| Morningstar Fonds Rapport | 13-04-2025 |  |
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - USD |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 38,5 | -15,0 | 26,0 | 36,6 | -11,9 |
| +/-Cat | 3,8 | -0,7 | 5,9 | 7,5 | -3,0 |
| +/-Idx | 3,0 | -0,4 | 4,0 | 3,7 | -3,3 |
| Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 11-04-2025 | USD 45,89 | |
| Rendement 1 Dag | -2,01% | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen VS Large-Cap Gemengd | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0281482678 | |
| Grootte Fonds (Mil) 11-04-2025 | USD 7111,40 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 11-04-2025 | USD 107,10 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 18-07-2024 | 1,74% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 27-02-2025 Natalia Wolfstetter, Senior Principal Morningstar, Inc |
Experienced and capable managers who effectively exploit their deep bench of analysts add to the strategy’s appeal. The strategy, which includes U.S.-domiciled JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus and its Luxembourg-domiciled sibling JPM U.S. Select... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 24 |
| Fondshuis | 24 |
| Proces | 23 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - USD |
| Het doel is om vermogensgroei op lange termijn te behalen door posities in te nemen op Amerikaanse ondernemingen via directe beleggingen in effecten van dergelijke ondernemingen en door gebruikmaking van afgeleide financiële instrumenten. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Susan Bao 05-07-2007 | ||
Steven Lee 19-12-2017 | ||
Oprichtingsdatum 09-08-2007 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| S&P 500 NR EUR | Morningstar US Large-Mid NR USD |
| Waar belegt het fonds in? JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - USD | 28-02-2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
 NVIDIA Corp |  Technologie | 6,83 |
 Microsoft Corp | Technologie | 6,42 |
| Apple Inc | Technologie | 5,20 |
| Amazon.com Inc |  Cyclische Consumptiegoederen | 5,09 |
| Meta Platforms Inc Class A |  Communicatiediensten | 3,90 |
 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - USD | ||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
| Rendement (%) | -4,16 | 31,02 | 13,49 | 38,46 | -15,03 | 25,96 | 36,57 | -11,92 |
| +/- Categorie | -1,65 | 0,29 | 5,48 | 3,85 | -0,74 | 5,93 | 7,47 | -2,95 |
| +/- Category Index | -3,88 | -2,23 | 2,97 | 2,96 | -0,40 | 3,98 | 3,67 | -3,35 |
| % Ranking binnen categorie | 74 | 57 | 13 | 19 | 63 | 8 | 4 | 94 |
| Rendementen % | 11-04-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -2,01 | 0,13 | -2,39 |
| 1 Week | -2,38 | -0,85 | -4,85 |
| 1 Maand | -8,87 | -0,10 | -1,66 |
| 3 Maand | -19,73 | -1,73 | -2,81 |
| 6 Maand | -14,21 | -1,95 | -3,58 |
| YTD | -19,61 | -1,95 | -2,88 |
| 1 Jaar | -5,07 | -0,74 | -3,12 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 7,41 | 2,97 | 1,14 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 15,24 | 2,17 | 1,04 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 10,08 | 1,10 | -0,15 |
| Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd | |||
| Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD | |||
| Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -11,92 | - | - | - |
| 2024 | 15,94 | 7,62 | -1,28 | 10,86 |
| 2023 | 5,53 | 9,91 | 1,99 | 6,49 |
| 2022 | -3,76 | -14,25 | 6,46 | -3,29 |
| 2021 | 10,67 | 6,82 | 3,97 | 12,66 |
| 2020 | -15,63 | 17,69 | 7,20 | 6,62 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen VS Large-Cap Gemengd | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar US Large-Mid NR USD | Morningstar US LM Brd Growth NR USD | |
| 3 Jr Beta | 0,87 | 0,73 |
| 3 Jr Alpha | 1,19 | 1,47 |
| Beleggingsstijl | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioverdeling | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectorverdeling | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondstoffen
Vastgoed
Defensieve Consumptiegoederen
Nutsbedrijven| Top 10 Posities | 28-02-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 113 |
| Totaal aantal obligatieposities | 0 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 39,16 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| NVIDIA Corp | | Verenigde Staten | 6,83 | ||
| Microsoft Corp | | Verenigde Staten | 6,42 | ||
| Apple Inc | | Verenigde Staten | 5,20 | ||
| Amazon.com Inc | | Verenigde Staten | 5,09 | ||
| Meta Platforms Inc Class A | | Verenigde Staten | 3,90 | ||
| Mastercard Inc Class A |  | Verenigde Staten | 2,84 | ||
| Alphabet Inc Class A | | Verenigde Staten | 2,73 | ||
| Howmet Aerospace Inc |  | Verenigde Staten | 2,12 | ||
| Wells Fargo & Co | | Verenigde Staten | 2,03 | ||
| Exxon Mobil Corp |  | Verenigde Staten | 2,00 | ||
| Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||