Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q
Fonds14,8-10,711,4-1,06,1
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 5,44
Rendement 1 Dag 1,28%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0671501475
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 816,05
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 USD 44,28
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-03-2025		  2,51%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q
Inkomsten en kapitaalgroei, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten over de hele wereld.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-2,45
3 Jaar geannualiseerd-0,53
5 Jaar geannualiseerd7,96
10 Jaar geannualiseerd0,28
Dividendrendement 12M 7,14
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Jeegar Jagani
23-01-2012
Simon Adler
01-04-2018
Click here to see others
Oprichtingsdatum
21-09-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USD-
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,7338,2159,52
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt60,3919,9040,48
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro32,04
Verenigde Staten30,49
Japan14,36
Verenigd Koninkrijk13,51
West Europa – Niet Euro3,66
Top 5 sectoren%
Communicatiediensten20,74
Financiële Dienstverlening17,07
Gezondheidszorg13,67
Defensieve Consumptiegoederen13,06
Cyclische Consumptiegoederen12,33
Top 5 positiesSector%
Molson Coors Beverage Co Shs -B-... Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,79
Verizon Communications IncCommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,77
GSK PLCGezondheidszorgGezondheidszorg2,69
Continental AGCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,63
Standard Chartered PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,52
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged Q
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-15,0910,01-10,7814,85-10,6611,36-0,986,14
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,28   --
1 Week-8,50   --
1 Maand-10,29   --
3 Maand-1,41   --
6 Maand-8,06   --
YTD-2,45   --
1 Jaar-3,32   --
3 Jaar geannualiseerd-0,53   --
5 Jaar geannualiseerd7,96   --
10 Jaar geannualiseerd0,28   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20256,14---
20241,13-4,6510,86-7,37
20237,191,16-2,825,68
2022-0,18-10,41-14,6617,07
202110,474,11-0,560,43
2020-33,458,871,5521,26
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie15,58 %
3Jr Gemiddeld rendement2,77 %
 
Sharpe Ratio0,02
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta-1,51
3 Jr Alpha--0,31
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 19458-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot10,39
Groot42,55
Midden33,53
Klein8,73
Micro4,80
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst9,640,62
Koers/Boekwaarde0,980,43
Koers/Omzet0,520,27
Koers/Cash Flow5,360,55
Dividendrendement Factor4,881,94
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,321,03
Historische Winstgroei-8,91-1,33
Omzetgroei2,790,55
Cash Flow Groei0,820,12
Boekwaardegroei1,110,35
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,7338,2159,52
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt60,3919,9040,48
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten30,490,71
Canada0,000,00
Latijns Amerika1,491,26
Verenigd Koninkrijk13,511,45
West Europa – Euro32,042,60
West Europa – Niet Euro3,660,85
Emerging Europa0,000,00
Afrika1,070,81
Midden-Oosten0,000,00
Japan14,363,14
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld3,391,50
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,560,45
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,331,35
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,071,05
VastgoedVastgoed1,310,50
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen13,062,23
GezondheidszorgGezondheidszorg13,671,65
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten20,743,07
EnergieEnergie4,021,14
IndustrieIndustrie4,610,39
TechnologieTechnologie6,620,39
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities554
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities24,99
NaamSectorLand% van het vermogen
Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-... 205Verenigde Staten2,79
Verizon Communications Inc308Verenigde Staten2,77
GSK PLC206Verenigd Koninkrijk2,69
Continental AG102Duitsland2,63
Standard Chartered PLC103Verenigd Koninkrijk2,52
Bristol-Myers Squibb Co206Verenigde Staten2,42
Ageas SA/ NV103België2,33
The Kraft Heinz Co205Verenigde Staten2,29
Henkel AG & Co KGaA Participating Pre... 205Duitsland2,28
Nippon Television Holdings Inc308Japan2,28
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum21-09-2011
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerJeegar Jagani
Aanvangsdatum23-01-2012
Opleiding
University of Surrey, B.S.
FondsmanagerSimon Adler
Aanvangsdatum01-04-2018
Start carrière2008
Opleiding
Edinburgh University, M.A.
FondsmanagerLiam Nunn
Aanvangsdatum01-03-2020
Start carrière2011
FondsmanagerScott Thomson
Aanvangsdatum25-03-2009
Opleiding
University of Abertay, B.A.
FondsmanagerGhokhulan Manickavasagar
Aanvangsdatum01-08-2017
FondsmanagerKaarthi Chandrasegaram
Aanvangsdatum01-07-2024
Opleiding
University of London, B.Sc
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor2,51%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR