Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe E Capitalisation EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe E Capitalisation EUR
Fonds24,5-10,312,24,41,7
+/-Cat1,52,9-2,0-2,5-2,6
+/-Idx-0,9-0,7-3,7-4,6-4,4
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 300,24
Rendement 1 Dag 2,59%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0389656033
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 EUR 1258,69
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 64,90
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
21-02-2025		  2,49%
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe E Capitalisation EUR
The investment objective of the fund is to seek both long-term growth of your investment, in EUR from an actively managed listed equity, equity-related securities and portfolio, and to apply an ESG approach.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-7,38
3 Jaar geannualiseerd0,80
5 Jaar geannualiseerd8,03
10 Jaar geannualiseerd2,31
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Hervé Mangin
08-07-2020
Guillaume Robiolle
03-05-2021
Oprichtingsdatum
23-01-2009

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe E Capitalisation EUR31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,080,0098,08
Obligaties1,670,001,67
Kas/geldmarkt2,872,630,25
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro55,98
Verenigd Koninkrijk26,24
West Europa – Niet Euro17,78
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening19,52
Industrie18,94
Gezondheidszorg16,32
Technologie10,01
Defensieve Consumptiegoederen9,21
Top 5 positiesSector%
ASML Holding NVTechnologieTechnologie5,55
AstraZeneca PLCGezondheidszorgGezondheidszorg4,79
Allianz SEFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,47
Compagnie de Saint-Gobain SAIndustrieIndustrie2,95
Ashtead Group PLCIndustrieIndustrie2,91
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe E Capitalisation EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe E Capitalisation EUR
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-15,3028,73-1,8324,47-10,3312,224,361,67
+/- Categorie-2,494,14-0,581,522,89-2,01-2,49-2,61
+/- Category Index-5,042,571,09-0,95-0,65-3,66-4,62-4,43
% Ranking binnen categorie7615494427747986
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag2,59   2,02-0,10
1 Week-9,61   -0,140,20
1 Maand-12,82   -0,72-1,08
3 Maand-8,34   -2,38-3,83
6 Maand-10,65   -4,01-5,97
YTD-7,38   -2,60-4,11
1 Jaar-8,57   -5,24-7,22
3 Jaar geannualiseerd0,80   -2,55-3,99
5 Jaar geannualiseerd8,03   -1,67-3,18
10 Jaar geannualiseerd2,31   -1,35-2,25
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,67---
20246,920,262,05-4,61
20239,221,61-3,845,16
2022-5,23-10,53-1,347,19
20218,536,671,246,20
2020-20,8715,52-1,569,11
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie13,90 %
3Jr Gemiddeld rendement5,02 %
 
Sharpe Ratio0,18
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  MSCI Europe NR EUR
3 Jr Beta1,001,01
3 Jr Alpha-4,23-4,10
 
Beleggingsstijl31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 65827-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot52,66
Groot40,41
Midden6,93
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,940,93
Koers/Boekwaarde2,231,01
Koers/Omzet1,801,11
Koers/Cash Flow10,780,98
Dividendrendement Factor3,441,03
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,981,25
Historische Winstgroei15,512,39
Omzetgroei9,652,70
Cash Flow Groei8,052,94
Boekwaardegroei6,701,33
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,080,0098,08
Obligaties1,670,001,67
Kas/geldmarkt2,872,630,25
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk26,241,30
West Europa – Euro55,981,02
West Europa – Niet Euro17,780,77
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,680,48
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,990,64
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,520,93
VastgoedVastgoed1,641,50
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen9,211,02
GezondheidszorgGezondheidszorg16,321,09
NutsbedrijvenNutsbedrijven6,351,81
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,481,55
EnergieEnergie1,870,61
IndustrieIndustrie18,941,03
TechnologieTechnologie10,011,07
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities50
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities34,42
NaamSectorLand% van het vermogen
ASML Holding NV311Nederland5,55
AstraZeneca PLC206Verenigd Koninkrijk4,79
Allianz SE103Duitsland4,47
Compagnie de Saint-Gobain SA310Frankrijk2,95
Ashtead Group PLC310Verenigd Koninkrijk2,91
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk2,81
Compass Group PLC102Verenigd Koninkrijk2,81
Intesa Sanpaolo103Italië2,78
Deutsche Telekom AG308Duitsland2,71
Novo Nordisk AS Class B206Denemarken2,64
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamAXA Investment Managers
Telefoon+33 1 44 45 70 00
Websitewww.axa-im.fr
AdresTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum23-01-2009
Fondsadviseur
AXA Investment Managers
FondsmanagerHervé Mangin
Aanvangsdatum08-07-2020
FondsmanagerGuillaume Robiolle
Aanvangsdatum03-05-2021
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor2,49%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-