| Morningstar Fonds Rapport | 06-04-2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | - | - | -0,3 |
| +/-Cat | - | - | - | - | -0,1 |
| +/-Idx | - | - | - | - | 0,1 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar EM Govt Bd LCCY... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 03-04-2025 | USD 104,64 | |
| Rendement 1 Dag | -0,73% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0240775436 | |
| Grootte Fonds (Mil) 03-04-2025 | USD 19,02 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 11-03-2010 | USD 197,21 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 27-02-2025 | 0,76% | |
| Beleggingsdoelstelling: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD |
| The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged, by investing in a portfolio of fixed income government securities of issuers based in Emerging Market Countries and mainly denominated in Local Currencies. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Brent David 01-07-2014 | ||
Gautam Kalani 09-11-2018 | ||
Oprichtingsdatum 17-01-2006 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
| Waar belegt het fonds in? BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
| 31-03 | ||||||||
| Rendement (%) | -0,26 | |||||||
| +/- Categorie | -0,09 | |||||||
| +/- Category Index | 0,07 | |||||||
| % Ranking binnen categorie | 55 | |||||||
| Rendementen % | 03-04-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,73 | -0,84 | -1,21 |
| 1 Week | -0,94 | 0,24 | 0,07 |
| 1 Maand | -3,03 | 0,23 | -0,17 |
| 3 Maand | -1,74 | 0,65 | 0,57 |
| 6 Maand | -1,82 | -0,10 | -0,89 |
| YTD | -1,14 | 0,53 | 0,58 |
| 1 Jaar | 2,34 | 1,19 | -0,86 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||
| Category Index: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | |||
| Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -0,26 | - | - | - |
| 2024 | - | -1,02 | 5,32 | -1,16 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | ||
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Stijl vastrentend | 31-12-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 28-02-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 87 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 38,70 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| China (People's Republic Of) 3.13% |  | China | 7,05 | ||
 South Africa (Republic of) 8.5% | | Zuid-Afrika | 4,62 | ||
| South Africa (Republic of) 8.25% | | Zuid-Afrika | 4,13 | ||
 Indonesia (Republic of) 8.375% | | Indonesië | 3,83 | ||
| Thailand (Kingdom Of) 3.65% | | Thailand | 3,78 | ||
| Poland (Republic of) 1.75% | | Polen | 3,64 | ||
| Indonesia (Republic of) 7.125% | | Indonesië | 3,31 | ||
| Indonesia (Republic of) 7% | | Indonesië | 3,03 | ||
| Banco de Credito del Peru 7.85% | | Peru | 2,75 | ||
| Colombia (Republic Of) 13.25% | | Colombia | 2,56 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||