Morningstar Fonds Rapport  | 14-04-2025Afdrukken

GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD A

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD A
Fonds27,6-19,54,910,0-6,0
+/-Cat11,6-0,2-6,2-5,1-0,1
+/-Idx3,1-4,2-9,2-11,20,3
 
Categorie: Aandelen Sector Consumenten
Categorie Benchmark: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MS...
Kerngegevens
Koers
11-04-2025		 USD 259,91
Rendement 1 Dag -0,38%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Consumenten
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0329429467
Grootte Fonds (Mil)
29-11-2024		 EUR 342,58
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-04-2025		 USD 0,50
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
17-02-2025		  2,05%
Beleggingsdoelstelling: GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD A
The investment objective of the Company is to achieve long-term capital growth by investing at least 70% of the assets of LUXURY BRANDS EQUITY in a portfolio of carefully-selected shares and other equity securities of companies which own established brands and offer products and services in the luxury goods sector, or whose main activity is to own equity interests in such companies or to finance such companies, and which have their registered office or the major part of their business activities in recognised countries.
Returns
Rendementen %11-04-2025
YTD-14,90
3 Jaar geannualiseerd-2,06
5 Jaar geannualiseerd6,93
10 Jaar geannualiseerd3,98
Dividendrendement 12M 0,52
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Flavio Cereda
09-10-2023
Oprichtingsdatum
31-01-2008

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P Global Luxury NR USDCat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
Waar belegt het fonds in?  GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD A28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,200,0098,20
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,800,001,80
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro48,26
Verenigde Staten32,58
West Europa – Niet Euro14,76
Verenigd Koninkrijk2,67
Azië - Emerging1,73
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen90,49
Gezondheidszorg7,98
Defensieve Consumptiegoederen1,53
Top 5 positiesSector%
Compagnie Financiere Richemont S... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,68
Hermes International SACyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,08
Ferrari NVCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,27
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SECyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,90
Marriott International Inc Class ACyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,09
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD A
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD A
Categorie:  Aandelen Sector Consumenten
Category Index:  Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-2,6625,9015,4327,55-19,464,8610,00-6,03
+/- Categorie6,23-0,486,7711,59-0,24-6,19-5,08-0,13
+/- Category Index0,33-1,213,603,09-4,24-9,17-11,220,27
% Ranking binnen categorie185536954636954
Rendementen %11-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,38   0,45-0,38
1 Week-1,22   0,59-1,26
1 Maand-11,87   -2,76-7,58
3 Maand-15,85   -2,41-4,26
6 Maand-8,97   1,62-4,76
YTD-14,90   -0,97-2,81
1 Jaar-10,21   -3,59-11,30
3 Jaar geannualiseerd-2,06   -1,89-4,19
5 Jaar geannualiseerd6,93   1,50-2,88
10 Jaar geannualiseerd3,98   1,42-2,78
 
Categorie: Aandelen Sector Consumenten
Category Index: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-6,03---
20248,88-5,32-0,046,76
202311,681,08-9,112,20
2022-14,22-12,902,475,21
20214,8111,35-4,3814,30
2020-20,0113,717,9417,58
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Sector ConsumentenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie19,95 %
3Jr Gemiddeld rendement2,55 %
 
Sharpe Ratio0,00
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR  Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
3 Jr Beta1,261,26
3 Jr Alpha-3,29-3,29
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 40279-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot32,92
Groot25,20
Midden31,83
Klein4,01
Micro6,04
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst27,121,19
Koers/Boekwaarde5,441,32
Koers/Omzet3,151,58
Koers/Cash Flow17,941,30
Dividendrendement Factor1,380,82
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,361,14
Historische Winstgroei11,501,35
Omzetgroei11,661,66
Cash Flow Groei13,471,20
Boekwaardegroei6,250,83
 
Categorie: Aandelen Sector Consumenten
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,200,0098,20
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,800,001,80
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten32,580,56
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk2,670,45
West Europa – Euro48,262,54
West Europa – Niet Euro14,761,92
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging1,730,65
 
Categorie: Aandelen Sector Consumenten
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen90,491,97
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,530,06
GezondheidszorgGezondheidszorg7,982,77
 
Categorie: Aandelen Sector Consumenten
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities32
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities57,58
NaamSectorLand% van het vermogen
Compagnie Financiere Richemont SA Cla... 102Zwitserland9,68
Hermes International SA102Frankrijk9,08
Ferrari NV102Italië8,27
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Frankrijk6,90
Marriott International Inc Class A102Verenigde Staten4,09
Hilton Worldwide Holdings Inc102Verenigde Staten4,08
Brunello Cucinelli SpA102Italië3,92
Ralph Lauren Corp Class A102Verenigde Staten3,91
Viking Holdings Ltd102Verenigde Staten3,89
Essilorluxottica206Frankrijk3,76
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Consumenten
 
Management
NaamGAM (Luxembourg) SA
Telefoon+41 58 426 6000
Websitewww.funds.gam.com
Adres25, Grand Rue
 Luxembourg   L-1661
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-01-2008
Fondsadviseur
GAM International Management Limited
FondsmanagerFlavio Cereda
Aanvangsdatum09-10-2023
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,60%
Lopende Kosten Factor2,05%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-