Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR
Fonds-3,0-16,58,32,9-0,7
+/-Cat-1,4-3,82,1-0,2-0,4
+/-Idx-0,10,81,50,50,2
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 EUR 32,11
Rendement 1 Dag 0,25%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Gediversifieerd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0298377911
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 EUR 1766,42
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 EUR 176,32
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
16-04-2024		  0,07%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in investment grade vastrentende effecten uitgedrukt in euro. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-0,12
3 Jaar geannualiseerd-0,68
5 Jaar geannualiseerd-0,62
10 Jaar geannualiseerd0,55
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Georgie Merson
09-04-2024
Giulia Artolli
09-04-2024
Click here to see others
Oprichtingsdatum
19-03-2009

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd9,98
Duration6,47
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties103,635,2398,40
Kas/geldmarkt10,509,650,84
Overig1,350,600,75
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR
Categorie:  Obligaties EUR Gediversifieerd
Category Index:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)0,197,004,98-3,00-16,528,282,88-0,68
+/- Categorie1,832,633,13-1,40-3,822,07-0,17-0,39
+/- Category Index-0,350,980,84-0,050,761,480,490,17
% Ranking binnen categorie101487974104968
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,25   0,100,01
1 Week0,60   0,21-0,12
1 Maand0,25   0,890,64
3 Maand0,16   0,20-0,08
6 Maand0,22   0,120,02
YTD-0,12   -0,070,03
1 Jaar3,18   0,020,27
3 Jaar geannualiseerd-0,68   -0,370,80
5 Jaar geannualiseerd-0,62   -0,190,96
10 Jaar geannualiseerd0,55   0,700,66
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Category Index: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,68---
2024-0,22-0,643,650,12
20232,250,30-1,357,02
2022-5,58-7,14-4,68-0,10
2021-1,94-0,520,06-0,63
2020-2,444,111,891,45
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties EUR GediversifieerdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie7,20 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,48 %
 
Sharpe Ratio-0,42
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
3 Jr Beta1,001,00
3 Jr Alpha1,001,00
 
Stijl vastrentend28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 1896
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,85
3 tot 5 jaar23,20
5 tot 7 jaar16,02
7 tot 10 jaar16,13
10 tot 15 jaar9,36
15 tot 20 jaar5,96
20 tot 30 jaar5,82
Meer dan 30 jaar8,26
Effectieve Looptijd9,98
Duration6,47
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA22,78   BB2,36
AA27,64   B0,01
A26,66   Below B0,00
BBB20,06   Geen Rating0,49
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties103,635,2398,40
Kas/geldmarkt10,509,650,84
Overig1,350,600,75
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities771
% van vermogen in Top 10 posities13,69
NaamSectorLand% van het vermogen
France (Republic Of)Frankrijk2,49
France (Republic Of)Frankrijk2,43
France (Republic Of)Frankrijk1,33
Italy (Republic Of)Italië1,19
France (Republic Of)Frankrijk1,18
Italy (Republic Of)Italië1,15
Italy (Republic Of)Italië1,06
Italy (Republic Of)Italië1,02
Dexia SAFrankrijk0,92
OP Corporate Bank PLCFinland0,92
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum19-03-2009
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
BlackRock (Singapore) Ltd
FondsmanagerGeorgie Merson
Aanvangsdatum09-04-2024
FondsmanagerGiulia Artolli
Aanvangsdatum09-04-2024
FondsmanagerRonald van Loon
Aanvangsdatum01-08-2019
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Feen/a
Lopende Kosten Factor0,07%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-