Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

AB - Select US Equity Portfolio A EUR H Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AB - Select US Equity Portfolio A EUR H Acc
Fonds27,6-17,714,722,5-2,5
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Categorie: Aandelen Overig
Categorie Benchmark: -
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 50,38
Rendement 1 Dag -1,18%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0683600646
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 4520,10
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 222,82
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
27-02-2025		  1,97%
Beleggingsdoelstelling: AB - Select US Equity Portfolio A EUR H Acc
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth, while seeking lower volatility than the global high yield bond markets (as measured by the Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index). In actively managing the Portfolio, the Investment Manager invests flexibly across sectors (types of bonds), industries, countries, currencies and credit qualities and seeks to balance risk and return characteristics. The Investment Manager uses a disciplined process integrating fundamental and quantitative research to identify high-conviction opportunities while actively managing duration and yield-curve positioning (top-down and bottom-up approach).
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-12,90
3 Jaar geannualiseerd2,00
5 Jaar geannualiseerd11,43
10 Jaar geannualiseerd7,22
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Anthony Nappo
28-10-2011
Kurt Feuerman
28-10-2011
Oprichtingsdatum
28-10-2011

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USD-
Waar belegt het fonds in?  AB - Select US Equity Portfolio A EUR H Acc28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten97,72
West Europa – Niet Euro1,34
West Europa – Euro0,93
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie26,55
Financiële Dienstverlening19,73
Communicatiediensten12,75
Gezondheidszorg11,19
Industrie9,23
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie6,02
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie5,74
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,69
Berkshire Hathaway Inc Class BFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,16
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,87
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
AB - Select US Equity Portfolio A EUR H Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  AB - Select US Equity Portfolio A EUR H Acc
Categorie:  Aandelen Overig
Category Index: 
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-9,0024,0511,5627,58-17,6814,7522,46-2,46
+/- Categorie--------
+/- Category Index--------
% Ranking binnen categorie-
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,18   --
1 Week-10,89   --
1 Maand-12,53   --
3 Maand-13,56   --
6 Maand-11,68   --
YTD-12,90   --
1 Jaar-3,52   --
3 Jaar geannualiseerd2,00   --
5 Jaar geannualiseerd11,43   --
10 Jaar geannualiseerd7,22   --
 
Categorie: Aandelen Overig
Category Index: 
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,46---
202411,393,234,821,60
20231,437,47-4,269,94
2022-4,40-15,00-5,467,16
20217,917,83-0,3910,08
2020-20,7516,748,8310,80
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Aandelen OverigMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie15,70 %
3Jr Gemiddeld rendement6,96 %
 
Sharpe Ratio0,27
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie-31-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
   Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta-1,29
3 Jr Alpha--0,64
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 438637-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot50,10
Groot44,76
Midden5,15
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst21,271,36
Koers/Boekwaarde4,061,76
Koers/Omzet2,951,57
Koers/Cash Flow15,361,58
Dividendrendement Factor1,520,60
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,731,07
Historische Winstgroei10,511,57
Omzetgroei9,041,79
Cash Flow Groei6,860,96
Boekwaardegroei8,492,67
 
Categorie: Aandelen Overig
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten97,722,28
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,930,08
West Europa – Niet Euro1,340,31
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Overig
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen0,770,05
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,880,64
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,731,21
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,831,34
GezondheidszorgGezondheidszorg11,191,35
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,110,50
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten12,751,89
EnergieEnergie3,961,13
IndustrieIndustrie9,230,78
TechnologieTechnologie26,551,58
 
Categorie: Aandelen Overig
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities68
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities39,90
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten6,02
NVIDIA Corp311Verenigde Staten5,74
Microsoft Corp311Verenigde Staten5,69
Berkshire Hathaway Inc Class B103Verenigde Staten4,16
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,87
Amazon.com Inc102Verenigde Staten3,75
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten3,28
Wells Fargo & Co103Verenigde Staten3,02
3M Co310Verenigde Staten2,28
Honeywell International Inc310Verenigde Staten2,10
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Overig
 
Management
NaamAllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefoon+352 46 39 36 151
Websitewww.abglobal.com
Adres18, rue Eugene Ruppert
 Luxembourg   L-2453
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum28-10-2011
Fondsadviseur
AllianceBernstein L.P.
FondsmanagerAnthony Nappo
Aanvangsdatum28-10-2011
Opleiding
Binghamton University, B.S.
University of Pennsylvania, M.B.A.
FondsmanagerKurt Feuerman
Aanvangsdatum28-10-2011
Opleiding
1980, Syracuse University, M.A.
1977, McGill University, B.A.
1982, Columbia University, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,80%
Lopende Kosten Factor1,97%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang2000  EUR
Additioneel750  EUR