Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Candriam Risk Arbitrage C

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Candriam Risk Arbitrage C
Fonds0,8-2,21,55,01,0
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Alternative Event Driven
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 EUR 2659,36
Rendement 1 Dag -0,12%
Morningstar Categorie™ Alternative Event Driven
Vestigingsland Frankrijk
ISIN FR0000438707
Grootte Fonds (Mil)
03-04-2025		 EUR 53,39
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-04-2025		 EUR 12,53
Aankoopkosten (Max) 1,00%
Lopende Kosten Factor
28-02-2025		  0,60%
Beleggingsdoelstelling: Candriam Risk Arbitrage C
Candriam Risk Arbitrage is an absolute performance and a low-volatility UCITS IV fund, which implements arbitrage strategies on securities of companies that experience specific “Special Situations”. These are events likely to create discontinuity in the price of an asset (mergers, restructuring, etc.). Candriam Risk Arbitrage primarily invests in the European and North American markets. Its target is to outperform the Eonia over an 18-month investment horizon while maintaining low volatility (< 5 %).
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD0,92
3 Jaar geannualiseerd1,81
5 Jaar geannualiseerd1,62
10 Jaar geannualiseerd0,31
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Bertrand Dardenne
13-03-2023
Felix Schlang
01-10-2021
Oprichtingsdatum
28-03-1996

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
€STR capitalisé Jour TR EUR-
Waar belegt het fonds in?  Candriam Risk Arbitrage C28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen11,290,9510,34
Obligaties73,930,0073,93
Kas/geldmarkt15,940,2215,72
Overig0,010,000,01
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro57,90
Verenigde Staten29,28
Verenigd Koninkrijk12,82
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie42,10
Grondstoffen41,44
Cyclische Consumptiegoederen14,65
Industrie1,80
Top 5 positiesSector%
Sl-Europe 3.25% 04/07/34-714,12
European Investment Bank 2.25%11,58
Sl-Esm 1% 23/09/25-611,36
European Financial Stability Fac... 11,36
France (Republic Of) 3%11,36
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Candriam Risk Arbitrage C
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Candriam Risk Arbitrage C
Categorie:  Alternative Event Driven
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-1,290,80-0,610,80-2,171,485,040,96
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,12   --
1 Week-0,10   --
1 Maand0,02   --
3 Maand0,78   --
6 Maand2,02   --
YTD0,92   --
1 Jaar4,42   --
3 Jaar geannualiseerd1,81   --
5 Jaar geannualiseerd1,62   --
10 Jaar geannualiseerd0,31   --
 
Categorie: Alternative Event Driven
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,96---
20241,401,411,061,07
2023-1,29-0,061,741,11
2022-0,39-1,250,88-1,42
20211,160,50-0,59-0,26
2020-2,600,430,071,53
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Alternative Event DrivenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie2,24 %
3Jr Gemiddeld rendement1,89 %
 
Sharpe Ratio-0,29
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
3 Jr Beta-0,96
3 Jr Alpha--0,85
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 6374-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot0,00
Midden81,90
Klein12,82
Micro5,28
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst31,621,91
Koers/Boekwaarde1,190,70
Koers/Omzet1,181,03
Koers/Cash Flow15,761,80
Dividendrendement Factor0,380,22
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei2,000,13
Historische Winstgroei10,60-2,10
Omzetgroei0,480,90
Cash Flow Groei-15,39-4,97
Boekwaardegroei-3,95-0,92
 
Categorie: Alternative Event Driven
Stijl vastrentend28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 53
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar9,82
3 tot 5 jaar5,06
5 tot 7 jaar15,67
7 tot 10 jaar19,10
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar15,36
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB0,00
AA0,00   B0,00
A0,00   Below B0,00
BBB0,00   Geen Rating100,00
 
Categorie: Alternative Event Driven
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen11,290,9510,34
Obligaties73,930,0073,93
Kas/geldmarkt15,940,2215,72
Overig0,010,000,01
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten29,280,59
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk12,821,73
West Europa – Euro57,901,67
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Alternative Event Driven
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen41,446,74
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen14,651,47
IndustrieIndustrie1,800,13
TechnologieTechnologie42,102,22
 
Categorie: Alternative Event Driven
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities61
Totaal aantal obligatieposities7
% van vermogen in Top 10 posities86,68
NaamSectorLand% van het vermogen
Sl-Europe 3.25% 04/07/34-7-14,12
European Investment Bank 2.25%11,58
Sl-Esm 1% 23/09/25-6-11,36
European Financial Stability Facility... 11,36
France (Republic Of) 3%Frankrijk11,36
Candriam Monétaire SICAV Z CFrankrijk9,61
European Investment Bank 0.875%6,63
Covestro AG101Duitsland3,91
France (Republic Of) 2.75%Frankrijk3,74
Aspen Technology Inc311Verenigde Staten3,01
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Alternative Event Driven
 
Management
NaamCandriam
Telefoon+352 27975130
Websitewww.candriam.com
AdresCandriam Luxembourg
 Strassen   L – 8009
 Luxembourg
VestigingslandFrankrijk
Juridische StructuurFCP
UCITSja
Oprichtingsdatum28-03-1996
Fondsadviseur
Candriam - Belgian Branch
Candriam - Succursale Française
Candriam
FondsmanagerBertrand Dardenne
Aanvangsdatum13-03-2023
FondsmanagerFelix Schlang
Aanvangsdatum01-10-2021
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)1,00%
Verkoopkosten1,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,60%
Lopende Kosten Factor0,60%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-