Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Accumulation USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Accumulation USD
Fonds14,0-16,811,419,7-6,8
+/-Cat6,0-3,99,24,6-2,2
+/-Idx15,6-6,26,83,8-3,4
 
Categorie: Aandelen Azië-Pacific excl. Japan
Categorie Benchmark: Morningstar APAC xJpn TME N...
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 USD 477,07
Rendement 1 Dag -2,88%
Morningstar Categorie™ Aandelen Azië-Pacific excl. Japan
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0326949343
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 USD 4416,32
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 USD 231,52
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-02-2025		  0,06%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Accumulation USD
Kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven in de regio Azië-Pacific. Het Fonds tracht ook een zekere mate van kapitaalbehoud te bieden via een tactisch gebruik van afgeleide financiële instrumenten.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-12,49
3 Jaar geannualiseerd0,83
5 Jaar geannualiseerd10,43
10 Jaar geannualiseerd6,78
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Robin Parbrook
16-11-2007
King Fuei Lee
16-11-2007
Oprichtingsdatum
16-11-2007

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USDMorningstar APAC xJpn TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Accumulation USD28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,370,00100,37
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt17,5117,87-0,37
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Ontwikkeld43,81
Azië - Emerging36,67
Australazië14,76
Verenigde Staten3,42
Verenigd Koninkrijk1,33
Top 5 sectoren%
Technologie24,76
Financiële Dienstverlening21,59
Cyclische Consumptiegoederen13,94
Industrie13,27
Communicatiediensten11,19
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie9,36
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,80
MediaTek IncTechnologieTechnologie4,10
DBS Group Holdings LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,65
HDFC Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,19
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Accumulation USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Asian Total Return I Accumulation USD
Categorie:  Aandelen Azië-Pacific excl. Japan
Category Index:  Morningstar APAC xJpn TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-9,1922,1621,6614,00-16,8411,3719,75-6,76
+/- Categorie0,421,378,246,05-3,869,244,64-2,21
+/- Category Index---15,64-6,226,843,77-3,44
% Ranking binnen categorie343610187651577
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-2,88   -0,60-2,49
1 Week-8,16   -1,68-3,78
1 Maand-10,25   -2,34-5,13
3 Maand-12,65   -2,45-6,26
6 Maand-13,03   -1,44-3,78
YTD-12,49   -2,81-6,61
1 Jaar-2,22   -1,57-6,90
3 Jaar geannualiseerd0,83   2,310,13
5 Jaar geannualiseerd10,43   2,473,60
10 Jaar geannualiseerd6,78   2,812,95
 
Categorie: Aandelen Azië-Pacific excl. Japan
Category Index: Morningstar APAC xJpn TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-6,76---
20246,905,364,261,98
20235,450,53-0,535,61
2022-7,17-11,18-2,032,94
20219,011,15-1,935,42
2020-17,9718,919,7213,67
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogGemiddeld4 star
5 JaarHoogGemiddeld5 star
10 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
OverallHoogGemiddeld5 star
 
Categorie :  Aandelen Azië-Pacific excl. JapanMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie14,64 %
3Jr Gemiddeld rendement4,73 %
 
Sharpe Ratio0,15
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar APAC xJpn TME NR USD  MSCI AC Asia Pacific NR USD
3 Jr Beta0,961,06
3 Jr Alpha1,110,16
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 48009-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot59,63
Groot30,96
Midden9,41
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,891,11
Koers/Boekwaarde2,591,49
Koers/Omzet3,171,68
Koers/Cash Flow8,611,17
Dividendrendement Factor2,620,86
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,001,23
Historische Winstgroei39,454,50
Omzetgroei-4,94-1,86
Cash Flow Groei15,272,02
Boekwaardegroei7,461,02
 
Categorie: Aandelen Azië-Pacific excl. Japan
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,370,00100,37
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt17,5117,87-0,37
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten3,422,40
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk1,331,48
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië14,760,85
Azië - Ontwikkeld43,811,07
Azië - Emerging36,670,98
 
Categorie: Aandelen Azië-Pacific excl. Japan
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,431,38
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,941,13
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening21,590,86
GezondheidszorgGezondheidszorg8,831,37
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten11,191,33
IndustrieIndustrie13,271,46
TechnologieTechnologie24,761,02
 
Categorie: Aandelen Azië-Pacific excl. Japan
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities52
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities39,68
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,36
Tencent Holdings Ltd308China6,80
MediaTek Inc311Taiwan4,10
DBS Group Holdings Ltd103Singapore3,65
HDFC Bank Ltd103India3,19
AIA Group Ltd103Hongkong2,94
Aristocrat Leisure Ltd102Australië2,53
ResMed Inc CHESS Depositary Interests... 206Verenigde Staten2,45
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk103Indonesië2,36
Meituan Class B102China2,30
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Azië-Pacific excl. Japan
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum16-11-2007
Fondsadviseur
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
FondsmanagerRobin Parbrook
Aanvangsdatum16-11-2007
Opleiding
Edinburgh University, M.A.
FondsmanagerKing Fuei Lee
Aanvangsdatum16-11-2007
Start carrière2004
Opleiding
University of Cambridge, M.Ph.
London School of Economics, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,06%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000000  EUR
Additioneel2500000  EUR