Morningstar Fonds Rapport  | 02-05-2025Afdrukken

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A EUR
Fonds-10,9-16,1-21,518,7-1,3
+/-Cat-1,74,2-3,1-1,11,7
+/-Idx5,0-0,9-8,5-6,9-1,4
 
Categorie: Aandelen China
Categorie Benchmark: Morningstar China TME NR USD
Kerngegevens
Koers
02-05-2025		 EUR 124,45
Rendement 1 Dag 2,34%
Morningstar Categorie™ Aandelen China
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0348825174
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 402,14
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-04-2025		 EUR 2,29
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
14-04-2025		  2,30%
Beleggingsdoelstelling: Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A EUR
Allianz RCM China concentreert zich op bedrijven die gevestigd zijn in China of een groot gedeelte van hun omzet behalen in China. De doelstelling van het fonds is om lange termijn kapitaal groei te verkrijgen.
Returns
Rendementen %02-05-2025
YTD1,06
3 Jaar geannualiseerd-3,87
5 Jaar geannualiseerd-1,69
10 Jaar geannualiseerd-0,95
Dividendrendement 12M 1,37
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christina Chung
03-10-2008
Marco Yau
01-03-2025
Oprichtingsdatum
13-01-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI China 10-40 NR EURMorningstar China TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A EUR31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,910,0097,91
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,000,912,09
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging94,60
Azië - Ontwikkeld4,13
Verenigde Staten1,27
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen34,88
Financiële Dienstverlening20,30
Communicatiediensten13,62
Technologie10,65
Industrie5,84
Top 5 positiesSector%
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,78
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,59
Xiaomi Corp Class BTechnologieTechnologie5,88
Meituan Class BCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,47
China Merchants Bank Co Ltd Class HFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,57
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A EUR
Categorie:  Aandelen China
Category Index:  Morningstar China TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-13,9820,8328,78-10,88-16,08-21,5518,69-1,25
+/- Categorie1,94-5,962,00-1,704,23-3,07-1,101,71
+/- Category Index---5,00-0,87-8,50-6,92-1,44
% Ranking binnen categorie3571435025735536
Rendementen %02-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag2,34   1,541,60
1 Week2,37   0,820,63
1 Maand-7,27   1,251,47
3 Maand0,64   2,880,16
6 Maand2,15   1,990,24
YTD1,06   2,140,14
1 Jaar11,77   1,39-5,82
3 Jaar geannualiseerd-3,87   -0,06-4,81
5 Jaar geannualiseerd-1,69   0,75-1,17
10 Jaar geannualiseerd-0,95   -0,88-2,13
 
Categorie: Aandelen China
Category Index: Morningstar China TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20258,22---
2024-0,116,1114,01-1,78
2023-2,78-10,770,64-10,13
2022-12,429,53-17,085,52
20213,862,78-13,83-3,11
2020-8,3319,048,928,35
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
Overall*GemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen ChinaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie29,43 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,62 %
 
Sharpe Ratio-0,11
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
3 Jr Beta1,001,00
3 Jr Alpha-5,34-5,41
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 77673-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot79,25
Groot16,02
Midden2,04
Klein2,18
Micro0,51
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,651,02
Koers/Boekwaarde1,651,00
Koers/Omzet1,611,04
Koers/Cash Flow9,070,88
Dividendrendement Factor2,490,92
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei5,590,91
Historische Winstgroei5,331,71
Omzetgroei3,241,65
Cash Flow Groei8,392,14
Boekwaardegroei4,671,00
 
Categorie: Aandelen China
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,910,0097,91
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,000,912,09
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten1,271,25
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld4,130,75
Azië - Emerging94,601,02
 
Categorie: Aandelen China
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,851,08
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen34,881,17
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,301,21
VastgoedVastgoed2,090,74
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,430,43
GezondheidszorgGezondheidszorg4,220,91
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,520,34
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten13,620,79
EnergieEnergie2,601,35
IndustrieIndustrie5,840,79
TechnologieTechnologie10,651,12
 
Categorie: Aandelen China
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities63
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities53,92
NaamSectorLand% van het vermogen
Tencent Holdings Ltd308China9,78
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China9,59
Xiaomi Corp Class B311China5,88
Meituan Class B102China5,47
China Merchants Bank Co Ltd Class H103China4,57
China Construction Bank Corp Class H103China4,04
Industrial And Commercial Bank Of Chi... 103China3,88
PDD Holdings Inc ADR102China3,69
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103China3,56
BYD Co Ltd Class H102China3,47
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen China
 
Management
NaamAllianz Global Investors GmbH
Telefoon+49 (0) 69 2443-1140
Websitewww.allianzglobalinvestors.de
AdresBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum13-01-2011
Fondsadviseur
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
FondsmanagerChristina Chung
Aanvangsdatum03-10-2008
Opleiding
University of Alberta, M.A.
Brock University, B.A.
FondsmanagerMarco Yau
Aanvangsdatum01-03-2025
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen5,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee2,25%
Lopende Kosten Factor2,30%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-