Morningstar Fonds Rapport  | 08-04-2025Afdrukken

Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-EUR
Fonds18,0-18,216,12,5-1,0
+/-Cat-6,52,30,0-1,4-0,2
+/-Idx---0,1-5,7-3,0
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ...
Kerngegevens
Koers
07-04-2025		 EUR 28,39
Rendement 1 Dag -5,02%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0318940003
Grootte Fonds (Mil)
28-02-2025		 EUR 2352,99
Grootte Fondsklasse (Mil)
07-04-2025		 EUR 245,78
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-03-2025		  1,04%
Morningstar Research
Analyst Report31-05-2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Fidelity European Dynamic Growth represents a strong, distinctive option in the Europe large-cap growth equity Morningstar Category. The managers’ stock-picking skills and consistent and patient approach earn it a Morningstar Analyst Rating of...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-EUR
Het fonds streeft kapitaalgroei na op langere termijn, voornamelijk door te beleggen in aandelen van Europese ondernemingen. Het fonds richt zich voornamelijk op middelgrote ondernemingen. Geografische- en sector verdelingen worden bepaald door individuele aandelenselectie en kunnen afwijken van de benchmark index.
Returns
Rendementen %07-04-2025
YTD-11,23
3 Jaar geannualiseerd-0,68
5 Jaar geannualiseerd3,98
10 Jaar geannualiseerd5,58
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Fabio Riccelli
02-01-2020
Oprichtingsdatum
22-10-2007

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,120,0099,12
Obligaties0,050,000,05
Kas/geldmarkt2,021,200,82
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro45,29
Verenigd Koninkrijk37,71
West Europa – Niet Euro13,45
Verenigde Staten3,55
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Industrie22,20
Technologie18,56
Gezondheidszorg17,96
Cyclische Consumptiegoederen11,13
Defensieve Consumptiegoederen10,23
Top 5 positiesSector%
Experian PLCIndustrieIndustrie5,89
RELX PLCIndustrieIndustrie5,31
SAP SETechnologieTechnologie4,61
Air Liquide SAGrondstoffenGrondstoffen3,93
Sage Group (The) PLCTechnologieTechnologie3,70
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Y-Acc-EUR
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-4,1540,974,1618,02-18,1616,122,53-1,03
+/- Categorie7,1710,62-4,35-6,512,33-0,03-1,43-0,24
+/- Category Index------0,08-5,66-3,03
% Ranking binnen categorie43728735436047
Rendementen %07-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-5,02   -0,78-0,35
1 Week-10,30   -2,590,39
1 Maand-13,84   -2,431,14
3 Maand-11,97   -4,50-1,75
6 Maand-13,73   -4,01-2,52
YTD-11,23   -3,85-2,32
1 Jaar-12,73   -2,93-4,08
3 Jaar geannualiseerd-0,68   -0,63-2,71
5 Jaar geannualiseerd3,98   -4,84-4,31
10 Jaar geannualiseerd5,58   0,910,97
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,03---
20246,73-2,162,67-4,37
202311,361,50-4,817,92
2022-11,61-9,69-3,135,83
20213,746,551,764,92
2020-14,4916,342,642,02
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarHoogGemiddeld5 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie16,10 %
3Jr Gemiddeld rendement4,23 %
 
Sharpe Ratio0,10
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
3 Jr Beta1,011,01
3 Jr Alpha-2,79-2,79
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 32443-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot26,39
Groot41,98
Midden29,62
Klein2,02
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst21,190,92
Koers/Boekwaarde3,640,93
Koers/Omzet2,520,83
Koers/Cash Flow16,130,91
Dividendrendement Factor2,121,16
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,950,98
Historische Winstgroei9,250,92
Omzetgroei7,231,23
Cash Flow Groei9,801,26
Boekwaardegroei7,671,10
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,120,0099,12
Obligaties0,050,000,05
Kas/geldmarkt2,021,200,82
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten3,551,04
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk37,712,57
West Europa – Euro45,290,80
West Europa – Niet Euro13,450,54
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,230,75
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,130,86
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening9,131,07
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen10,231,62
GezondheidszorgGezondheidszorg17,960,89
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,051,65
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,311,45
EnergieEnergie1,203,30
IndustrieIndustrie22,200,99
TechnologieTechnologie18,560,96
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities53
Totaal aantal obligatieposities3
% van vermogen in Top 10 posities38,88
NaamSectorLand% van het vermogen
Experian PLC310Verenigd Koninkrijk5,89
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk5,31
SAP SE311Duitsland4,61
Air Liquide SA101Frankrijk3,93
Sage Group (The) PLC311Verenigd Koninkrijk3,70
ConvaTec Group PLC206Verenigd Koninkrijk3,43
Beiersdorf AG205Duitsland3,39
Coloplast AS Class B206Denemarken2,95
Intertek Group PLC310Verenigd Koninkrijk2,87
Amadeus IT Group SA311Spanje2,79
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei
 
Management
NaamFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefoon+ 352 250 404 2400
Websitewww.fidelity-international.com
Adres2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum22-10-2007
Fondsadviseur
FIL Fund Management Limited
FondsmanagerFabio Riccelli
Aanvangsdatum02-01-2020
Opleiding
University of Manchester, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor1,04%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang2500  EUR
Additioneel1000  EUR