Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation
Fonds5,1-20,67,97,32,3
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Obligaties Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 GBP 13,50
Rendement 1 Dag -0,54%
Morningstar Categorie™ Obligaties Overig
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B4PRCS59
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 USD 4206,65
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-03-2025		 GBP 9,63
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
29-04-2024		  0,50%
Beleggingsdoelstelling: PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation
De beleggingsdoelstelling van het Total Return Bond Fund is een maximaal totaalrendement te verwezenlijken met behoud van het belegde kapitaal in het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van Vastrentende Instrumenten met diverse looptijden. De gemiddelde portefeuilleduration van dit Fonds zal normaliter niet meer dan twee jaar (langer of korter) verschillen van de Barclays Capital US Aggregate Index.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-1,21
3 Jaar geannualiseerd-0,34
5 Jaar geannualiseerd-0,12
10 Jaar geannualiseerd-0,91
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Mohit Mittal
10-12-2019
Mark Kiesel
26-09-2014
Oprichtingsdatum
26-03-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Waar belegt het fonds in?  PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation31-12-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd8,87
Duration6,62
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,040,010,03
Obligaties177,6032,70144,89
Kas/geldmarkt65,40110,36-44,96
Overig0,040,000,04
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation
Categorie:  Obligaties Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-3,7413,482,415,10-20,617,917,322,31
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,54   --
1 Week-3,84   --
1 Maand-2,39   --
3 Maand0,09   --
6 Maand-1,67   --
YTD-1,21   --
1 Jaar6,07   --
3 Jaar geannualiseerd-0,34   --
5 Jaar geannualiseerd-0,12   --
10 Jaar geannualiseerd-0,91   --
 
Categorie: Obligaties Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20252,31---
20241,201,237,18-2,25
20233,451,58-3,856,81
2022-7,32-8,33-7,160,64
20211,461,520,012,02
2020-2,851,351,532,44
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Obligaties OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie10,28 %
3Jr Gemiddeld rendement1,01 %
 
Sharpe Ratio-0,15
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP
3 Jr Beta-0,99
3 Jr Alpha--0,76
 
Stijl vastrentend31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 4024
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar11,33
3 tot 5 jaar12,96
5 tot 7 jaar5,92
7 tot 10 jaar6,30
10 tot 15 jaar5,84
15 tot 20 jaar6,78
20 tot 30 jaar12,09
Meer dan 30 jaar18,92
Effectieve Looptijd8,87
Duration6,62
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA60,11   BB2,41
AA8,02   B0,16
A12,25   Below B1,39
BBB15,67   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties Overig
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,040,010,03
Obligaties177,6032,70144,89
Kas/geldmarkt65,40110,36-44,96
Overig0,040,000,04
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities1359
% van vermogen in Top 10 posities58,13
NaamSectorLand% van het vermogen
5 Year Treasury Note Future Mar 25Verenigde Staten13,07
Federal National Mortgage Association 3%Verenigde Staten7,63
10 Year Treasury Note Future Mar 25Verenigde Staten6,83
Federal National Mortgage Association 4%Verenigde Staten6,05
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten6,00
Federal National Mortgage Association 5%Verenigde Staten5,99
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten4,61
Federal National Mortgage Association 6%Verenigde Staten2,68
PIMCO GIS US S/T Z USD IncIerland2,64
United States Treasury Bonds 3%Verenigde Staten2,62
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Overig
 
Management
NaamPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefoon010-204 5721
Websitewww.pimco.com
AdresRegus Brainpark II
Lichtenauerlaan 102-120
 Rotterdam   3062 ME
 Netherlands
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum26-03-2010
Fondsadviseur
Pacific Investment Management Company, LLC
FondsmanagerMohit Mittal
Aanvangsdatum10-12-2019
Opleiding
Indian Institute of Technology, B.S.
University of Pennsylvania, M.B.A.
FondsmanagerMark Kiesel
Aanvangsdatum26-09-2014
Start carrière1993
Opleiding
University of Chicago, M.B.A.
University of Michigan, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,50%
Lopende Kosten Factor0,50%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-