Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity C Distribution USD AV

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity C Distribution USD AV
Fonds19,7-19,48,511,3-6,9
+/-Cat-3,0-1,81,13,5-1,2
+/-Idx-7,9-6,8-9,5-13,8-1,5
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 USD 27,61
Rendement 1 Dag -3,21%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Ecologie
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0302446488
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 USD 2056,28
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 USD 1,28
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-01-2025		  1,03%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity C Distribution USD AV
De beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van bedrijven over de hele wereld die zullen profiteren van de inspanningen om aanpassingen aan wereldwijde klimaatverandering te ontwikkelen of de gevolgen ervan te beperken.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-12,98
3 Jaar geannualiseerd-3,05
5 Jaar geannualiseerd11,20
10 Jaar geannualiseerd7,08
Dividendrendement 12M 3,05
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Simon Webber
29-06-2007
Isabella Hervey-Bathurst
01-04-2020
Oprichtingsdatum
03-10-2008

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity C Distribution USD AV31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,790,0098,79
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt13,1311,921,21
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten43,65
West Europa – Euro20,51
West Europa – Niet Euro11,36
Japan9,09
Verenigd Koninkrijk6,07
Top 5 sectoren%
Industrie33,82
Technologie20,08
Cyclische Consumptiegoederen14,94
Nutsbedrijven8,83
Defensieve Consumptiegoederen6,13
Top 5 positiesSector%
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,54
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,14
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,90
Swiss Re AGFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,32
Schneider Electric SEIndustrieIndustrie3,66
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity C Distribution USD AV
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity C Distribution USD AV
Categorie:  Aandelen Sector Ecologie
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-6,3327,8239,1719,66-19,448,4611,27-6,89
+/- Categorie5,38-3,0517,18-2,97-1,841,103,51-1,17
+/- Category Index-1,76-0,9532,91-7,91-6,77-9,54-13,76-1,45
% Ranking binnen categorie868146665483861
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-3,21   0,300,98
1 Week-8,61   -1,680,57
1 Maand-9,77   -0,163,39
3 Maand-12,89   -0,342,24
6 Maand-13,99   -1,15-4,51
YTD-12,98   -1,101,03
1 Jaar-8,66   1,12-7,72
3 Jaar geannualiseerd-3,05   1,19-6,87
5 Jaar geannualiseerd11,20   2,92-2,66
10 Jaar geannualiseerd7,08   3,01-0,71
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-6,89---
20246,851,623,57-1,06
20237,382,71-5,233,77
2022-7,48-14,900,351,97
20217,592,352,575,93
2020-15,8021,7212,8320,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarHoogGemiddeld4 star
Overall*BovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Sector EcologieMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie16,63 %
3Jr Gemiddeld rendement0,61 %
 
Sharpe Ratio-0,11
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  Chile Aggressive Allocation
3 Jr Beta1,131,21
3 Jr Alpha-8,22-6,94
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 63907-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot35,22
Groot26,14
Midden34,80
Klein3,85
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,950,85
Koers/Boekwaarde2,330,78
Koers/Omzet1,500,72
Koers/Cash Flow10,600,83
Dividendrendement Factor2,231,28
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,040,98
Historische Winstgroei6,120,65
Omzetgroei4,440,85
Cash Flow Groei0,590,06
Boekwaardegroei8,991,06
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,790,0098,79
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt13,1311,921,21
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten43,650,80
Canada1,060,35
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk6,071,17
West Europa – Euro20,510,95
West Europa – Niet Euro11,361,63
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan9,092,16
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld3,461,63
Azië - Emerging4,803,43
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,140,56
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen14,942,05
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,180,72
VastgoedVastgoed1,920,94
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,131,83
NutsbedrijvenNutsbedrijven8,831,28
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,962,12
IndustrieIndustrie33,821,05
TechnologieTechnologie20,080,82
 
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities57
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities36,30
NaamSectorLand% van het vermogen
Amazon.com Inc102Verenigde Staten5,54
Microsoft Corp311Verenigde Staten5,14
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten4,90
Swiss Re AG103Zwitserland4,32
Schneider Electric SE310Frankrijk3,66
Iberdrola SA207Spanje2,77
Legrand SA310Frankrijk2,60
NextEra Energy Inc207Verenigde Staten2,51
The Kroger Co205Verenigde Staten2,46
Kingspan Group PLC310Ierland2,41
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Ecologie
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum03-10-2008
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerSimon Webber
Aanvangsdatum29-06-2007
Start carrière1999
Opleiding
University of Manchester, B.S.
FondsmanagerIsabella Hervey-Bathurst
Aanvangsdatum01-04-2020
Start carrière2012
Opleiding
University of Cambridge, Political
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,03%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR