Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Value Square Fund - Equity World C Cap

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Value Square Fund - Equity World C Cap
Fonds17,4-6,114,03,01,6
+/-Cat-5,38,61,9-11,16,0
+/-Idx-9,56,9-3,4-21,07,3
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Categorie Benchmark: Morningstar Global All Cap ...
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 EUR 266,21
Rendement 1 Dag -3,59%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Vestigingsland België
ISIN BE0948331591
Grootte Fonds (Mil)
03-04-2025		 EUR 250,76
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-04-2025		 EUR 233,81
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  1,23%
Beleggingsdoelstelling: Value Square Fund - Equity World C Cap
Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen van beursgenoteerde vennootschappen zonder geografische beperking en in ieder effect dat toegang tot het kapitaal van deze vennootschappen verleent.
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD-1,49
3 Jaar geannualiseerd3,58
5 Jaar geannualiseerd11,96
10 Jaar geannualiseerd4,77
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Kris Hermie
07-11-2016
Patrick Millecam
25-08-2008
Oprichtingsdatum
25-08-2008

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR EURMorningstar Global All Cap TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Value Square Fund - Equity World C Cap30-11-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro55,96
Verenigde Staten18,20
Azië - Ontwikkeld6,44
Verenigd Koninkrijk6,04
Japan4,97
Top 5 sectoren%
Industrie21,89
Financiële Dienstverlening20,16
Technologie18,60
Defensieve Consumptiegoederen14,01
Cyclische Consumptiegoederen11,14
Top 5 positiesSector%
Berkshire Hathaway Inc Class BFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,25
Infineon Technologies AGTechnologieTechnologie3,90
Compagnie de Saint-Gobain SAIndustrieIndustrie3,68
SKF AB Class BIndustrieIndustrie3,53
First Pacific Co LtdDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,50
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Value Square Fund - Equity World C Cap
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Value Square Fund - Equity World C Cap
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Category Index:  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-11,4216,820,9417,36-6,0613,972,981,60
+/- Categorie0,09-7,20-7,26-5,278,591,88-11,145,98
+/- Category Index-6,13-11,72-5,55-9,506,93-3,40-21,027,26
% Ranking binnen categorie5685697516349010
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-3,59   0,170,51
1 Week-6,36   0,892,81
1 Maand-6,23   4,026,77
3 Maand-1,33   9,1813,94
6 Maand-2,53   4,837,15
YTD-1,49   8,4212,65
1 Jaar-5,09   -0,89-3,57
3 Jaar geannualiseerd3,58   3,080,32
5 Jaar geannualiseerd11,96   0,29-1,72
10 Jaar geannualiseerd4,77   -0,29-2,71
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,60---
20247,39-2,630,18-1,68
20237,372,46-3,006,81
2022-2,86-5,04-6,228,59
202112,152,81-1,863,72
2020-24,449,694,6416,39
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Flex CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie12,55 %
3Jr Gemiddeld rendement5,66 %
 
Sharpe Ratio0,24
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global All Cap TME NR USD  Morningstar Dev Ezn SMID TME NR EUR
3 Jr Beta0,920,81
3 Jr Alpha-1,97-0,10
 
Beleggingsstijl30-11-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 13913-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot16,77
Groot27,78
Midden39,12
Klein8,68
Micro7,66
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst9,720,56
Koers/Boekwaarde0,910,38
Koers/Omzet0,870,46
Koers/Cash Flow5,530,53
Dividendrendement Factor3,712,03
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei29,392,70
Historische Winstgroei2,600,50
Omzetgroei6,962,29
Cash Flow Groei4,880,67
Boekwaardegroei7,121,26
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Assetverdeling30-11-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-11-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten18,200,31
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk6,040,90
West Europa – Euro55,964,91
West Europa – Niet Euro4,890,58
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan4,971,18
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld6,442,60
Azië - Emerging3,501,36
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Sectorverdeling30-11-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,180,98
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,141,08
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,161,71
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen14,012,46
GezondheidszorgGezondheidszorg4,330,33
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,690,81
IndustrieIndustrie21,891,36
TechnologieTechnologie18,600,74
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
Top 10 Posities30-11-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities50
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities37,11
NaamSectorLand% van het vermogen
Berkshire Hathaway Inc Class B103Verenigde Staten6,25
Infineon Technologies AG311Duitsland3,90
Compagnie de Saint-Gobain SA310Frankrijk3,68
SKF AB Class B310Zweden3,53
First Pacific Co Ltd205Indonesië3,50
Bollore SE308Frankrijk3,46
Coca-Cola Europacific Partners PLC205Verenigd Koninkrijk3,46
Toyota Industries Corp310Japan3,21
Samsung Electronics Co Ltd Participat... 311Zuid-Korea3,13
Valmet Corp310Finland2,97
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap
 
Management
NaamValue Square NV
Telefoon+32 9 2415757
Websitewww.value-square.be
AdresSchoonzichtstraat 23A, 9051 Gent, Belgium
 Gent   B-9051
 Belgium
VestigingslandBelgië
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25-08-2008
Fondsadviseur
Value Square NV
FondsmanagerKris Hermie
Aanvangsdatum07-11-2016
Opleiding
Ehsal University, M.S.
FondsmanagerPatrick Millecam
Aanvangsdatum25-08-2008
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,00%
Lopende Kosten Factor1,23%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-