Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class J

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class J
Fonds-1,1-13,68,34,50,0
+/-Cat-0,1-0,20,6-0,10,1
+/-Idx0,20,80,40,30,0
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 EUR 1106,89
Rendement 1 Dag 0,10%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0630255858
Grootte Fonds (Mil)
03-04-2025		 EUR 941,02
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-04-2025		 EUR 32,60
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
31-12-2024		  0,43%
Morningstar Research
Analyst Report28-02-2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Experienced lead manager Alain van der Heijden and senior portfolio manager Harold van Acht are the last two team members left of the fund’s original lineup, after the rest of the team resigned in October 2020 to join a competitor. Losing most of...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team22
Fondshuis24
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class J
Het Subfonds beoogt primair een hoger resultaat te behalen dan de iBoxx Euro Corporate Index (de “Benchmark”) door middel van vermogensgroei en opbrengsten. De Benchmark bestaat hoofdzakelijk uit financiële instrumenten die initieel een creditrating hebben van minimaal BBB- conform ratingbureaus als Moody’s, Standar & Poor’s of Fitch Rating Ltd.
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD0,26
3 Jaar geannualiseerd1,12
5 Jaar geannualiseerd1,26
10 Jaar geannualiseerd1,23
Dividendrendement 12M 3,57
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Alain van der Heijden
15-06-2011
Harold van Acht
15-06-2011
Click here to see others
Oprichtingsdatum
15-06-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Markit iBoxx Euro CorporatesMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class J28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd5,16
Duration4,46
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties98,190,0098,19
Kas/geldmarkt0,710,170,54
Overig1,280,001,28
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Kempen (Lux) Euro Credit Fund Class J
Categorie:  Obligaties EUR Bedrijven
Category Index:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-0,786,693,87-1,11-13,588,354,490,04
+/- Categorie1,351,151,71-0,15-0,210,63-0,080,06
+/- Category Index0,090,921,140,180,750,440,27-0,01
% Ranking binnen categorie112295041345537
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,10   0,160,20
1 Week0,27   0,260,26
1 Maand-0,55   0,230,18
3 Maand0,48   0,300,16
6 Maand0,92   0,03-0,05
YTD0,26   0,160,16
1 Jaar4,51   0,380,45
3 Jaar geannualiseerd1,12   0,140,50
5 Jaar geannualiseerd1,26   0,000,48
10 Jaar geannualiseerd1,23   0,470,55
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Category Index: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,04---
20240,420,103,160,77
20231,860,400,215,72
2022-5,04-7,09-3,141,11
2021-0,750,23-0,01-0,59
2020-4,924,901,942,16
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
Overall*BovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties EUR BedrijvenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie6,32 %
3Jr Gemiddeld rendement1,21 %
 
Sharpe Ratio-0,21
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
3 Jr Beta0,960,96
3 Jr Alpha0,270,27
 
Stijl vastrentend28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 973
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar15,54
3 tot 5 jaar21,36
5 tot 7 jaar28,32
7 tot 10 jaar18,30
10 tot 15 jaar7,74
15 tot 20 jaar2,31
20 tot 30 jaar2,24
Meer dan 30 jaar0,27
Effectieve Looptijd5,16
Duration4,46
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA2,26   BB3,04
AA11,35   B0,00
A38,42   Below B0,00
BBB44,93   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties98,190,0098,19
Kas/geldmarkt0,710,170,54
Overig1,280,001,28
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities316
% van vermogen in Top 10 posities8,49
NaamSectorLand% van het vermogen
MSD Netherlands Capital BV 3.25%Verenigde Staten1,02
The Coca-Cola Company 1.125%Verenigde Staten1,00
BNP Paribas SA 3.583%Frankrijk1,00
UBS Group AG 0.65%Zwitserland0,94
ING Groep N.V. 3.5%Nederland0,84
Johnson & Johnson 3.35%Verenigde Staten0,79
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5%Frankrijk0,74
Argenta Spaarbank NV 1%België0,73
ING Groep N.V. 4.25%Nederland0,73
Morgan Stanley 3.79%Verenigde Staten0,71
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
 
Management
NaamVan Lanschot Kempen Investment Management NV
Telefoon+31 20 348 80 00
Websitewww.kempen.nl
AdresBeethovenstraat 300

 Amsterdam   1077 WZ
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum15-06-2011
Fondsadviseur
Van Lanschot Kempen Investment Management NV
FondsmanagerAlain van der Heijden
Aanvangsdatum15-06-2011
Start carrière2001
FondsmanagerHarold van Acht
Aanvangsdatum15-06-2011
FondsmanagerKim Lubbers
Aanvangsdatum01-01-2021
FondsmanagerTetiana Kharlamova
Aanvangsdatum01-02-2021
FondsmanagerLizelle du Plessis
Aanvangsdatum01-03-2021
FondsmanagerBart aan den Toom
Aanvangsdatum01-04-2021
FondsmanagerArif Bagasrawalla
Aanvangsdatum01-06-2021
FondsmanagerJoost de Graaf
Aanvangsdatum01-04-2021
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,32%
Lopende Kosten Factor0,43%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang50000  EUR
Additioneel1  EUR