Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (EUR)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (EUR)
Fonds21,1-19,913,67,21,3
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 109,17
Rendement 1 Dag 3,37%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0360483019
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 19078,23
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 1141,45
Aankoopkosten (Max) 1,00%
Lopende Kosten Factor
30-11-2024		  0,89%
Beleggingsdoelstelling: Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (EUR)
Het Global Brands Fund heeft als beleggingsdoel om over lange termijn een aantrekkelijk rendementspercentage te bereiken, gemeten in US Dollars, door voornamelijk te beleggen in gewone aandelen van ondernemingen in de ontwikkelde landen van de wereld. Het fonds zal in een geconcentreerde portefeuille beleggen van ondernemingen waarvan de Vennootschap van mening is dat hun succes afhangt van immateriële activa (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merknamen, copyrights of distributie methodes) die een sterke bedrijfsfranchise ondersteunen. Het fonds kan daarnaast op aanvullende basis beleggen in preferente aandelen, obligaties die converteerbaar zijn in gewone aandelen, preferente aandelen, warrants en andere instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan de waarde van aandelen.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-3,31
3 Jaar geannualiseerd0,99
5 Jaar geannualiseerd7,56
10 Jaar geannualiseerd7,10
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Bruno Paulson
22-06-2009
Marcus Watson
01-01-2008
Click here to see others
Oprichtingsdatum
04-11-2008

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USD-
Waar belegt het fonds in?  Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (EUR)28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,320,0098,32
Obligaties0,310,000,31
Kas/geldmarkt1,560,021,54
Overig0,000,17-0,17
Top 5 regio's%
Verenigde Staten78,73
West Europa – Euro14,50
Verenigd Koninkrijk6,77
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie29,32
Financiële Dienstverlening22,70
Gezondheidszorg17,45
Defensieve Consumptiegoederen13,83
Industrie7,81
Top 5 positiesSector%
SAP SETechnologieTechnologie6,95
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,89
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,63
Aon PLC Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,34
L'Oreal SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,12
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (EUR)
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ZH (EUR)
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-4,7625,4110,4121,10-19,8913,647,211,28
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag3,37   --
1 Week-5,43   --
1 Maand-6,68   --
3 Maand-2,38   --
6 Maand-4,68   --
YTD-3,31   --
1 Jaar1,63   --
3 Jaar geannualiseerd0,99   --
5 Jaar geannualiseerd7,56   --
10 Jaar geannualiseerd7,10   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,28---
20244,37-2,228,40-3,09
20235,254,78-4,868,31
2022-8,27-12,72-7,177,79
20211,398,410,949,14
2020-13,6013,817,064,89
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie14,17 %
3Jr Gemiddeld rendement3,54 %
 
Sharpe Ratio0,07
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta-1,42
3 Jr Alpha-0,24
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 181067-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot40,78
Groot40,53
Midden18,70
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst25,161,61
Koers/Boekwaarde5,312,31
Koers/Omzet4,592,44
Koers/Cash Flow19,161,96
Dividendrendement Factor1,530,61
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,060,90
Historische Winstgroei10,051,50
Omzetgroei7,631,51
Cash Flow Groei7,291,03
Boekwaardegroei7,332,30
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,320,0098,32
Obligaties0,310,000,31
Kas/geldmarkt1,560,021,54
Overig0,000,17-0,17
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten78,731,83
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk6,770,73
West Europa – Euro14,501,18
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,430,70
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening22,701,40
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen13,832,36
GezondheidszorgGezondheidszorg17,452,11
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,460,36
IndustrieIndustrie7,810,66
TechnologieTechnologie29,321,74
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities38
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities45,72
NaamSectorLand% van het vermogen
SAP SE311Duitsland6,95
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,89
Visa Inc Class A103Verenigde Staten6,63
Aon PLC Class A103Verenigde Staten4,34
L'Oreal SA205Frankrijk4,12
Accenture PLC Class A311Verenigde Staten3,85
Procter & Gamble Co205Verenigde Staten3,30
Coca-Cola Co205Verenigde Staten3,24
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk3,21
Arthur J. Gallagher & Co103Verenigde Staten3,19
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamMSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefoon
Websitewww.morganstanley.com/im
AdresThe Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum04-11-2008
Fondsadviseur
Morgan Stanley Investment Management Ltd
FondsmanagerBruno Paulson
Aanvangsdatum22-06-2009
Start carrière1994
Opleiding
University of Oxford (Keble), B.A.
INSEAD, M.B.A.
FondsmanagerMarcus Watson
Aanvangsdatum01-01-2008
Start carrière2008
Opleiding
University of Newcastle Upon Tyne, B.S.
FondsmanagerAlex Gabriele
Aanvangsdatum01-01-2012
Start carrière2009
Opleiding
University of Cambridge (Trinity), B.A.
FondsmanagerNic Sochovsky
Aanvangsdatum01-01-2015
Start carrière1998
Opleiding
Sheffield University, B.A.
FondsmanagerRichard Perrott
Aanvangsdatum01-01-2015
Start carrière2006
Opleiding
St Edmund Hall, Oxford, M.A.
St Edmund Hall, Oxford, M.A.
FondsmanagerHelena Miles
Aanvangsdatum01-07-2020
FondsmanagerFei Teng
Aanvangsdatum01-07-2020
FondsmanagerIsabelle Mast
Aanvangsdatum01-09-2021
Start carrière2005
Opleiding
University of Oxford, Ph.D.
FondsmanagerMarte Borhaug
Aanvangsdatum15-06-2022
Start carrière2000
Opleiding
London School of Economics, M.S.
FondsmanagerWilliam Lock
Aanvangsdatum22-06-2009
Start carrière1992
Opleiding
Keble College, Oxford, B.A.
FondsmanagerAnton Kryachok
Aanvangsdatum07-08-2024
Start carrière2010
FondsmanagerSora Utzinger
Aanvangsdatum25-11-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)1,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,89%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-