Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Candriam Equities L Biotechnology Class L USD Cap

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Candriam Equities L Biotechnology Class L USD Cap
Fonds4,64,83,49,2-8,7
+/-Cat7,617,62,37,5-1,2
+/-Idx-2,47,8-6,511,3-4,1
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Biotechnolo...
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 USD 765,16
Rendement 1 Dag -3,91%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Biotechnologie
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0574798848
Grootte Fonds (Mil)
03-04-2025		 USD 1187,82
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-04-2025		 USD 9,23
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-02-2025		  2,14%
Morningstar Research
Analyst Report07-03-2025
Jeffrey Schumacher, Director
Morningstar, Inc

An expanding and highly qualified team led by one of the industry’s most seasoned investors in the field, combined with a proven process give this fund an edge. The fund’s cheapest share classes receive a Morningstar Analyst Rating of Silver,...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Candriam Equities L Biotechnology Class L USD Cap
"Candriam Equities L Biotechnology is een compartiment van de bevek Candriam Equities L. Het compartiment belegt in biotechnologiebedrijven en aanverwante activiteiten (bijv. moleculaire diagnostiek en wetenschappelijke uitrusting). Het fonds is wereldwijd actief, maar gezien de innovatieve geschiedenis van de Amerikaanse biotechnologiesector, wordt het merendeel van de activa belegd in de VS. Het fonds wordt niet beheerd tegenover een specifiek referentiekader."
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD-13,97
3 Jaar geannualiseerd1,22
5 Jaar geannualiseerd5,18
10 Jaar geannualiseerd2,99
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Linden Thomson
29-02-2024
Servaas Michielssens
30-04-2024
Oprichtingsdatum
21-03-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
NASDAQ Biotechnology TR USDMorningstar Gbl Biotechnology NR USD
Waar belegt het fonds in?  Candriam Equities L Biotechnology Class L USD Cap28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,970,0095,97
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,030,004,03
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten75,22
West Europa – Euro9,41
West Europa – Niet Euro7,44
Verenigd Koninkrijk3,95
Azië - Emerging2,59
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg100,00
Top 5 positiesSector%
Gilead Sciences IncGezondheidszorgGezondheidszorg7,48
Amgen IncGezondheidszorgGezondheidszorg6,31
Regeneron Pharmaceuticals IncGezondheidszorgGezondheidszorg5,92
Vertex Pharmaceuticals IncGezondheidszorgGezondheidszorg5,83
Alnylam Pharmaceuticals IncGezondheidszorgGezondheidszorg3,99
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Candriam Equities L Biotechnology Class L USD Cap
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Candriam Equities L Biotechnology Class L USD Cap
Categorie:  Aandelen Sector Biotechnologie
Category Index:  Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-6,8837,189,214,564,813,369,24-8,70
+/- Categorie2,109,86-10,037,5917,592,297,50-1,23
+/- Category Index-3,9413,55-16,63-2,367,84-6,5311,33-4,06
% Ranking binnen categorie381173352332260
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-3,91   -0,86-0,86
1 Week-8,57   1,01-0,62
1 Maand-13,05   0,26-0,86
3 Maand-15,44   2,77-3,80
6 Maand-14,43   2,476,57
YTD-13,97   2,73-3,62
1 Jaar-7,97   7,509,86
3 Jaar geannualiseerd1,22   4,311,49
5 Jaar geannualiseerd5,18   1,31-0,15
10 Jaar geannualiseerd2,99   0,78-0,77
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Category Index: Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-8,70---
20245,103,551,32-0,93
2023-4,472,25-2,438,46
2022-4,65-1,9211,230,75
2021-1,235,740,24-0,11
2020-9,3921,64-5,715,08
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Sector BiotechnologieMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie15,71 %
3Jr Gemiddeld rendement5,51 %
 
Sharpe Ratio0,18
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Biotechnology NR USD  Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
3 Jr Beta0,790,79
3 Jr Alpha0,910,91
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 18745-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot8,52
Groot30,10
Midden28,73
Klein18,99
Micro13,67
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst19,551,08
Koers/Boekwaarde4,071,16
Koers/Omzet5,461,04
Koers/Cash Flow16,120,94
Dividendrendement Factor0,581,63
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,040,46
Historische Winstgroei-18,611,55
Omzetgroei1,290,20
Cash Flow Groei-22,432,08
Boekwaardegroei4,970,67
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,970,0095,97
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,030,004,03
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten75,220,91
Canada1,391,11
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk3,951,07
West Europa – Euro9,412,16
West Europa – Niet Euro7,441,27
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging2,591,83
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GezondheidszorgGezondheidszorg100,001,00
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities71
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities42,86
NaamSectorLand% van het vermogen
Gilead Sciences Inc206Verenigde Staten7,48
Amgen Inc206Verenigde Staten6,31
Regeneron Pharmaceuticals Inc206Verenigde Staten5,92
Vertex Pharmaceuticals Inc206Verenigde Staten5,83
Alnylam Pharmaceuticals Inc206Verenigde Staten3,99
BioNTech SE ADR206Duitsland3,26
Insmed Inc206Verenigde Staten2,73
Ascendis Pharma AS ADR206Denemarken2,52
BeiGene Ltd ADR206China2,48
Biomarin Pharmaceutical Inc206Verenigde Staten2,34
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
 
Management
NaamCandriam
Telefoon+352 27975130
Websitewww.candriam.com
AdresCandriam Luxembourg
 Strassen   L – 8009
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum21-03-2011
Fondsadviseur
Candriam
FondsmanagerLinden Thomson
Aanvangsdatum29-02-2024
FondsmanagerServaas Michielssens
Aanvangsdatum30-04-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,60%
Lopende Kosten Factor2,14%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-