Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR
Fonds-3,1-20,710,03,1-0,8
+/-Cat-1,5-8,03,80,1-0,5
+/-Idx-0,2-3,43,20,70,1
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 EUR 554,55
Rendement 1 Dag 0,14%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Gediversifieerd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0555023588
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 EUR 606,54
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 EUR 502,85
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
31-05-2024		  0,49%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR
Dit Compartiment streeft ernaar rendement te genereren door actief beheer van een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Er zal hoofdzakelijk (minimum 2/3 van het nettovermogen) belegd worden in obligaties en geldmarktinstrumenten in euro en er wordt naar gestreefd om de prestatie van de Benchmark, de Barclay's Euro Aggregate, over een periode van meerdere jaren te overtreffen.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-0,11
3 Jaar geannualiseerd-1,22
5 Jaar geannualiseerd-1,39
10 Jaar geannualiseerd-0,48
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Hans van Zwol
02-05-2011
Jaco Rouw
02-05-2011
Click here to see others
Oprichtingsdatum
02-05-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR31-01-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration6,87
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties167,7225,89141,83
Kas/geldmarkt30,9873,76-42,78
Overig0,950,000,95
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR
Categorie:  Obligaties EUR Gediversifieerd
Category Index:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-0,436,872,74-3,12-20,6810,013,12-0,78
+/- Categorie1,202,500,90-1,51-7,983,800,07-0,48
+/- Category Index-0,980,85-1,39-0,17-3,403,210,720,07
% Ranking binnen categorie231640829824273
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,14   -0,01-0,10
1 Week0,60   0,21-0,12
1 Maand-0,50   0,13-0,11
3 Maand0,34   0,380,11
6 Maand0,35   0,250,16
YTD-0,11   -0,060,04
1 Jaar3,09   -0,070,18
3 Jaar geannualiseerd-1,22   -0,920,26
5 Jaar geannualiseerd-1,39   -0,950,20
10 Jaar geannualiseerd-0,48   -0,33-0,37
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Category Index: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,78---
20240,07-1,024,050,05
20232,351,02-1,668,20
2022-6,62-8,79-6,52-0,37
2021-1,38-0,36-0,32-1,09
2020-3,293,631,501,00
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldHoog2 star
5 JaarBenedengemiddeldHoog2 star
10 JaarBenedengemiddeldHoog2 star
Overall*BenedengemiddeldHoog2 star
 
Categorie :  Obligaties EUR GediversifieerdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie8,40 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,15 %
 
Sharpe Ratio-0,44
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
3 Jr Beta1,161,16
3 Jr Alpha0,960,96
 
Stijl vastrentend31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 613
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar8,66
3 tot 5 jaar12,64
5 tot 7 jaar16,84
7 tot 10 jaar13,25
10 tot 15 jaar12,92
15 tot 20 jaar3,02
20 tot 30 jaar11,19
Meer dan 30 jaar2,48
Effectieve Looptijd-
Duration6,87
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA29,95   BB0,00
AA17,96   B0,00
A23,36   Below B0,00
BBB27,43   Geen Rating1,30
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Assetverdeling31-01-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties167,7225,89141,83
Kas/geldmarkt30,9873,76-42,78
Overig0,950,000,95
Top 10 Posities31-01-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities537
% van vermogen in Top 10 posities49,27
NaamSectorLand% van het vermogen
Euro Bobl Future Mar 25Duitsland13,42
Euro Schatz Future Mar 25Duitsland8,98
GS European ABS-Z Cap EURLuxemburg8,50
Euro Bund Future Mar 25Duitsland3,88
Euro OAT Future Mar 25Frankrijk3,84
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Duitsland2,42
European Union 3%2,32
European Union 2.5%2,26
France (Republic Of) 2.5%Frankrijk2,12
Germany (Federal Republic Of) 4%Duitsland1,54
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum02-05-2011
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management B.V.
FondsmanagerHans van Zwol
Aanvangsdatum02-05-2011
FondsmanagerJaco Rouw
Aanvangsdatum02-05-2011
FondsmanagerSylvain De Ruijter
Aanvangsdatum02-05-2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,36%
Lopende Kosten Factor0,49%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang250000  EUR
Additioneel-