| Morningstar Fonds Rapport | 13-04-2025 |  |
Franklin Mutual European Fund A(acc)SEK |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 18,7 | -2,6 | 12,4 | 9,7 | 9,9 |
| +/-Cat | -4,1 | 5,3 | -2,7 | 2,2 | 2,0 |
| +/-Idx | - | - | -3,5 | 0,1 | -0,8 |
| Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Val ... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 11-04-2025 | SEK 23,18 | |
| Rendement 1 Dag | -0,38% | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large-Cap Waarde | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0626261787 | |
| Grootte Fonds (Mil) 31-03-2025 | USD 633,28 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 11-04-2025 | SEK 2,91 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,75% | |
| Lopende Kosten Factor 12-02-2025 | 1,82% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 28-02-2025 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
This team of fund managers has plenty of experience but has struggled to put it to effective use in recent years. Combined with a loss of analytical expertise and coverage reshuffling in the broader team since 2020, we lack conviction in Franklin... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 23 |
| Fondshuis | 23 |
| Proces | 23 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: Franklin Mutual European Fund A(acc)SEK |
| De beleggingsdoelstelling is waardevermeerdering door beleggingen in aandelen in Europese ondernemingen. Dividendinkomsten zijn daarbij ondergeschikt. Het fonds kan voor maximaal 25% van haar fondsvermogen beleggen in niet-Europese effecten. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Mandana Hormozi 01-01-2018 | ||
Timothy Rankin 31-12-2022 | ||
Oprichtingsdatum 27-05-2011 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| MSCI Europe Value NR EUR | Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
| Waar belegt het fonds in? Franklin Mutual European Fund A(acc)SEK | 31-03-2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
 Deutsche Bank AG |  Financiële Dienstverlening | 4,96 |
 BNP Paribas Act. Cat.A | Financiële Dienstverlening | 4,86 |
| Roche Holding AG |  Gezondheidszorg | 4,53 |
| Novartis AG Registered Shares | Gezondheidszorg | 4,34 |
| Shell PLC |  Energie | 3,47 |
| ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Franklin Mutual European Fund A(acc)SEK | ||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
| Rendement (%) | -13,15 | 20,23 | -12,44 | 18,73 | -2,58 | 12,37 | 9,75 | 9,87 |
| +/- Categorie | 1,26 | -0,53 | -4,65 | -4,06 | 5,29 | -2,70 | 2,25 | 2,02 |
| +/- Category Index | - | - | - | - | - | -3,53 | 0,14 | -0,77 |
| % Ranking binnen categorie | 40 | 59 | 87 | 81 | 18 | 77 | 33 | 31 |
| Rendementen % | 11-04-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -0,38 | -0,31 | -0,47 |
| 1 Week | -0,64 | 2,30 | 1,60 |
| 1 Maand | -10,24 | -0,27 | -1,34 |
| 3 Maand | -2,22 | 0,45 | -1,73 |
| 6 Maand | -4,11 | -0,03 | -2,37 |
| YTD | -1,87 | 0,03 | -1,82 |
| 1 Jaar | 2,08 | 1,30 | -2,63 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 6,36 | 0,71 | -0,61 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 11,51 | -0,43 | -1,55 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 1,77 | -1,18 | -2,05 |
| Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde | |||
| Category Index: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 9,87 | - | - | - |
| 2024 | 5,93 | 3,18 | 2,78 | -2,30 |
| 2023 | 2,56 | 4,96 | 0,46 | 3,91 |
| 2022 | -2,96 | -3,05 | -7,60 | 12,06 |
| 2021 | 9,80 | 3,32 | 1,15 | 3,47 |
| 2020 | -33,76 | 15,63 | -0,52 | 14,91 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen Europa Large-Cap Waarde | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | |
| 3 Jr Beta | 0,92 | 0,92 |
| 3 Jr Alpha | 0,11 | 0,11 |
| Beleggingsstijl | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioverdeling | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectorverdeling | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondstoffen
Cyclische Consumptiegoederen
Vastgoed
Nutsbedrijven
Technologie| Top 10 Posities | 31-03-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 42 |
| Totaal aantal obligatieposities | 1 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 38,05 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| Deutsche Bank AG | | Duitsland | 4,96 | ||
| BNP Paribas Act. Cat.A | | Frankrijk | 4,86 | ||
| Roche Holding AG | | Zwitserland | 4,53 | ||
| Novartis AG Registered Shares | | Zwitserland | 4,34 | ||
| Shell PLC | | Verenigd Koninkrijk | 3,47 | ||
| BP PLC | | Verenigd Koninkrijk | 3,43 | ||
| CaixaBank SA | | Spanje | 3,25 | ||
| ASR Nederland NV | | Nederland | 3,21 | ||
| AerCap Holdings NV |  | Verenigde Staten | 3,14 | ||
| Koninklijke KPN NV |  | Nederland | 2,85 | ||
| Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||