Morningstar Fonds Rapport  | 10-04-2025Afdrukken

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
Fonds3,5-9,013,39,40,7
+/-Cat0,81,33,02,20,4
+/-Idx0,21,80,91,10,1
 
Categorie: Obligaties EUR High Yield
Categorie Benchmark: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 6995641,95
Rendement 1 Dag 0,68%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR High Yield
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0415180909
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 EUR 2473,91
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 4,20
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
19-03-2025		  0,80%
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
Het fonds wordt primair belegd in obligaties die worden uitgegeven door leners met relatief lage ratings, uitgedrukt in EUR (corporate bonds).
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-0,94
3 Jaar geannualiseerd5,00
5 Jaar geannualiseerd6,81
10 Jaar geannualiseerd3,52
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Zachary Swabe
09-06-2020
Jonathan Mather
09-06-2020
Oprichtingsdatum
01-03-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EURMorningstar EZN HY Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties91,060,0091,06
Kas/geldmarkt49,0243,795,22
Overig3,760,043,72
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
Categorie:  Obligaties EUR High Yield
Category Index:  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-4,1710,691,803,52-8,9713,319,420,73
+/- Categorie0,091,930,650,841,323,002,220,39
+/- Category Index---0,590,201,820,881,080,07
% Ranking binnen categorie532339202461217
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,68   0,500,28
1 Week-1,67   0,060,04
1 Maand-1,75   0,450,38
3 Maand-0,90   0,330,04
6 Maand1,22   0,890,45
YTD-0,94   0,420,10
1 Jaar6,60   2,051,00
3 Jaar geannualiseerd5,00   1,930,88
5 Jaar geannualiseerd6,81   1,971,25
10 Jaar geannualiseerd3,52   0,930,27
 
Categorie: Obligaties EUR High Yield
Category Index: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,73---
20241,601,553,932,04
20233,092,151,915,57
2022-3,15-10,05-0,134,63
20211,731,330,54-0,11
2020-14,9710,702,555,46
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogGemiddeld5 star
5 JaarHoogGemiddeld5 star
10 JaarHoogGemiddeld5 star
OverallHoogGemiddeld5 star
 
Categorie :  Obligaties EUR High YieldMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie6,95 %
3Jr Gemiddeld rendement5,74 %
 
Sharpe Ratio0,46
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN HY Bd GR EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
3 Jr Beta0,930,93
3 Jr Alpha1,021,02
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 2569
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar18,68
3 tot 5 jaar42,38
5 tot 7 jaar21,70
7 tot 10 jaar7,43
10 tot 15 jaar1,49
15 tot 20 jaar0,66
20 tot 30 jaar2,05
Meer dan 30 jaar4,15
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties EUR High Yield
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties91,060,0091,06
Kas/geldmarkt49,0243,795,22
Overig3,760,043,72
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities308
% van vermogen in Top 10 posities9,61
NaamSectorLand% van het vermogen
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%Duitsland1,19
Teva Pharmaceutical Finance Netherlan... Israel1,14
Newday Bondco PLC 13.25%Verenigd Koninkrijk1,07
CPI Property Group S.A. 4.875%Tsjechië1,06
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%Spanje0,95
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X AccLuxemburg0,93
Heimstaden Bostad AB 6.25%Zweden0,90
Pinnacle Bidco PLC 10%Verenigd Koninkrijk0,80
Grifols S.A. 7.5%Spanje0,80
Bracken Midco1 PLC 6.75%Verenigd Koninkrijk0,77
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR High Yield
 
Management
NaamUBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 4 36 16 11
Websitewww.credit-suisse.com
Adres5, rue Jean Monnet
 Luxembourg   L-2180
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurFCP
UCITSja
Oprichtingsdatum01-03-2010
Fondsadviseur
UBS Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerZachary Swabe
Aanvangsdatum09-06-2020
FondsmanagerJonathan Mather
Aanvangsdatum09-06-2020
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten-
Switchen2,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,56%
Lopende Kosten Factor0,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang3000000  EUR
Additioneel-