Morningstar Fonds Rapport  | 04-04-2025Afdrukken

BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Inc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Inc
Fonds23,21,56,113,52,1
+/-Cat-2,97,6-3,8-2,22,5
+/-Idx-5,10,4-1,2-5,32,5
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 EUR 2,40
Rendement 1 Dag -1,80%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B44DHJ04
Grootte Fonds (Mil)
28-02-2025		 USD 499,00
Grootte Fondsklasse (Mil)
02-04-2025		 EUR 4,69
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
10-02-2025		  1,62%
Beleggingsdoelstelling: BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Inc
The objective of the Sub-Fund is to aim to generate annual distributions and to achieve long-term capital growth by investing predominantly in equity and equity-related global securities.
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD0,93
3 Jaar geannualiseerd6,52
5 Jaar geannualiseerd12,57
10 Jaar geannualiseerd7,48
Dividendrendement 12M 2,94
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jonathan Bell
01-04-2020
James Lydotes
10-02-2023
Click here to see others
Oprichtingsdatum
28-09-2010

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
FTSE World TR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Inc28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,180,0097,18
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,610,000,61
Overig2,210,002,21
Top 5 regio's%
Verenigde Staten46,86
West Europa – Euro23,28
Verenigd Koninkrijk9,25
Azië - Ontwikkeld8,12
Latijns Amerika4,07
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening20,93
Gezondheidszorg19,24
Industrie13,45
Defensieve Consumptiegoederen12,68
Cyclische Consumptiegoederen8,18
Top 5 positiesSector%
CME Group Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,39
Sanofi SAGezondheidszorgGezondheidszorg3,07
Medtronic PLCGezondheidszorgGezondheidszorg2,50
Cisco Systems IncTechnologieTechnologie2,47
AstraZeneca PLCGezondheidszorgGezondheidszorg2,41
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Inc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR B Inc
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-2,5927,07-4,7423,221,506,0813,532,07
+/- Categorie4,353,22-1,20-2,857,60-3,75-2,162,48
+/- Category Index----5,090,42-1,17-5,282,54
% Ranking binnen categorie152355778776328
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,80   -1,51-1,72
1 Week-3,37   -1,89-2,13
1 Maand-5,94   -1,57-1,23
3 Maand0,19   0,551,11
6 Maand1,82   -0,11-1,13
YTD0,93   0,921,28
1 Jaar8,55   0,38-0,76
3 Jaar geannualiseerd6,52   -0,13-0,93
5 Jaar geannualiseerd12,57   -1,12-2,57
10 Jaar geannualiseerd7,48   0,820,23
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20252,07---
20245,98-0,706,031,74
20231,623,00-1,472,87
20222,46-4,03-1,825,14
20218,972,761,378,55
2020-18,857,48-1,5310,92
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)28-02-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie9,73 %
3Jr Gemiddeld rendement7,28 %
 
Sharpe Ratio0,47
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
3 Jr Beta0,850,85
3 Jr Alpha-0,67-0,67
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 59589-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot31,69
Groot39,51
Midden27,15
Klein1,65
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,030,88
Koers/Boekwaarde1,980,77
Koers/Omzet1,430,77
Koers/Cash Flow10,000,90
Dividendrendement Factor3,761,13
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei13,681,53
Historische Winstgroei-7,99-2,03
Omzetgroei-1,15-0,36
Cash Flow Groei-4,97-4,58
Boekwaardegroei3,760,84
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,180,0097,18
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,610,000,61
Overig2,210,002,21
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten46,860,95
Canada0,000,00
Latijns Amerika4,078,21
Verenigd Koninkrijk9,251,00
West Europa – Euro23,281,30
West Europa – Niet Euro3,990,53
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan1,580,38
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld8,121,56
Azië - Emerging2,841,89
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,360,37
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,181,04
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,931,03
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen12,681,12
GezondheidszorgGezondheidszorg19,241,51
NutsbedrijvenNutsbedrijven6,281,58
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,440,77
EnergieEnergie5,491,36
IndustrieIndustrie13,451,08
TechnologieTechnologie7,940,48
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities57
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities25,11
NaamSectorLand% van het vermogen
CME Group Inc Class A103Verenigde Staten3,39
Sanofi SA206Frankrijk3,07
Medtronic PLC206Verenigde Staten2,50
Cisco Systems Inc311Verenigde Staten2,47
AstraZeneca PLC206Verenigd Koninkrijk2,41
Starbucks Corp102Verenigde Staten2,34
Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-... 205Verenigde Staten2,34
International Paper Co102Verenigde Staten2,21
Institutional Cash Series Plc Usd Liq... -2,21
Johnson & Johnson206Verenigde Staten2,18
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefoon
Websitehttp://www.bnymellonam.com
Adres2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Luxembourg   2453
 Luxembourg
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum28-09-2010
Fondsadviseur
Newton Investment Management Ltd
FondsmanagerJonathan Bell
Aanvangsdatum01-04-2020
Start carrière1995
Opleiding
1995, Cambridge University, Diploma
1994, Cambridge University, M.A.
FondsmanagerJames Lydotes
Aanvangsdatum10-02-2023
Start carrière1998
Opleiding
Syracuse University, B.A.
FondsmanagerRobert Hay
Aanvangsdatum01-04-2020
Start carrière2000
Opleiding
Edinburgh University, M.A.
EAP European School of Management, Masters
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,62%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000  EUR
Additioneel-