Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc
Fonds-15,1-17,13,34,0-4,6
+/-Cat-20,2-0,3-3,3-9,3-2,6
+/-Idx-20,8-4,3-3,2-10,3-2,6
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 EUR 25,53
Rendement 1 Dag -2,93%
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B65D2871
Grootte Fonds (Mil)
03-04-2025		 USD 415,01
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-04-2025		 EUR 5,88
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
21-03-2025		  2,16%
Morningstar Research
Analyst Report17-09-2024
Mathieu Caquineau, Director
Morningstar, Inc

The strategy has been going through a stretch of severe underperformance. A renewed team took over in October 2021 to try to restore the fund’s past luster. Their rebuilding efforts rest on solid foundations, such as the consistency and...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc
Het beleggingsdoel van het Emerging Markets Fund is een professioneel beheerde portefeuille tot stand brengen die bestaat uit in opkomende markten gevestigde of aldaar actieve hoogwaardige ondernemingen waarvan kan worden voorspeld, naar de opvatting van de Beleggingsmanager, dat zij op langere termijn een waardevermeerdering te zien zullen geven. Emerging Markets (Opkomende Markten) wordt gedefinieerd als landen die een sterke economische groei te zien geven wanneer vergeleken met het gemiddelde voor de grote geïndustrialiseerde landen, met name in Azië, Latijns-Amerika, Oost- en Zuid Europa.
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD-7,13
3 Jaar geannualiseerd-4,05
5 Jaar geannualiseerd-0,75
10 Jaar geannualiseerd-2,07
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Raper
01-02-2016
Slabbert van Zyl
30-09-2021
Click here to see others
Oprichtingsdatum
14-06-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,720,0098,72
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,280,001,28
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging44,19
Azië - Ontwikkeld20,75
Latijns Amerika20,27
Afrika5,62
Emerging Europa3,57
Top 5 sectoren%
Technologie25,95
Financiële Dienstverlening19,00
Cyclische Consumptiegoederen16,49
Defensieve Consumptiegoederen15,02
Communicatiediensten10,22
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie8,96
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,47
MercadoLibre IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,12
Delta Electronics IncTechnologieTechnologie3,84
Discovery LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,66
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc
Categorie:  Aandelen Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-16,2117,545,60-15,12-17,073,283,97-4,62
+/- Categorie-3,96-3,50-2,36-20,18-0,29-3,31-9,34-2,62
+/- Category Index-7,73-3,60-2,21-20,81-4,28-3,18-10,28-2,55
% Ranking binnen categorie87786510055739687
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-2,93   -0,85-2,91
1 Week-5,41   0,88-1,30
1 Maand-6,11   0,21-1,88
3 Maand-7,87   -0,38-2,78
6 Maand-9,85   -0,51-2,17
YTD-7,13   -0,22-2,45
1 Jaar-4,20   -3,99-8,23
3 Jaar geannualiseerd-4,05   -3,37-4,75
5 Jaar geannualiseerd-0,75   -7,87-9,19
10 Jaar geannualiseerd-2,07   -4,63-5,84
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,62---
20241,782,791,59-2,17
20234,22-0,30-2,972,44
2022-7,61-8,66-5,033,48
20210,99-1,47-11,47-3,65
2020-22,6214,114,5414,41
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagGemiddeld1 star
5 JaarLaagGemiddeld1 star
10 JaarLaagBenedengemiddeld1 star
Overall*LaagGemiddeld1 star
 
Categorie :  Aandelen Emerging MarketsMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie13,37 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,93 %
 
Sharpe Ratio-0,33
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI AC Asia Pacific NR USD
3 Jr Beta1,031,04
3 Jr Alpha-5,11-6,28
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 50264-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot69,63
Groot12,43
Midden16,14
Klein1,80
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,701,32
Koers/Boekwaarde3,111,89
Koers/Omzet2,281,53
Koers/Cash Flow6,951,08
Dividendrendement Factor2,540,80
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,491,09
Historische Winstgroei13,532,44
Omzetgroei5,431,18
Cash Flow Groei12,762,73
Boekwaardegroei12,031,38
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,720,0098,72
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,280,001,28
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten1,872,23
Canada0,000,00
Latijns Amerika20,272,21
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro1,901,48
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa3,571,61
Afrika5,621,63
Midden-Oosten0,000,00
Japan1,845926,97
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld20,750,71
Azië - Emerging44,190,91
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,050,24
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen16,491,12
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,000,79
VastgoedVastgoed0,140,07
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen15,023,16
GezondheidszorgGezondheidszorg4,181,19
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,540,85
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten10,220,99
EnergieEnergie1,130,36
IndustrieIndustrie5,270,81
TechnologieTechnologie25,951,05
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities43
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities43,81
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan8,96
Tencent Holdings Ltd308China6,47
MercadoLibre Inc102Brazilië5,12
Delta Electronics Inc311Taiwan3,84
Discovery Ltd103Zuid-Afrika3,66
Comgest Growth China EUR SI AccIerland3,57
Wal - Mart de Mexico SAB de CV205Mexico3,18
Weg SA310Brazilië3,11
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR205Mexico2,99
NetEase Inc Ordinary Shares308China2,90
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Emerging Markets
 
Management
NaamComgest Asset Management Intl Ltd
Telefoon
Website-
Adres6th Floor, 2 Grand Canal Square
 Dublin   -
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum14-06-2012
Fondsadviseur
Comgest Asset Management Intl Ltd
FondsmanagerDavid Raper
Aanvangsdatum01-02-2016
Start carrière1999
Opleiding
University of Canterbury, B.E.
FondsmanagerSlabbert van Zyl
Aanvangsdatum30-09-2021
Start carrière2008
Opleiding
University of Pretoria, B.S.
University of Johannesburg, M.S.
FondsmanagerNicholas Morse
Aanvangsdatum01-01-2023
Start carrière1987
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee2,00%
Lopende Kosten Factor2,16%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10  EUR
Additioneel-