Morningstar Fonds Rapport  | 05-04-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Accumulation USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Accumulation USD
Fonds31,3-10,211,822,3-7,5
+/-Cat5,44,0-3,62,5-2,7
+/-Idx3,72,4-6,2-2,7-2,1
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 USD 260,60
Rendement 1 Dag -2,44%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0319795521
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 USD 421,66
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 USD 8,22
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-03-2025		  0,84%
Morningstar Research
Analyst Report30-07-2024
Francesco Paganelli, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Schroders’ QEP group has begun a new chapter under the co-leadership of Lukas Kamblevicius and Stephen Langford. The recent changes, ongoing turnover in its ranks, process tweaks and a reshaped portfolio limit our conviction at this stage,...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis24
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Accumulation USD
Een totaalrendement, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven over de hele wereld met financiële kenmerken van hoge kwaliteit. Om de doelstelling te bereiken, zal de Beleggingsbeheerder beleggen in een sterk gediversifieerde portefeuille van effecten die worden geselecteerd met behulp van analytische technieken die kwaliteitsscreening toepassen, waarbij factoren zoals een lage schuldenlast en een stabiele winstgevendheid in aanmerking worden genomen.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-12,63
3 Jaar geannualiseerd3,19
5 Jaar geannualiseerd11,19
10 Jaar geannualiseerd6,57
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Lukas Kamblevicius
01-04-2022
Oprichtingsdatum
17-10-2007

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Accumulation USD28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,640,0099,64
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,651,290,36
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten70,83
West Europa – Euro9,76
West Europa – Niet Euro3,54
Azië - Ontwikkeld3,39
Canada3,13
Top 5 sectoren%
Technologie27,49
Financiële Dienstverlening16,54
Industrie11,44
Cyclische Consumptiegoederen9,84
Gezondheidszorg9,30
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie4,55
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie3,73
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,53
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,54
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten1,94
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Accumulation USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Accumulation USD
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-4,6326,96-1,2531,29-10,2311,8322,31-7,51
+/- Categorie3,120,87-5,945,443,98-3,622,55-2,73
+/- Category Index-0,05-1,80-7,513,722,44-6,17-2,71-2,08
% Ranking binnen categorie2548832217774085
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-2,44   -0,011,75
1 Week-7,46   -2,981,73
1 Maand-11,41   -2,381,75
3 Maand-12,67   -5,302,47
6 Maand-7,73   -5,201,75
YTD-12,63   -5,661,38
1 Jaar-2,19   -4,99-1,24
3 Jaar geannualiseerd3,19   -1,91-0,63
5 Jaar geannualiseerd11,19   -1,61-2,68
10 Jaar geannualiseerd6,57   -0,06-1,22
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-7,51---
202410,471,951,027,50
20232,294,58-0,014,56
2022-2,89-7,930,83-0,43
20218,167,582,5310,05
2020-17,5311,492,175,12
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28-02-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldLaag3 star
10 JaarGemiddeldLaag3 star
OverallGemiddeldLaag3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie13,11 %
3Jr Gemiddeld rendement6,23 %
 
Sharpe Ratio0,27
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
3 Jr Beta0,840,82
3 Jr Alpha-2,18-2,72
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 187150-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot48,00
Groot34,59
Midden14,90
Klein2,41
Micro0,09
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst20,211,03
Koers/Boekwaarde3,971,17
Koers/Omzet3,011,22
Koers/Cash Flow13,320,97
Dividendrendement Factor1,750,98
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,341,03
Historische Winstgroei10,281,00
Omzetgroei6,331,18
Cash Flow Groei10,151,75
Boekwaardegroei8,611,10
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,640,0099,64
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,651,290,36
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten70,831,02
Canada3,131,35
Latijns Amerika0,622,24
Verenigd Koninkrijk2,430,54
West Europa – Euro9,761,03
West Europa – Niet Euro3,540,76
Emerging Europa0,2017,61
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,01
Japan2,720,56
Australazië0,750,75
Azië - Ontwikkeld3,391,65
Azië - Emerging2,622,15
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,620,87
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,840,93
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,540,98
VastgoedVastgoed1,090,59
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,331,11
GezondheidszorgGezondheidszorg9,300,79
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,501,27
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,891,05
EnergieEnergie3,961,61
IndustrieIndustrie11,441,11
TechnologieTechnologie27,491,02
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities365
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities22,03
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten4,55
NVIDIA Corp311Verenigde Staten3,73
Microsoft Corp311Verenigde Staten3,53
Amazon.com Inc102Verenigde Staten2,54
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten1,94
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten1,28
Broadcom Inc311Verenigde Staten1,19
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten1,14
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten1,11
Tesla Inc102Verenigde Staten1,01
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17-10-2007
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerLukas Kamblevicius
Aanvangsdatum01-04-2022
Start carrière2005
Opleiding
International University Concordia Audentes, Estonia, B.A.
University of Birmingham, M.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,65%
Lopende Kosten Factor0,84%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR