Morningstar Fonds Rapport  | 04-12-2024Afdrukken

AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B (USD)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-11-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B (USD)
Fonds8,037,3-13,818,430,7
+/-Cat0,02,70,4-1,60,7
+/-Idx-2,51,80,8-3,5-3,1
 
Kerngegevens
Koers
03-12-2024
 USD 77,03
Rendement 1 Dag -0,38%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Ierland
ISIN IE0033609722
Grootte Fonds (Mil)
03-12-2024
 USD 1782,39
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-12-2024
 USD 170,75
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-03-2024
  0,86%
Beleggingsdoelstelling: AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B (USD)
Het AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund streeft naar vermogensgroei op lange termijn met een totaal beleggingsresultaat dat de S&P 500 Index overtreft over een voortschrijdende periode van drie jaar. Dit Subfonds belegt een aanmerkelijk deel (dit wil zeggen niet minder dan 75% van de Intrinsieke waarde) in aandelen en vergelijkbare effecten die voornamelijk verhandeld worden op Gereglementeerde markten die naar het oordeel van de Beheerder ondergewaardeerd zijn en die uitgegeven worden door ondernemingen die statutair gevestigd zijn in of hun economische bedrijvigheid overwegend (dat wil zeggen niet minder dan 51%) uitoefenen in de VS. Het is de bedoeling dat het Subfonds in wezen volbelegd blijft in deze aandelen en vergelijkbare effecten.
Returns
Rendementen %03-12-2024
YTD31,90
3 Jaar geannualiseerd11,86
5 Jaar geannualiseerd15,48
10 Jaar geannualiseerd13,02
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
31-07-2020
Oprichtingsdatum
21-01-2009

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B (USD)31-10-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,430,0099,43
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,570,000,57
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten99,52
West Europa – Euro0,21
West Europa – Niet Euro0,20
Verenigd Koninkrijk0,07
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Technologie38,12
Gezondheidszorg14,98
Financiële Dienstverlening10,84
Cyclische Consumptiegoederen10,66
Communicatiediensten10,02
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie7,28
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie7,04
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,39
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,76
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,47
AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B (USD)
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-11-2024
Fonds:  AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI B (USD)
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-11-2024
 201720182019202020212022202330-11
Rendement (%)5,58-1,2230,388,0237,27-13,8518,4330,73
+/- Categorie0,051,30-0,350,012,660,44-1,600,71
+/- Category Index-0,71-0,94-2,87-2,501,770,78-3,54-3,09
% Ranking binnen categorie5442635533417164
Rendementen %03-12-2024
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,38   -0,290,02
1 Week0,35   -0,010,22
1 Maand9,25   0,58-0,19
3 Maand15,06   2,14-0,76
6 Maand18,54   1,12-1,02
YTD31,90   0,54-2,90
1 Jaar34,64   -0,42-2,89
3 Jaar geannualiseerd11,86   -0,18-1,60
5 Jaar geannualiseerd15,48   -0,01-1,25
10 Jaar geannualiseerd13,02   -0,17-1,37
 
Kwartaalrendementen30-11-2024
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
202412,713,710,96-
20234,327,62-0,816,35
2022-3,37-10,741,41-1,49
202111,346,751,8113,44
2020-17,1917,353,437,47
201915,351,935,345,27
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-10-2024
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-11-2024
 
Std Deviatie15,68 %
3Jr Gemiddeld rendement12,58 %
 
Sharpe Ratio0,63
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-11-202430-11-2024
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  S&P 500 TR USD
3 Jr Beta1,001,00
3 Jr Alpha-1,31-2,11
 
Beleggingsstijl31-10-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 273051-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot45,61
Groot28,26
Midden24,23
Klein1,91
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,350,86
Koers/Boekwaarde3,910,80
Koers/Omzet1,920,67
Koers/Cash Flow13,470,85
Dividendrendement Factor1,671,20
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,240,93
Historische Winstgroei5,270,58
Omzetgroei7,550,87
Cash Flow Groei3,270,29
Boekwaardegroei5,561,05
 
Assetverdeling31-10-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,430,0099,43
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,570,000,57
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-10-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten99,521,02
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,070,29
West Europa – Euro0,210,30
West Europa – Niet Euro0,200,46
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,00-
 
Sectorverdeling31-10-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,240,54
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,661,05
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening10,840,81
VastgoedVastgoed0,310,13
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,721,29
GezondheidszorgGezondheidszorg14,981,22
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,460,21
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten10,021,14
EnergieEnergie2,010,72
IndustrieIndustrie4,630,60
TechnologieTechnologie38,121,16
 
Top 10 Posities31-10-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities246
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities36,01
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten7,28
NVIDIA Corp311Verenigde Staten7,04
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,39
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,76
Amazon.com Inc102Verenigde Staten3,47
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten2,71
Broadcom Inc311Verenigde Staten1,63
Berkshire Hathaway Inc Class B103Verenigde Staten1,30
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten1,25
Procter & Gamble Co205Verenigde Staten1,18
 
 
Management
NaamAXA Investment Managers
Telefoon+33 1 44 45 70 00
Websitewww.axa-im.fr
AdresTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
VestigingslandIerland
Juridische StructuurUnit Trust
UCITSja
Oprichtingsdatum21-01-2009
Fondsadviseur
AXA Investment Managers UK Ltd
FondsmanagerNot Disclosed
Aanvangsdatum31-07-2020
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,40%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,80%
Lopende Kosten Factor0,86%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  EUR
Additioneel2000  EUR