| Morningstar Fonds Rapport | 09-04-2025 |  |
Robeco BP US Select Opportunities Equities IH € |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 25,3 | -10,7 | 13,2 | 8,1 | -2,0 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Aandelen Overig | ||||||
| Categorie Benchmark: - | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 08-04-2025 | EUR 209,09 | |
| Rendement 1 Dag | -1,88% | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0674139976 | |
| Grootte Fonds (Mil) 08-04-2025 | USD 747,11 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 28-02-2025 | EUR 45,01 | |
| Aankoopkosten (Max) | 1,00% | |
| Lopende Kosten Factor 03-03-2025 | 0,83% | |
| Beleggingsdoelstelling: Robeco BP US Select Opportunities Equities IH € |
| The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take at least two-thirds of its total assets in equities of mid cap companies incorporated or exercising a preponderant part of their economic activities in the United States. The Sub-fund will focus on investing in mid cap companies that are undervalued and combine attractive valuation with a catalyst for change. The Sub-fund defines mid cap companies as companies with a market capitalization of USD 750 million or more. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Steven Pollack 19-09-2011 | ||
Tim Collard 19-09-2011 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 19-09-2011 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Russell Mid Cap Value TR USD | - |
| Waar belegt het fonds in? Robeco BP US Select Opportunities Equities IH € | 28-02-2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
 Ameriprise Financial Inc |  Financiële Dienstverlening | 2,02 |
| Howmet Aerospace Inc |  Industrie | 1,96 |
 AutoZone Inc |  Cyclische Consumptiegoederen | 1,93 |
| LPL Financial Holdings Inc | Financiële Dienstverlening | 1,86 |
| Cencora Inc |  Gezondheidszorg | 1,72 |
 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Robeco BP US Select Opportunities Equities IH € | ||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
| Rendement (%) | -18,62 | 27,23 | 5,24 | 25,32 | -10,69 | 13,20 | 8,06 | -1,99 |
| +/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Ranking binnen categorie | - | |||||||
| Rendementen % | 08-04-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | -1,88 | - | - |
| 1 Week | -12,27 | - | - |
| 1 Maand | -12,60 | - | - |
| 3 Maand | -14,20 | - | - |
| 6 Maand | -14,78 | - | - |
| YTD | -13,62 | - | - |
| 1 Jaar | -13,13 | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | -1,18 | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | 10,61 | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | 4,85 | - | - |
| Categorie: Aandelen Overig | |||
| Category Index: | |||
| Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -1,99 | - | - | - |
| 2024 | 8,82 | -5,19 | 7,25 | -2,34 |
| 2023 | 0,42 | 5,36 | -3,66 | 11,06 |
| 2022 | -1,09 | -14,43 | -5,97 | 12,22 |
| 2021 | 13,41 | 5,19 | -2,03 | 7,24 |
| 2020 | -30,51 | 18,97 | 5,06 | 21,18 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-03-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Val TME NR USD | ||
| 3 Jr Beta | - | 1,51 |
| 3 Jr Alpha | - | -5,79 |
| Beleggingsstijl | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Overig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioverdeling | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Overig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectorverdeling | 28-02-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Overig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondstoffen
Defensieve Consumptiegoederen
Nutsbedrijven
Energie| Top 10 Posities | 28-02-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 131 |
| Totaal aantal obligatieposities | 0 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 17,32 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| Ameriprise Financial Inc | | Verenigde Staten | 2,02 | ||
| Howmet Aerospace Inc | | Verenigde Staten | 1,96 | ||
| AutoZone Inc | | Verenigde Staten | 1,93 | ||
| LPL Financial Holdings Inc | | Verenigde Staten | 1,86 | ||
| Cencora Inc | | Verenigde Staten | 1,72 | ||
| Check Point Software Technologies Ltd |  | Israel | 1,71 | ||
| Fifth Third Bancorp | | Verenigde Staten | 1,64 | ||
| Norfolk Southern Corp | | Verenigde Staten | 1,59 | ||
| Simon Property Group Inc |  | Verenigde Staten | 1,55 | ||
| Huntington Bancshares Inc | | Verenigde Staten | 1,33 | ||
| Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Aandelen Overig | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||