Morningstar Fonds Rapport  | 19-04-2025Afdrukken

Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc)EUR-H2

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc)EUR-H2
Fonds21,2-5,816,74,06,3
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
17-04-2025		 EUR 26,70
Rendement 1 Dag 0,72%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0392600937
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 USD 473,90
Grootte Fondsklasse (Mil)
17-04-2025		 EUR 6,37
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
12-02-2025		  0,96%
Beleggingsdoelstelling: Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc)EUR-H2
Het beleggingsdoel van het fonds is kapitaalgroei. Het fonds streeft zijn doel hoofdzakelijk na door te beleggen in gewone aandelen, preferente aandelen en schuldeffecten die converteerbaar zijn of verondersteld worden converteerbaar te zijn in gewone of preferente aandelen, van bedrijven uit welk land ook, alsmede in overheidsschuld en participaties in schulden van buitenlandse overheden die in het oordeel van de beleggingsbeheerder kunnen worden gekocht tegen een koers onder hun waarde volgens bepaalde erkende of objectieve criteria (intrinsieke waarde). Het fonds belegt hoofdzakelijk in mid-caps en large-caps, te weten bedrijven met een beurskapitalisatie van circa 1,5 miljard US-dollar of meer.
Returns
Rendementen %17-04-2025
YTD-1,48
3 Jaar geannualiseerd4,24
5 Jaar geannualiseerd11,04
10 Jaar geannualiseerd3,65
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christian Correa
01-01-2018
Timothy Rankin
31-12-2010
Oprichtingsdatum
05-11-2008

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World Value NR USD-
Waar belegt het fonds in?  Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc)EUR-H231-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,290,0095,29
Obligaties2,280,002,28
Kas/geldmarkt2,430,002,43
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten46,84
West Europa – Euro16,60
Verenigd Koninkrijk16,52
Japan8,02
West Europa – Niet Euro6,40
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening23,53
Gezondheidszorg21,06
Defensieve Consumptiegoederen10,38
Industrie10,19
Cyclische Consumptiegoederen9,56
Top 5 positiesSector%
BNP Paribas Act. Cat.AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,86
Prudential PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,63
Elevance Health IncGezondheidszorgGezondheidszorg2,49
Charter Communications Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,47
Roche Holding AGGezondheidszorgGezondheidszorg2,38
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc)EUR-H2
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Franklin Mutual Global Discovery Fund I(acc)EUR-H2
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-13,3521,32-7,3421,17-5,7816,753,956,35
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %17-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,72   --
1 Week2,53   --
1 Maand-7,99   --
3 Maand-4,68   --
6 Maand-4,88   --
YTD-1,48   --
1 Jaar1,10   --
3 Jaar geannualiseerd4,24   --
5 Jaar geannualiseerd11,04   --
10 Jaar geannualiseerd3,65   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20256,35---
20246,52-2,813,85-3,32
20234,254,73-0,337,28
2022-1,22-7,13-7,4110,93
202110,385,230,224,08
2020-29,8411,481,0317,27
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie14,41 %
3Jr Gemiddeld rendement8,25 %
 
Sharpe Ratio0,38
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
3 Jr Beta-1,04
3 Jr Alpha--3,80
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 68679-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot34,07
Groot40,59
Midden23,50
Klein1,84
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,090,78
Koers/Boekwaarde1,600,70
Koers/Omzet1,260,67
Koers/Cash Flow7,960,85
Dividendrendement Factor3,111,27
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,740,92
Historische Winstgroei1,370,21
Omzetgroei0,870,15
Cash Flow Groei-0,75-0,08
Boekwaardegroei5,610,76
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,290,0095,29
Obligaties2,280,002,28
Kas/geldmarkt2,430,002,43
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten46,841,06
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk16,521,85
West Europa – Euro16,601,37
West Europa – Niet Euro6,401,67
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan8,021,77
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld3,721,73
Azië - Emerging1,900,28
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,740,12
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,561,09
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening23,531,44
VastgoedVastgoed2,150,84
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen10,381,75
GezondheidszorgGezondheidszorg21,062,53
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,530,35
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,711,16
EnergieEnergie6,921,94
IndustrieIndustrie10,190,84
TechnologieTechnologie5,230,31
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities56
Totaal aantal obligatieposities5
% van vermogen in Top 10 posities23,95
NaamSectorLand% van het vermogen
BNP Paribas Act. Cat.A103Frankrijk2,86
Prudential PLC103Verenigd Koninkrijk2,63
Elevance Health Inc206Verenigde Staten2,49
Charter Communications Inc Class A308Verenigde Staten2,47
Roche Holding AG206Zwitserland2,38
AerCap Holdings NV310Verenigde Staten2,32
BP PLC309Verenigd Koninkrijk2,27
Deutsche Bank AG103Duitsland2,22
GSK PLC206Verenigd Koninkrijk2,15
Schlumberger Ltd309Verenigde Staten2,15
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefoon+352 46 66 67 212
Websitewww.franklintempleton.lu
Adres8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-11-2008
Fondsadviseur
Franklin Mutual Advisers, LLC
FondsmanagerChristian Correa
Aanvangsdatum01-01-2018
FondsmanagerTimothy Rankin
Aanvangsdatum31-12-2010
Opleiding
Columbia University, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,70%
Lopende Kosten Factor0,96%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-