Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities B EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities B EUR
Fonds34,7-21,85,04,0-2,8
+/-Cat0,70,3-2,5-1,7-0,2
+/-Idx2,4-2,3-0,4-4,5-1,5
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Real Est TM...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 13,35
Rendement 1 Dag -1,98%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0454739706
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 EUR 319,55
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-02-2025		 EUR 26,20
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
03-03-2025		  1,61%
Beleggingsdoelstelling: Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities B EUR
Robeco Property Equities belegt wereldwijd in toonaangevende bedrijven in de onroerend goed sector. De geselecteerde bedrijven combineren een solide bedrijfsmodel en aantrekkelijke groeivooruitzichten met een redelijke waardering. De aandelenselectie vindt bottom-up plaats. Dit proces is gebaseerd op de uitkomst van fundamentele analyse en kwantitatieve modellen. Het fonds belegt in gemiddeld 50 verschillende ondernemingen. Robeco Property Equities voert een actief valutabeleid. Risicobeheer vormt een integraal onderdeel van het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen vastgestelde richtlijnen blijven.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-13,56
3 Jaar geannualiseerd-9,27
5 Jaar geannualiseerd0,75
10 Jaar geannualiseerd0,39
Dividendrendement 12M 4,26
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Folmer Pietersma
10-01-2007
Frank Onstwedder
01-09-2018
Oprichtingsdatum
27-11-2009

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P Developed Property NR USDMorningstar Gbl Real Est TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities B EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,830,0099,83
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt72,4272,240,17
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten65,88
Japan8,44
Azië - Ontwikkeld7,75
West Europa – Euro5,16
Australazië4,77
Top 5 sectoren%
Vastgoed100,00
Top 5 positiesSector%
Prologis IncVastgoedVastgoed7,85
Equinix IncVastgoedVastgoed7,47
Welltower IncVastgoedVastgoed6,56
Simon Property Group IncVastgoedVastgoed4,31
AvalonBay Communities IncVastgoedVastgoed3,80
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities B EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities B EUR
Categorie:  Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Category Index:  Morningstar Gbl Real Est TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-3,8026,26-11,4734,75-21,834,963,98-2,81
+/- Categorie-0,532,292,220,730,31-2,48-1,73-0,19
+/- Category Index-0,393,021,122,42-2,29-0,39-4,51-1,52
% Ranking binnen categorie6928305551836958
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,98   -1,18-0,75
1 Week-11,24   -1,71-0,68
1 Maand-10,88   -1,50-0,10
3 Maand-12,49   -1,63-1,84
6 Maand-14,39   -0,86-1,98
YTD-13,56   -1,94-2,07
1 Jaar-9,02   -4,29-5,74
3 Jaar geannualiseerd-9,27   -1,18-2,73
5 Jaar geannualiseerd0,75   -2,48-1,64
10 Jaar geannualiseerd0,39   -0,29-0,76
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Category Index: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,81---
20240,85-3,6510,21-2,91
2023-0,33-0,40-4,3910,59
2022-3,41-12,77-4,15-3,19
20219,058,130,7813,40
2020-19,896,88-2,135,64
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
10 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
Overall*GemiddeldBenedengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd IndirectMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie16,58 %
3Jr Gemiddeld rendement-3,68 %
 
Sharpe Ratio-0,38
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Real Est TME NR USD  Morningstar Gbl Real Est TME NR USD
3 Jr Beta0,990,99
3 Jr Alpha-3,26-3,26
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 17542-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot1,77
Groot32,38
Midden47,83
Klein16,10
Micro1,91
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst26,251,06
Koers/Boekwaarde1,440,94
Koers/Omzet5,120,83
Koers/Cash Flow15,300,99
Dividendrendement Factor3,960,94
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei4,681,00
Historische Winstgroei0,04-0,01
Omzetgroei5,501,32
Cash Flow Groei-0,89-9,02
Boekwaardegroei1,601,98
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,830,0099,83
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt72,4272,240,17
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten65,880,99
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,48898,74
Verenigd Koninkrijk3,720,98
West Europa – Euro5,160,82
West Europa – Niet Euro3,801,24
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan8,441,04
Australazië4,770,96
Azië - Ontwikkeld7,751,59
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
VastgoedVastgoed100,001,00
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities57
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities44,62
NaamSectorLand% van het vermogen
Prologis Inc104Verenigde Staten7,85
Equinix Inc104Verenigde Staten7,47
Welltower Inc104Verenigde Staten6,56
Simon Property Group Inc104Verenigde Staten4,31
AvalonBay Communities Inc104Verenigde Staten3,80
Extra Space Storage Inc104Verenigde Staten3,52
Essex Property Trust Inc104Verenigde Staten3,34
Equity Lifestyle Properties Inc104Verenigde Staten2,73
Kimco Realty Corp104Verenigde Staten2,67
Mitsubishi Estate Co Ltd104Japan2,36
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
 
Management
NaamRobeco Institutional Asset Management BV
Telefoon+31 10 2241224
Websitewww.robeco.com
AdresWeena 850

 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum27-11-2009
Fondsadviseur
Robeco Institutional Asset Management BV
FondsmanagerFolmer Pietersma
Aanvangsdatum10-01-2007
Opleiding
2001, Vrije Universiteit Amsterdam, M.A.
University of Tampere, B.A.
FondsmanagerFrank Onstwedder
Aanvangsdatum01-09-2018
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,40%
Lopende Kosten Factor1,61%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-