Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF
Fonds-3,9-20,76,11,9-0,8
+/-Cat-2,3-8,0-0,1-1,2-0,5
+/-Idx-0,9-3,4-0,7-0,50,0
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 EUR 12,87
Rendement 1 Dag 0,26%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Gediversifieerd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0671500071
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 EUR 670,47
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 EUR 3,04
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
30-01-2025		  1,51%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF
Vermogensgroei hoofdzakelijk door, in Euro luidende, beleggingen in een portfolio van obligaties en andere effecten, met vaste en variabele rente, uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, internationale en bedrijfsemittenten wereldwijd.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-0,25
3 Jaar geannualiseerd-2,96
5 Jaar geannualiseerd-2,64
10 Jaar geannualiseerd-1,19
Dividendrendement 12M 3,17
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Julien Houdain
30-06-2023
James Ringer
30-06-2020
Click here to see others
Oprichtingsdatum
07-09-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd8,93
Duration6,71
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties120,1520,4699,69
Kas/geldmarkt17,4417,47-0,04
Overig0,340,000,34
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Distribution EUR QF
Categorie:  Obligaties EUR Gediversifieerd
Category Index:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-1,645,973,98-3,87-20,716,081,86-0,84
+/- Categorie0,001,602,13-2,27-8,01-0,13-1,19-0,54
+/- Category Index-2,18-0,05-0,16-0,93-3,43-0,72-0,530,01
% Ranking binnen categorie5828179598588176
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,26   0,110,02
1 Week0,67   0,29-0,04
1 Maand-0,66   -0,03-0,27
3 Maand-0,03   0,01-0,27
6 Maand-0,15   -0,26-0,35
YTD-0,25   -0,20-0,10
1 Jaar2,03   -1,13-0,88
3 Jaar geannualiseerd-2,96   -2,66-1,49
5 Jaar geannualiseerd-2,64   -2,20-1,06
10 Jaar geannualiseerd-1,19   -1,04-1,08
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Category Index: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,84---
2024-0,20-1,033,21-0,09
20231,31-0,33-1,927,11
2022-6,90-8,38-5,71-1,42
2021-1,38-0,86-0,37-1,32
2020-2,093,371,591,12
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagBovengemiddeld1 star
5 JaarLaagBovengemiddeld1 star
10 JaarLaagBovengemiddeld1 star
OverallLaagBovengemiddeld1 star
 
Categorie :  Obligaties EUR GediversifieerdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie7,34 %
3Jr Gemiddeld rendement-2,75 %
 
Sharpe Ratio-0,74
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
3 Jr Beta1,011,01
3 Jr Alpha-1,25-1,25
 
Stijl vastrentend28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 678
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar13,47
3 tot 5 jaar23,97
5 tot 7 jaar12,04
7 tot 10 jaar10,51
10 tot 15 jaar8,73
15 tot 20 jaar4,75
20 tot 30 jaar10,72
Meer dan 30 jaar1,65
Effectieve Looptijd8,93
Duration6,71
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA24,24   BB0,01
AA27,42   B0,00
A28,92   Below B0,00
BBB21,49   Geen Rating-2,08
 
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties120,1520,4699,69
Kas/geldmarkt17,4417,47-0,04
Overig0,340,000,34
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities314
% van vermogen in Top 10 posities30,03
NaamSectorLand% van het vermogen
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQVLuxemburg5,67
Euro OAT Future June 25Frankrijk5,06
Long-Term Euro BTP Future June 25Italië3,21
Germany (Federal Republic Of) 2.5%Duitsland2,94
Ultra 10 Year US Treasury Note Future... Verenigde Staten2,84
Schroder ISF EURO S/T Bd I Acc EURLuxemburg2,55
Germany (Federal Republic Of) 0%Duitsland2,34
Short-Term Euro BTP Future June 25Italië2,13
Spain (Kingdom of) 0%Spanje1,70
10 Year Australian Treasury Bond Futu... Australië1,58
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Gediversifieerd
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum07-09-2011
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerJulien Houdain
Aanvangsdatum30-06-2023
Start carrière2003
Opleiding
Ecole Normale Superieure, Ph.D.
FondsmanagerJames Ringer
Aanvangsdatum30-06-2020
FondsmanagerMartin Coucke
Aanvangsdatum30-06-2023
Start carrière2014
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,51%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR