Morningstar Fonds Rapport  | 15-04-2025Afdrukken

Franklin MENA Fund A(Ydis)USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Franklin MENA Fund A(Ydis)USD
Fonds42,3-3,212,910,7-2,7
+/-Cat3,4-7,32,4-3,0-1,0
+/-Idx10,2-9,812,0-2,3-1,8
 
Categorie: Aandelen Afrika & Midden-Oosten
Categorie Benchmark: Morningstar Middle East & A...
Kerngegevens
Koers
14-04-2025		 USD 10,59
Rendement 1 Dag 1,08%
Morningstar Categorie™ Aandelen Afrika & Midden-Oosten
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0366004546
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 USD 62,80
Grootte Fondsklasse (Mil)
14-04-2025		 USD 0,65
Aankoopkosten (Max) 5,75%
Lopende Kosten Factor
12-02-2025		  2,59%
Beleggingsdoelstelling: Franklin MENA Fund A(Ydis)USD
Het beleggingsdoel van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn. Het fonds zal hoofdzakelijk beleggen in overdraagbare effecten, zoals aandelen en vastrentende effecten van bedrijven (i) die statutair in het Midden-Oosten en in Noord-Afrikaanse landen zijn gevestigd (‘MENA-landen’), inclusief maar niet beperkt tot het Koninkrijk Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Qatar, Bahrein, Oman, Egypte, Jordanië en Marokko, en/of (ii) waarvan de belangrijkste bedrijfsactiviteiten plaatsvinden in MENA-landen’, over het hele spectrum van beurskapitalisatie, en ook in financiële derivaten.
Returns
Rendementen %14-04-2025
YTD-10,10
3 Jaar geannualiseerd-1,57
5 Jaar geannualiseerd12,33
10 Jaar geannualiseerd3,56
Dividendrendement 12M 1,02
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Bassel Khatoun
02-07-2019
Salah Shamma
21-09-2015
Click here to see others
Oprichtingsdatum
14-08-2008

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P PanArab Com LgMid KSA Cap 30%Morningstar Middle East & Africa NR USD
Waar belegt het fonds in?  Franklin MENA Fund A(Ydis)USD31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,830,0099,83
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,170,000,17
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Midden-Oosten96,51
Afrika2,26
West Europa – Euro1,23
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening37,90
Industrie14,10
Cyclische Consumptiegoederen11,49
Vastgoed10,77
Defensieve Consumptiegoederen7,02
Top 5 positiesSector%
Saudi National BankFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,05
Emirates NBD PJSCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,47
Saudi British BankFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,79
National Bank of Kuwait SAKFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,68
First Abu Dhabi Bank PJSCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,13
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Franklin MENA Fund A(Ydis)USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Franklin MENA Fund A(Ydis)USD
Categorie:  Aandelen Afrika & Midden-Oosten
Category Index:  Morningstar Middle East & Africa NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)7,4013,62-8,8742,25-3,1512,8910,71-2,71
+/- Categorie1,62-0,85-0,463,44-7,282,43-2,95-0,97
+/- Category Index22,542,880,8610,20-9,7611,99-2,30-1,83
% Ranking binnen categorie4850332393406748
Rendementen %14-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,08   -0,20-0,63
1 Week1,35   1,59-0,89
1 Maand-5,43   0,79-0,25
3 Maand-12,34   -1,83-4,27
6 Maand-4,34   -1,99-0,87
YTD-10,10   -1,04-2,37
1 Jaar-7,83   -3,60-7,54
3 Jaar geannualiseerd-1,57   2,702,02
5 Jaar geannualiseerd12,33   1,710,26
10 Jaar geannualiseerd3,56   1,091,40
 
Categorie: Aandelen Afrika & Midden-Oosten
Category Index: Morningstar Middle East & Africa NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,71---
20245,71-2,03-0,267,18
2023-0,678,172,282,73
20227,19-3,577,55-12,88
202112,075,167,3812,41
2020-28,5315,225,085,31
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldLaag3 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldBenedengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Afrika & Midden-OostenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie13,12 %
3Jr Gemiddeld rendement4,06 %
 
Sharpe Ratio0,11
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Middle East & Africa NR USD  Morningstar Middle East & Africa NR USD
3 Jr Beta0,720,72
3 Jr Alpha1,681,68
 
Beleggingsstijl31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 8510-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot3,14
Groot40,12
Midden30,57
Klein26,11
Micro0,07
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,421,09
Koers/Boekwaarde1,851,06
Koers/Omzet2,491,29
Koers/Cash Flow8,951,14
Dividendrendement Factor4,340,95
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,330,62
Historische Winstgroei16,730,81
Omzetgroei14,751,29
Cash Flow Groei4,87-1,88
Boekwaardegroei8,871,30
 
Categorie: Aandelen Afrika & Midden-Oosten
Assetverdeling31-01-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,830,0099,83
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,170,000,17
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro1,230,29
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika2,260,30
Midden-Oosten96,511,26
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Afrika & Midden-Oosten
Sectorverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen0,790,20
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,491,42
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening37,900,88
VastgoedVastgoed10,771,47
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,021,35
GezondheidszorgGezondheidszorg6,341,80
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,970,87
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,830,60
EnergieEnergie4,920,60
IndustrieIndustrie14,101,54
TechnologieTechnologie0,850,29
 
Categorie: Aandelen Afrika & Midden-Oosten
Top 10 Posities31-01-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities51
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities41,11
NaamSectorLand% van het vermogen
Saudi National Bank103Saudi-Arabië7,05
Emirates NBD PJSC103Verenigde Emiraten5,47
Saudi British Bank103Saudi-Arabië4,79
National Bank of Kuwait SAK103Koeweit4,68
First Abu Dhabi Bank PJSC103Verenigde Emiraten4,13
Emaar Properties PJSC104Verenigde Emiraten3,13
Al Rajhi Bank103Saudi-Arabië3,11
Arabian Internet and Communications S... 308Saudi-Arabië3,01
United International Transportation C... 310Saudi-Arabië2,91
United Electronics Co102Saudi-Arabië2,84
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Afrika & Midden-Oosten
 
Management
NaamFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefoon+352 46 66 67 212
Websitewww.franklintempleton.lu
Adres8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum14-08-2008
Fondsadviseur
Franklin Templeton Investments (ME) Limited
FondsmanagerBassel Khatoun
Aanvangsdatum02-07-2019
FondsmanagerSalah Shamma
Aanvangsdatum21-09-2015
FondsmanagerSalah Chamma
Aanvangsdatum02-07-2019
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,75%
Verkoopkosten1,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee2,00%
Lopende Kosten Factor2,59%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  USD
Additioneel1000  USD