AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B (USD) |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-11-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 8,0 | 37,3 | -13,8 | 18,4 | 30,7 | |
+/-Cat | 0,0 | 2,7 | 0,4 | -1,6 | 0,7 | |
+/-Idx | -2,5 | 1,8 | 0,8 | -3,5 | -3,1 | |
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR... |
Kerngegevens | ||
Koers 03-12-2024 | USD 77,03 | |
Rendement 1 Dag | -0,38% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen VS Large-Cap Gemengd | |
Vestigingsland | Ierland | |
ISIN | IE0033609722 | |
Grootte Fonds (Mil) 03-12-2024 | USD 1782,39 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 03-12-2024 | USD 170,75 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 26-03-2024 | 0,86% |
Beleggingsdoelstelling: AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B (USD) |
Het AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund streeft naar vermogensgroei op lange termijn met een totaal beleggingsresultaat dat de S&P 500 Index overtreft over een voortschrijdende periode van drie jaar. Dit Subfonds belegt een aanmerkelijk deel (dit wil zeggen niet minder dan 75% van de Intrinsieke waarde) in aandelen en vergelijkbare effecten die voornamelijk verhandeld worden op Gereglementeerde markten die naar het oordeel van de Beheerder ondergewaardeerd zijn en die uitgegeven worden door ondernemingen die statutair gevestigd zijn in of hun economische bedrijvigheid overwegend (dat wil zeggen niet minder dan 51%) uitoefenen in de VS. Het is de bedoeling dat het Subfonds in wezen volbelegd blijft in deze aandelen en vergelijkbare effecten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Not Disclosed 31-07-2020 | ||
Oprichtingsdatum 21-01-2009 |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
S&P 500 TR USD | Morningstar US Large-Mid NR USD |
Waar belegt het fonds in? AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B (USD) | 31-10-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Apple Inc | Technologie | 7,28 |
NVIDIA Corp | Technologie | 7,04 |
Microsoft Corp | Technologie | 6,39 |
Alphabet Inc Class A | Communicatiediensten | 3,76 |
Amazon.com Inc | Cyclische Consumptiegoederen | 3,47 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B (USD) |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-11-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-11-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |
Rendement (%) | 5,58 | -1,22 | 30,38 | 8,02 | 37,27 | -13,85 | 18,43 | 30,73 |
+/- Categorie | 0,05 | 1,30 | -0,35 | 0,01 | 2,66 | 0,44 | -1,60 | 0,71 |
+/- Category Index | -0,71 | -0,94 | -2,87 | -2,50 | 1,77 | 0,78 | -3,54 | -3,09 |
% Ranking binnen categorie | 54 | 42 | 63 | 55 | 33 | 41 | 71 | 64 |
Rendementen % | 03-12-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,38 | -0,29 | 0,02 |
1 Week | 0,35 | -0,01 | 0,22 |
1 Maand | 9,25 | 0,58 | -0,19 |
3 Maand | 15,06 | 2,14 | -0,76 |
6 Maand | 18,54 | 1,12 | -1,02 |
YTD | 31,90 | 0,54 | -2,90 |
1 Jaar | 34,64 | -0,42 | -2,89 |
3 Jaar geannualiseerd | 11,86 | -0,18 | -1,60 |
5 Jaar geannualiseerd | 15,48 | -0,01 | -1,25 |
10 Jaar geannualiseerd | 13,02 | -0,17 | -1,37 |
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-11-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 12,71 | 3,71 | 0,96 | - |
2023 | 4,32 | 7,62 | -0,81 | 6,35 |
2022 | -3,37 | -10,74 | 1,41 | -1,49 |
2021 | 11,34 | 6,75 | 1,81 | 13,44 |
2020 | -17,19 | 17,35 | 3,43 | 7,47 |
2019 | 15,35 | 1,93 | 5,34 | 5,27 |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen VS Large-Cap Gemengd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-11-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-11-2024 | 30-11-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar US Large-Mid NR USD | S&P 500 TR USD | |
3 Jr Beta | 1,00 | 1,00 |
3 Jr Alpha | -1,31 | -2,11 |
Beleggingsstijl | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd |
Assetverdeling | 31-10-2024 |
|
Regioverdeling | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd |
Sectorverdeling | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd |
Top 10 Posities | 31-10-2024 |
Portefeuille | |
Totaal aantal aandelenposities | 246 |
Totaal aantal obligatieposities | 0 |
% van vermogen in Top 10 posities | 36,01 |
Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
Apple Inc | Verenigde Staten | 7,28 | |||
NVIDIA Corp | Verenigde Staten | 7,04 | |||
Microsoft Corp | Verenigde Staten | 6,39 | |||
Alphabet Inc Class A | Verenigde Staten | 3,76 | |||
Amazon.com Inc | Verenigde Staten | 3,47 | |||
Meta Platforms Inc Class A | Verenigde Staten | 2,71 | |||
Broadcom Inc | Verenigde Staten | 1,63 | |||
Berkshire Hathaway Inc Class B | Verenigde Staten | 1,30 | |||
Eli Lilly and Co | Verenigde Staten | 1,25 | |||
Procter & Gamble Co | Verenigde Staten | 1,18 | |||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd | |||||
Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Kosten | ||||||||||||||
|
Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||