Morningstar Fonds Rapport  | 04-04-2025Afdrukken

iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR
Fonds-2,0-15,07,03,3-0,4
+/-Cat-1,0-1,6-0,7-1,3-0,4
+/-Idx-0,7-0,7-0,9-0,9-0,4
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
02-04-2025		 EUR 22,05
Rendement 1 Dag -0,06%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven
Vestigingsland Ierland
ISIN IE0031080645
Grootte Fonds (Mil)
02-04-2025		 EUR 997,34
Grootte Fondsklasse (Mil)
02-04-2025		 EUR 79,78
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-04-2024		  0,15%
Beleggingsdoelstelling: iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, the Fund’s Benchmark Index.
Returns
Rendementen %02-04-2025
YTD-0,32
3 Jaar geannualiseerd-0,25
5 Jaar geannualiseerd-0,51
10 Jaar geannualiseerd0,14
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Darren Wills
06-11-2001
Oprichtingsdatum
06-11-2001

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
FTSE NonEGBI EBIG EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd7,11
Duration5,30
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties98,600,0098,60
Kas/geldmarkt0,380,000,38
Overig1,020,001,02
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR
Categorie:  Obligaties EUR Bedrijven
Category Index:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-0,315,002,82-2,01-15,007,033,28-0,36
+/- Categorie1,82-0,550,66-1,04-1,63-0,68-1,29-0,35
+/- Category Index0,56-0,780,09-0,71-0,66-0,87-0,94-0,42
% Ranking binnen categorie671309280789289
Rendementen %02-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,06   -0,04-0,07
1 Week0,16   -0,01-0,11
1 Maand-1,24   -0,45-0,72
3 Maand-0,28   -0,46-0,71
6 Maand-0,12   -0,81-0,93
YTD-0,32   -0,41-0,52
1 Jaar3,47   -0,82-1,01
3 Jaar geannualiseerd-0,25   -1,28-0,98
5 Jaar geannualiseerd-0,51   -1,78-1,32
10 Jaar geannualiseerd0,14   -0,61-0,55
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Category Index: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,36---
2024-0,23-0,243,320,43
20231,160,34-0,666,15
2022-5,53-6,81-3,930,50
2021-1,29-0,05-0,06-0,61
2020-3,143,431,291,32
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28-02-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagGemiddeld1 star
5 JaarLaagBenedengemiddeld1 star
10 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
 
Categorie :  Obligaties EUR BedrijvenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie6,34 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,11 %
 
Sharpe Ratio-0,42
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
3 Jr Beta0,950,95
3 Jr Alpha-1,04-1,04
 
Stijl vastrentend28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 1011
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar26,81
3 tot 5 jaar23,05
5 tot 7 jaar17,41
7 tot 10 jaar16,07
10 tot 15 jaar7,51
15 tot 20 jaar3,22
20 tot 30 jaar3,39
Meer dan 30 jaar1,89
Effectieve Looptijd7,11
Duration5,30
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA33,49   BB0,35
AA16,83   B0,07
A23,01   Below B0,00
BBB26,22   Geen Rating0,03
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties98,600,0098,60
Kas/geldmarkt0,380,000,38
Overig1,020,001,02
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities4292
% van vermogen in Top 10 posities3,09
NaamSectorLand% van het vermogen
European Union0,40
European Union0,37
European Union0,33
European Union0,31
European Union0,31
European Union0,28
European Union0,28
European Union0,27
European Union0,27
European Union0,26
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
 
Management
NaamBlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefoon
Websitewww.blackrock.com
Adres1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum06-11-2001
Fondsadviseur
BlackRock Advisors (UK) Limited
FondsmanagerDarren Wills
Aanvangsdatum06-11-2001
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,15%
Lopende Kosten Factor0,15%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang500000  EUR
Additioneel5000  EUR