd AD (D)
Fonds-4,2-16,87,56,11,2
+/-Cat-0,70,4-1,01,2-0,4
+/-Idx-0,52,00,05,7-1,0
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 25,70
Rendement 1 Dag 0,27%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1882450130
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 EUR 3479,82
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 14,70
Aankoopkosten (Max) 4,50%
Lopende Kosten Factor
20-12-2024		  1,67%
Beleggingsdoelstelling: Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd AD (D)
The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of debt securities issued by countries generally considered to be emerging markets. In addition the Sub-Fund may also invest in corporate bonds issued by companies domiciled in any country and with any or no rating. The Sub-Fund may invest in bonds cum warrants (subject to a limit of 25%). Equities and equity related instruments may be held up to a maximum of 5% of the Sub-Fund. The Sub-Fund may invest in any currency of any International Monetary Fund member country but will predominantly invest in currencies of G8 member countries.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-1,53
3 Jaar geannualiseerd0,86
5 Jaar geannualiseerd2,41
10 Jaar geannualiseerd0,80
Dividendrendement 12M 6,93
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Yerlan Syzdykov
18-07-2013
Ray Jian
19-09-2016
Oprichtingsdatum
30-03-2007

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
5% JPM Cash 1 Month TR EUR ,  95% JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Waar belegt het fonds in?  Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd AD (D)31-12-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,180,000,18
Obligaties94,090,2393,86
Kas/geldmarkt92,6189,143,47
Overig2,640,152,50
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd AD (D)
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-8,8710,282,74-4,20-16,777,536,081,19
+/- Categorie-1,080,70-0,61-0,700,44-0,981,17-0,36
+/- Category Index-2,30-0,73-1,78-0,491,970,005,65-1,01
% Ranking binnen categorie6753627137612674
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,27   0,510,40
1 Week-2,98   -0,54-0,98
1 Maand-3,56   -0,71-1,62
3 Maand-1,61   -0,73-2,85
6 Maand-2,24   -0,290,38
YTD-1,53   -0,68-2,12
1 Jaar2,32   -0,010,15
3 Jaar geannualiseerd0,86   -0,171,24
5 Jaar geannualiseerd2,41   0,742,03
10 Jaar geannualiseerd0,80   0,400,56
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,19---
20241,970,225,03-1,17
20230,150,95-2,138,67
2022-7,82-11,24-5,347,46
2021-3,433,36-0,80-3,24
2020-20,8419,091,067,85
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR GerichtMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie9,60 %
3Jr Gemiddeld rendement1,84 %
 
Sharpe Ratio-0,07
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
3 Jr Beta0,831,19
3 Jr Alpha1,470,36
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 3981
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar11,50
3 tot 5 jaar21,32
5 tot 7 jaar15,89
7 tot 10 jaar21,59
10 tot 15 jaar10,31
15 tot 20 jaar5,11
20 tot 30 jaar10,51
Meer dan 30 jaar2,14
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,180,000,18
Obligaties94,090,2393,86
Kas/geldmarkt92,6189,143,47
Overig2,640,152,50
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities6
Totaal aantal obligatieposities356
% van vermogen in Top 10 posities11,00
NaamSectorLand% van het vermogen
Argentina (Republic Of) 0.75%Argentinië2,12
Amundi FundsLuxemburg1,33
Ukraine (Republic of) 1.75%Oekraïne1,13
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDCLuxemburg1,10
Petroleos Mexicanos 6.75%Mexico1,04
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%Saudi-Arabië0,97
Samarco Mineracao SABrazilië0,95
Angola (Republic of) 8.25%Angola0,80
Guatemala (Republic of) 6.6%Guatemala0,78
YPF Sociedad Anonima 8.5%Argentinië0,78
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
 
Management
NaamAmundi Luxembourg S.A.
Telefoon+352 47 676667
Websitewww.amundi.com
Adres5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum30-03-2007
Fondsadviseur
Amundi (UK) Limited
FondsmanagerYerlan Syzdykov
Aanvangsdatum18-07-2013
FondsmanagerRay Jian
Aanvangsdatum19-09-2016
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)4,50%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,20%
Lopende Kosten Factor1,67%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1/1000  Aandeel
Additioneel-