Morningstar Fonds Rapport  | 15-04-2025Afdrukken

Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund Preferred Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund Preferred Acc
Fonds7,68,11,312,1-3,2
+/-Cat0,00,20,40,40,1
+/-Idx0,0-0,3-0,2-0,3-0,1
 
Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend
Categorie Benchmark: Morningstar USD 1M Cash TR USD
Kerngegevens
Koers
14-04-2025		 USD 11965,50
Rendement 1 Dag -0,24%
Morningstar Categorie™ Geldmarkt USD - Kortlopend
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B2Q5LR68
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 USD 58614,03
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-03-2025		 USD 73,30
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  0,30%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund Preferred Acc
The investment objective of the Fund is to maximise current income to the extent consistent with the preservation of capital and the maintenance of liquidity by investing in US Treasury Obligations and US Treasury backed repurchase agreements. The Investment Manager believes that its investment practices and disciplined approach to investing in money market securities will enable the Fund to achieve its stated objective, although this cannot be guaranteed.
Returns
Rendementen %14-04-2025
YTD-7,84
3 Jaar geannualiseerd2,33
5 Jaar geannualiseerd1,76
10 Jaar geannualiseerd1,08
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
03-04-2008
Oprichtingsdatum
03-04-2008

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar USD 1M Cash TR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund Preferred Acc28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties32,760,0032,76
Kas/geldmarkt67,240,0067,24
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund Preferred Acc
Categorie:  Geldmarkt USD - Kortlopend
Category Index:  Morningstar USD 1M Cash TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)6,743,84-7,987,608,071,3412,05-3,17
+/- Categorie-0,060,09-0,140,020,170,390,370,07
+/- Category Index-0,37-0,29-0,24-0,04-0,26-0,23-0,32-0,05
% Ranking binnen categorie6759726651555358
Rendementen %14-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,24   0,00-0,02
1 Week-3,84   0,030,00
1 Maand-4,04   0,01-0,04
3 Maand-8,51   0,07-0,04
6 Maand-1,91   0,14-0,09
YTD-7,84   0,10-0,06
1 Jaar-2,05   0,27-0,25
3 Jaar geannualiseerd2,33   0,26-0,27
5 Jaar geannualiseerd1,76   0,16-0,19
10 Jaar geannualiseerd1,08   0,02-0,26
 
Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend
Category Index: Morningstar USD 1M Cash TR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,17---
20243,572,05-2,759,02
2023-0,730,774,35-2,91
20222,216,557,19-7,43
20214,11-0,892,331,91
20202,59-2,29-4,22-4,16
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Geldmarkt USD - KortlopendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie7,91 %
3Jr Gemiddeld rendement5,47 %
 
Sharpe Ratio0,36
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar USD 1M Cash TR USD  FTSE USD EuroDep 3 Mon USD
3 Jr Beta0,931,04
3 Jr Alpha-0,28-0,39
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 57655
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties32,760,0032,76
Kas/geldmarkt67,240,0067,24
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities34
% van vermogen in Top 10 posities39,22
NaamSectorLand% van het vermogen
United States Treasury Bills 0%Verenigde Staten6,03
United States Treasury Notes 4.40996%Verenigde Staten5,18
United States Treasury Bills 0%Verenigde Staten5,09
Sumitbc 4.34 02/03/25-4,60
United States Treasury Notes 4.36496%Verenigde Staten3,97
Creagri 5.31 09/21/23-3,47
United States Treasury Notes 4.40896%Verenigde Staten3,42
United States Treasury Bills 0%Verenigde Staten2,62
Sansany 4.34 02/03/25-2,43
Ficcssb 4.34 02/03/25-2,43
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Telefoon
Website-
Adres47-49 St Stephen’s Green, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum03-04-2008
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management International
FondsmanagerNot Disclosed
Aanvangsdatum03-04-2008
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,20%
Lopende Kosten Factor0,30%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang500000  USD
Additioneel-