Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - USD
Fonds31,1-3,310,615,1-3,3
+/-Cat5,12,80,7-0,6-2,9
+/-Idx2,8-4,43,3-3,7-2,9
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 USD 195,85
Rendement 1 Dag -2,45%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0714181467
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 USD 6001,49
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 USD 14,91
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
18-07-2024		  1,81%
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - USD
Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven, wereldwijd, die hoge en stijgende opbrengsten genereren. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in aandelen van bedrijven die hoge en stijgende inkomsten genereren. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. De portefeuille van het Sub-Fonds is belegd in circa 40 tot 90 bedrijven.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-8,64
3 Jaar geannualiseerd3,88
5 Jaar geannualiseerd13,70
10 Jaar geannualiseerd7,55
Dividendrendement 12M 2,63
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Sam Witherow
14-03-2019
Michael Rossi
01-02-2023
Click here to see others
Oprichtingsdatum
13-01-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR EURMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - USD28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,050,0099,05
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,281,330,95
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten61,96
West Europa – Euro15,85
Azië - Ontwikkeld8,33
Verenigd Koninkrijk5,17
Japan3,89
Top 5 sectoren%
Technologie21,50
Financiële Dienstverlening19,53
Industrie11,10
Gezondheidszorg10,67
Cyclische Consumptiegoederen10,16
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,28
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,79
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie3,52
Southern CoNutsbedrijvenNutsbedrijven2,18
Fidelity National Information Se... TechnologieTechnologie2,14
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (div) - USD
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-5,3828,664,2331,12-3,2810,5515,07-3,34
+/- Categorie1,574,817,785,052,820,71-0,62-2,92
+/- Category Index---2,81-4,363,30-3,74-2,87
% Ranking binnen categorie3615121235465276
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-2,45   0,681,69
1 Week-6,40   -0,162,15
1 Maand-10,02   -1,130,51
3 Maand-8,96   -3,040,90
6 Maand-7,30   -3,73-0,66
YTD-8,64   -3,160,45
1 Jaar-2,03   -5,07-2,90
3 Jaar geannualiseerd3,88   -0,59-0,16
5 Jaar geannualiseerd13,70   1,380,46
10 Jaar geannualiseerd7,55   1,381,29
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,34---
20247,892,551,162,82
20234,331,77-0,664,82
20220,35-7,981,293,41
202111,364,961,8910,11
2020-18,8411,243,2511,82
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie11,50 %
3Jr Gemiddeld rendement6,50 %
 
Sharpe Ratio0,33
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD
3 Jr Beta0,860,96
3 Jr Alpha-1,55-1,02
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 147707-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot38,68
Groot48,66
Midden12,66
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,851,12
Koers/Boekwaarde3,051,19
Koers/Omzet2,751,48
Koers/Cash Flow12,371,11
Dividendrendement Factor2,720,82
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,461,06
Historische Winstgroei11,342,87
Omzetgroei5,611,76
Cash Flow Groei9,859,08
Boekwaardegroei5,451,22
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,050,0099,05
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,281,330,95
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten61,961,25
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,511,02
Verenigd Koninkrijk5,170,56
West Europa – Euro15,850,89
West Europa – Niet Euro2,390,32
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan3,890,93
Australazië0,770,61
Azië - Ontwikkeld8,331,60
Azië - Emerging1,140,76
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,940,79
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,161,29
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,530,96
VastgoedVastgoed1,140,80
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,820,34
GezondheidszorgGezondheidszorg10,670,84
NutsbedrijvenNutsbedrijven6,621,67
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,641,33
EnergieEnergie4,891,21
IndustrieIndustrie11,100,89
TechnologieTechnologie21,501,31
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities81
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities26,01
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,28
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten3,79
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,52
Southern Co207Verenigde Staten2,18
Fidelity National Information Service... 311Verenigde Staten2,14
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares310Verenigde Staten2,07
AbbVie Inc206Verenigde Staten2,04
McDonald's Corp102Verenigde Staten2,03
Analog Devices Inc311Verenigde Staten1,99
Broadcom Inc311Verenigde Staten1,98
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum13-01-2012
Fondsadviseur
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
FondsmanagerSam Witherow
Aanvangsdatum14-03-2019
Opleiding
University of Bristol, B.S.
FondsmanagerMichael Rossi
Aanvangsdatum01-02-2023
FondsmanagerHelge Skibeli
Aanvangsdatum05-03-2018
Start carrière1988
Opleiding
Norwegian School of Management, M.A.
University of Wisconsin–Madison, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,81%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang32000  EUR
Additioneel-