Morningstar Fonds Rapport  | 13-04-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2
Fonds15,4-10,09,817,2-5,5
+/-Cat0,0-1,53,22,6-1,6
+/-Idx-0,3-2,2-0,20,8-1,8
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Categorie Benchmark: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Kerngegevens
Koers
11-04-2025		 USD 88,16
Rendement 1 Dag -1,18%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen USD Neutraal
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0368249560
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 USD 14956,36
Grootte Fondsklasse (Mil)
11-04-2025		 USD 618,98
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
16-04-2024		  0,81%
Morningstar Research
Analyst Report16-05-2024
Jason Kephart, Director
Morningstar, Inc

BlackRock Global Allocation's skillful management team has only been in its current form for a few years, but it has made impressive improvements to the strategy’s process that should serve investors well going forward. Its Process rating earns...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt in normale marktomstandigheden wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) en vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Het kan ook deposito’s en cash aanhouden.
Returns
Rendementen %11-04-2025
YTD-11,46
3 Jaar geannualiseerd2,22
5 Jaar geannualiseerd6,82
10 Jaar geannualiseerd4,30
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Rick Rieder
01-04-2019
Russ Koesterich
01-01-2017
Click here to see others
Oprichtingsdatum
15-09-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
24% FTSE World Ex US TR USD ,  16% FTSE WGBI NonUSD USD ,  24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD ,  36% S&P 500 TR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I231-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen69,3615,7653,60
Obligaties68,2237,1131,11
Kas/geldmarkt47,2336,5610,67
Overig5,260,644,62
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration1,97
Top 5 regio's%
Verenigde Staten72,45
West Europa – Euro9,04
Verenigd Koninkrijk5,24
West Europa – Niet Euro2,64
Japan2,53
Top 5 sectoren%
Technologie22,88
Financiële Dienstverlening16,64
Cyclische Consumptiegoederen12,44
Industrie11,39
Gezondheidszorg11,32
Top 5 positiesSector%
5 Year Treasury Note Future June 253,45
Euro Bobl Future June 253,15
E-mini S&P 500 Future June 252,61
SPDR® Gold Shares2,09
Apple IncTechnologieTechnologie1,89
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2
Categorie:  Mixfondsen USD Neutraal
Category Index:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-3,3620,1010,9115,44-9,999,7617,21-5,48
+/- Categorie-1,463,1012,28-0,02-1,463,162,56-1,57
+/- Category Index----0,26-2,21-0,200,84-1,84
% Ranking binnen categorie701925165182182
Rendementen %11-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,18   0,15-0,36
1 Week-2,31   1,43-0,02
1 Maand-5,40   1,540,21
3 Maand-11,81   0,27-1,30
6 Maand-7,48   0,27-1,39
YTD-11,46   0,16-1,14
1 Jaar-3,11   0,55-1,64
3 Jaar geannualiseerd2,22   1,64-0,62
5 Jaar geannualiseerd6,82   2,421,15
10 Jaar geannualiseerd4,30   1,780,20
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Category Index: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-5,48---
20247,932,34-0,036,14
20232,063,10-0,434,76
2022-3,81-5,912,52-2,99
20216,173,810,654,07
2020-9,9911,073,796,89
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Mixfondsen USD NeutraalMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie9,92 %
3Jr Gemiddeld rendement4,89 %
 
Sharpe Ratio0,23
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar Global All Cap TME NR USD
3 Jr Beta1,070,67
3 Jr Alpha-0,79-2,52
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 162568-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot44,82
Groot37,12
Midden15,25
Klein2,44
Micro0,36
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,260,96
Koers/Boekwaarde2,980,95
Koers/Omzet1,980,86
Koers/Cash Flow11,000,86
Dividendrendement Factor1,900,97
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,861,05
Historische Winstgroei11,571,00
Omzetgroei8,141,34
Cash Flow Groei7,061,01
Boekwaardegroei7,700,96
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Stijl vastrentend28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 15062
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar21,79
3 tot 5 jaar26,03
5 tot 7 jaar5,11
7 tot 10 jaar11,19
10 tot 15 jaar4,49
15 tot 20 jaar2,38
20 tot 30 jaar2,29
Meer dan 30 jaar1,25
Effectieve Looptijd-
Duration1,97
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA21,25   BB13,47
AA23,88   B17,09
A3,80   Below B3,03
BBB12,05   Geen Rating5,44
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen69,3615,7653,60
Obligaties68,2237,1131,11
Kas/geldmarkt47,2336,5610,67
Overig5,260,644,62
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten72,451,05
Canada1,530,88
Latijns Amerika0,831,55
Verenigd Koninkrijk5,240,99
West Europa – Euro9,040,88
West Europa – Niet Euro2,640,98
Emerging Europa0,131,65
Afrika0,091,30
Midden-Oosten0,4711,15
Japan2,530,71
Australazië0,451,03
Azië - Ontwikkeld2,130,56
Azië - Emerging2,471,10
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,911,01
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,441,26
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,641,02
VastgoedVastgoed0,740,35
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,260,71
GezondheidszorgGezondheidszorg11,321,05
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,790,85
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,461,00
EnergieEnergie5,161,20
IndustrieIndustrie11,391,02
TechnologieTechnologie22,880,96
 
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities848
Totaal aantal obligatieposities1547
% van vermogen in Top 10 posities22,10
NaamSectorLand% van het vermogen
5 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten3,45
Euro Bobl Future June 25Duitsland3,15
E-mini S&P 500 Future June 25Verenigde Staten2,61
SPDR® Gold SharesVerenigde Staten2,09
Apple Inc311Verenigde Staten1,89
Germany (Federal Republic Of) 2.3%Duitsland1,88
Microsoft Corp311Verenigde Staten1,87
NVIDIA Corp311Verenigde Staten1,78
Amazon.com Inc102Verenigde Staten1,77
Apr25 Gld C @ 275.000000Verenigde Staten1,62
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen USD Neutraal
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum15-09-2010
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management, LLC
FondsmanagerRick Rieder
Aanvangsdatum01-04-2019
Start carrière1987
Opleiding
1983, Emory University, B.B.A.
1987, University of Pennsylvania, M.B.A.
FondsmanagerRuss Koesterich
Aanvangsdatum01-01-2017
Start carrière1996
FondsmanagerDavid Clayton
Aanvangsdatum01-01-2017
Start carrière2000
Opleiding
1990, University of Western Ontario, B.A.
Dalhousie University, M.B.A.
Dalhousie University, LL.B.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,81%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  USD
Additioneel1000  USD