Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio P Inc USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio P Inc USD
Fonds36,0-16,217,329,9-13,1
+/-Cat1,4-1,9-2,70,8-4,2
+/-Idx0,5-1,6-4,7-3,0-4,6
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Kerngegevens
Koers
07-04-2025		 USD 33,93
Rendement 1 Dag -4,25%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0381555126
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 460,78
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 USD 1,58
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  1,39%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio P Inc USD
De Goldman Sachs US Equity Portefeuille belegt in effecten van Amerikaanse bedrijven.
Returns
Rendementen %07-04-2025
YTD-22,38
3 Jaar geannualiseerd2,21
5 Jaar geannualiseerd10,59
10 Jaar geannualiseerd7,16
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Steven Barry
01-09-2010
Stephen Becker
01-06-2009
Oprichtingsdatum
08-09-2008

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio P Inc USD28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,600,0099,60
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,400,000,40
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten100,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Technologie31,23
Cyclische Consumptiegoederen12,56
Financiële Dienstverlening12,30
Gezondheidszorg12,23
Industrie6,98
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie8,86
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,42
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,36
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,43
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie4,34
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio P Inc USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio P Inc USD
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-1,5131,018,7036,02-16,1917,2929,87-13,14
+/- Categorie1,010,280,691,41-1,90-2,740,78-4,17
+/- Category Index-1,23-2,24-1,820,52-1,56-4,68-3,02-4,57
% Ranking binnen categorie4657485375766098
Rendementen %07-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-4,25   -5,89-2,78
1 Week-10,64   -0,751,75
1 Maand-14,94   -3,24-0,94
3 Maand-23,34   -5,12-2,69
6 Maand-14,57   -3,79-2,08
YTD-22,38   -4,74-2,74
1 Jaar-6,94   -2,91-2,81
3 Jaar geannualiseerd2,21   -1,89-2,16
5 Jaar geannualiseerd10,59   -2,99-3,00
10 Jaar geannualiseerd7,16   -2,11-2,95
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-13,14---
202410,913,991,2011,27
20234,927,13-1,856,31
2022-5,96-14,274,29-0,32
20219,616,825,1110,53
2020-17,0415,765,457,33
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie16,19 %
3Jr Gemiddeld rendement6,99 %
 
Sharpe Ratio0,27
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Large-Mid NR USD
3 Jr Beta0,920,92
3 Jr Alpha-3,21-3,21
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 380692-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot46,19
Groot43,10
Midden10,71
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst25,331,12
Koers/Boekwaarde5,151,05
Koers/Omzet3,981,43
Koers/Cash Flow15,200,96
Dividendrendement Factor1,361,02
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,410,88
Historische Winstgroei9,670,84
Omzetgroei6,400,73
Cash Flow Groei10,401,47
Boekwaardegroei8,210,81
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,600,0099,60
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,400,000,40
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten100,001,02
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,442,54
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,561,17
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening12,300,84
VastgoedVastgoed2,020,88
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,261,20
GezondheidszorgGezondheidszorg12,231,06
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,462,15
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,520,70
IndustrieIndustrie6,980,93
TechnologieTechnologie31,230,98
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities39
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities44,44
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten8,86
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,42
Amazon.com Inc102Verenigde Staten5,36
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten4,43
NVIDIA Corp311Verenigde Staten4,34
Procter & Gamble Co205Verenigde Staten3,20
Walmart Inc205Verenigde Staten3,04
Morgan Stanley103Verenigde Staten2,99
McDonald's Corp102Verenigde Staten2,95
American Express Co103Verenigde Staten2,86
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum08-09-2008
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management International
FondsmanagerSteven Barry
Aanvangsdatum01-09-2010
Start carrière1985
Opleiding
1985, Boston College, B.A.
FondsmanagerStephen Becker
Aanvangsdatum01-06-2009
Opleiding
1999, Davidson College, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,39%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50000  EUR
Additioneel-