Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Franklin India Fund W(acc)GBP

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Franklin India Fund W(acc)GBP
Fonds36,4-5,624,123,5-10,2
+/-Cat0,70,05,92,9-0,6
+/-Idx0,4-4,36,36,4-3,4
 
Categorie: Aandelen India
Categorie Benchmark: Morningstar India TME NR USD
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 GBP 42,68
Rendement 1 Dag -0,37%
Morningstar Categorie™ Aandelen India
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0768358961
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 USD 3202,46
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 GBP 84,96
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
12-02-2025		  1,00%
Morningstar Research
Analyst Report06-11-2024
Ramanand Kothari, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Franklin India continues to benefit from a veteran lead manager sourcing ideas from a sizeable onshore investment team. The strategy’s clean W(acc) GBP share class retains a Morningstar Analyst Rating of Bronze, while the other share classes...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Franklin India Fund W(acc)GBP
Het beleggingsdoels van het fonds is kapitaalgroei. Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen, waaronder gewone aandelen, preferente aandelen en converteerbare effecten, alsmede in warrants, P-notes (participatory notes) en depositobewijzen van (i) bedrijven gevestigd in India, (ii) bedrijven die een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitoefenen in India, en (iii) houdstermaatschappijen die een aanzienlijk deel van hun participaties houden in de bedrijven vermeld in (i) en (ii), over het hele spectrum van beurskapitalisatie, van small-caps tot large-caps.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-15,32
3 Jaar geannualiseerd6,65
5 Jaar geannualiseerd19,24
10 Jaar geannualiseerd6,75
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Sukumar Rajah
01-08-2013
Oprichtingsdatum
31-05-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI India NR USDMorningstar India TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Franklin India Fund W(acc)GBP28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,340,0098,34
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,900,571,34
Overig0,330,000,33
Top 5 regio's%
Azië - Emerging96,42
Verenigde Staten3,58
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening27,18
Cyclische Consumptiegoederen21,89
Technologie16,09
Gezondheidszorg9,79
Defensieve Consumptiegoederen6,75
Top 5 positiesSector%
HDFC Bank Ltd ADRFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,58
Infosys Ltd ADRTechnologieTechnologie5,70
ICICI Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,73
Reliance Industries LtdEnergieEnergie4,53
Zomato LtdCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,09
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Franklin India Fund W(acc)GBP
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Franklin India Fund W(acc)GBP
Categorie:  Aandelen India
Category Index:  Morningstar India TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-10,7710,444,3936,40-5,6224,1523,45-10,25
+/- Categorie-2,533,310,300,710,035,882,89-0,58
+/- Category Index---0,41-4,276,356,37-3,39
% Ranking binnen categorie7327463954142962
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,37   -2,28-1,76
1 Week-4,97   -0,86-0,47
1 Maand-1,29   -1,97-1,36
3 Maand-14,75   -0,89-2,33
6 Maand-13,00   0,461,89
YTD-15,32   -0,94-2,97
1 Jaar-4,48   -0,682,08
3 Jaar geannualiseerd6,65   1,902,38
5 Jaar geannualiseerd19,24   1,260,05
10 Jaar geannualiseerd6,75   0,39-0,65
 
Categorie: Aandelen India
Category Index: Morningstar India TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-10,25---
20248,568,352,672,23
2023-2,2311,417,336,19
2022-3,72-7,5813,34-6,41
202110,425,3415,281,72
2020-29,6915,348,3918,75
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
Overall*BovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen IndiaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie14,53 %
3Jr Gemiddeld rendement11,60 %
 
Sharpe Ratio0,59
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
3 Jr Beta0,830,83
3 Jr Alpha2,542,54
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 22973-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot47,05
Groot37,46
Midden14,83
Klein0,66
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst21,961,31
Koers/Boekwaarde2,211,14
Koers/Omzet2,881,19
Koers/Cash Flow9,100,79
Dividendrendement Factor0,970,73
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei13,720,70
Historische Winstgroei20,620,95
Omzetgroei15,321,13
Cash Flow Groei16,672,55
Boekwaardegroei18,940,98
 
Categorie: Aandelen India
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,340,0098,34
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,900,571,34
Overig0,330,000,33
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten3,585,08
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging96,420,97
 
Categorie: Aandelen India
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,340,41
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen21,891,41
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening27,180,98
VastgoedVastgoed4,241,54
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,751,08
GezondheidszorgGezondheidszorg9,791,10
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,700,99
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten0,650,16
EnergieEnergie4,610,94
IndustrieIndustrie4,780,46
TechnologieTechnologie16,091,32
 
Categorie: Aandelen India
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities58
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities40,90
NaamSectorLand% van het vermogen
HDFC Bank Ltd ADR103India8,58
Infosys Ltd ADR311India5,70
ICICI Bank Ltd103India4,73
Reliance Industries Ltd309India4,53
Zomato Ltd102India4,09
Cognizant Technology Solutions Corp C... 311Verenigde Staten2,88
Tata Consultancy Services Ltd311India2,76
Mahindra & Mahindra Ltd102India2,75
United Spirits Ltd205India2,51
Oberoi Realty Ltd104India2,37
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen India
 
Management
NaamFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefoon+352 46 66 67 212
Websitewww.franklintempleton.lu
Adres8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-05-2012
Fondsadviseur
Templeton Asset Management Ltd.
FondsmanagerSukumar Rajah
Aanvangsdatum01-08-2013
Opleiding
Indian Institute of Management, Bangalore, M.B.A.
Indian Institute of Technology, Roorkee, B.E.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,70%
Lopende Kosten Factor1,00%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-