Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - EUR
Fonds39,3-16,623,832,4-11,9
+/-Cat4,7-2,43,83,3-2,9
+/-Idx3,8-2,01,8-0,5-3,3
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 511,70
Rendement 1 Dag 5,82%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0672672143
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 7941,07
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 201,01
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
18-07-2024		  0,69%
Morningstar Research
Analyst Report27-11-2024
Adam Sabban, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Greater confidence in the investment process of the JPMorgan US Select Equity strategy (which includes the U.S. mutual fund, U.K., and Luxembourg vehicles) leads to a Morningstar Analyst Rating upgrade to Silver from Bronze or to Bronze from...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - EUR
Doel van het fonds is het verschaffen van een totaal rendement hoger dan dat van de aandelenmarkt in de Verenigde Staten met een portefeuille bestaande uit geselecteerde aandelen van grote- en middelgrote bedrijven die hun voornaamste activiteiten hebben gevestigd in de Verenigde Staten of onder de wetgeving van de Verenigde Staten vallen.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-16,75
3 Jaar geannualiseerd5,39
5 Jaar geannualiseerd15,58
10 Jaar geannualiseerd10,88
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Scott Davis
21-07-2016
Shilpee Raina
02-11-2021
Oprichtingsdatum
06-09-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,360,0099,36
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,840,200,64
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten97,45
West Europa – Euro2,55
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Technologie30,52
Financiële Dienstverlening15,87
Cyclische Consumptiegoederen12,54
Gezondheidszorg11,31
Industrie8,77
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie8,15
Apple IncTechnologieTechnologie7,59
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie6,00
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,37
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,03
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund C (acc) - EUR
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-2,2334,5514,2739,33-16,6423,7932,44-11,87
+/- Categorie0,293,826,274,72-2,353,763,35-2,90
+/- Category Index-1,951,303,753,83-2,011,82-0,45-3,30
% Ranking binnen categorie5614121479173494
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag5,82   8,647,30
1 Week-7,20   3,445,19
1 Maand-9,30   3,884,71
3 Maand-17,33   2,293,32
6 Maand-9,68   2,592,82
YTD-16,75   2,282,88
1 Jaar-1,28   3,942,85
3 Jaar geannualiseerd5,39   1,721,02
5 Jaar geannualiseerd15,58   2,482,00
10 Jaar geannualiseerd10,88   1,720,77
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-11,87---
202413,156,18-0,2010,47
20235,628,841,376,23
2022-1,93-13,714,08-5,35
202110,426,155,1213,09
2020-15,1717,476,158,03
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
OverallGemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie16,02 %
3Jr Gemiddeld rendement8,42 %
 
Sharpe Ratio0,35
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US Large-Mid NR USD
3 Jr Beta0,890,89
3 Jr Alpha-1,75-1,75
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 391331-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot48,17
Groot38,16
Midden13,68
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst22,971,02
Koers/Boekwaarde4,720,97
Koers/Omzet3,811,37
Koers/Cash Flow16,341,03
Dividendrendement Factor1,290,97
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,200,95
Historische Winstgroei12,771,11
Omzetgroei8,000,91
Cash Flow Groei13,061,85
Boekwaardegroei10,881,07
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,360,0099,36
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,840,200,64
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten97,451,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro2,553,47
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,750,81
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,541,17
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,871,09
VastgoedVastgoed0,950,41
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,620,50
GezondheidszorgGezondheidszorg11,310,98
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,382,11
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,580,70
EnergieEnergie4,721,80
IndustrieIndustrie8,771,16
TechnologieTechnologie30,520,96
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities49
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities43,94
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten8,15
Apple Inc311Verenigde Staten7,59
NVIDIA Corp311Verenigde Staten6,00
Amazon.com Inc102Verenigde Staten4,37
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten4,03
Wells Fargo & Co103Verenigde Staten3,29
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten2,79
Baker Hughes Co Class A309Verenigde Staten2,65
Broadcom Inc311Verenigde Staten2,57
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten2,51
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum06-09-2011
Fondsadviseur
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
FondsmanagerScott Davis
Aanvangsdatum21-07-2016
Start carrière1995
FondsmanagerShilpee Raina
Aanvangsdatum02-11-2021
Opleiding
University of Virginia, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,50%
Lopende Kosten Factor0,69%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  EUR
Additioneel1000  EUR