| Morningstar Fonds Rapport | 06-04-2025 |  |
JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 2,0 | -13,6 | 10,3 | -1,3 | -1,4 |
| +/-Cat | -0,4 | -1,6 | -0,3 | -0,1 | -0,1 |
| +/-Idx | -0,1 | -0,6 | -0,2 | 0,7 | -0,2 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Bedrijven - CHF Hedged | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Corp Bd GR ... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 04-04-2025 | CHF 96,14 | |
| Rendement 1 Dag | 0,92% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd Bedrijven - CHF Hedged | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0826332271 | |
| Grootte Fonds (Mil) 04-04-2025 | USD 6283,31 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 04-04-2025 | CHF 51,57 | |
| Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
| Lopende Kosten Factor 18-07-2024 | 1,00% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 26-03-2025 Evangelia Gkeka, Senior Analyst Morningstar, Inc |
JPMorgan Global Corporate Bond benefits from a well-resourced team and is led by an experienced bench of four portfolio managers. The Morningstar Analyst Rating for the strategy's clean share class (C) is reaffirmed at Neutral, while some cheaper... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 24 |
| Fondshuis | 24 |
| Proces | 24 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) |
| Het doel is een rendement te realiseren dat hoger is dan dat van internationale bedrijfsobligatiemarkten door primair te beleggen in vast- en variabelrentende schuldbewijzen van ondernemingen wereldwijd, waar nodig met gebruikmaking van derivaten. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Lisa Coleman 27-02-2009 | ||
Lorenzo Napolitano 01-03-2012 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 25-09-2012 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF |
| Waar belegt het fonds in? JPM Global Corporate Bond A (acc) - CHF (hedged) | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
| Rendement (%) | -1,97 | 12,60 | 7,40 | 1,98 | -13,55 | 10,31 | -1,28 | -1,37 |
| +/- Categorie | -1,38 | 0,60 | 0,69 | -0,35 | -1,58 | -0,27 | -0,08 | -0,14 |
| +/- Category Index | -1,73 | 0,04 | 0,61 | -0,12 | -0,57 | -0,24 | 0,71 | -0,24 |
| % Ranking binnen categorie | 91 | 56 | 37 | 69 | 85 | 71 | 50 | 74 |
| Rendementen % | 04-04-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,92 | -0,11 | -0,06 |
| 1 Week | 1,69 | 0,04 | 0,11 |
| 1 Maand | -1,10 | -0,21 | -0,18 |
| 3 Maand | 0,40 | -0,14 | -0,15 |
| 6 Maand | -1,20 | -0,39 | -0,07 |
| YTD | 0,37 | -0,18 | -0,15 |
| 1 Jaar | 5,91 | -0,23 | 0,20 |
| 3 Jaar geannualiseerd | -0,09 | -0,79 | -0,21 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 1,08 | -0,59 | 0,02 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 0,37 | -0,50 | -0,25 |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Bedrijven - CHF Hedged | |||
| Category Index: Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | |||
| Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -1,37 | - | - | - |
| 2024 | -4,99 | 0,47 | 5,84 | -2,29 |
| 2023 | 1,24 | 0,17 | -1,67 | 10,62 |
| 2022 | -5,86 | -5,68 | -1,43 | -1,24 |
| 2021 | -5,54 | 3,01 | 1,06 | 3,70 |
| 2020 | -1,44 | 6,42 | -0,01 | 2,41 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Wereldwijd Bedrijven - CHF Hedged | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | |
| 3 Jr Beta | 0,94 | 0,94 |
| 3 Jr Alpha | -0,48 | -0,48 |
| Stijl vastrentend | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 28-02-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 810 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 9,34 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |  | Luxemburg | 3,04 | ||
| United States Treasury Notes 3.75% | | Verenigde Staten | 1,60 | ||
| JPM Global High Yield Bond X (acc) USD | | Luxemburg | 1,04 | ||
| Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% | | Verenigde Staten | 0,55 | ||
| KeyCorp 6.401% | | Verenigde Staten | 0,55 | ||
| Wells Fargo & Co. 4.808% | | Verenigde Staten | 0,54 | ||
| Avolon Holdings Funding Ltd. 5.15% | | Ierland | 0,52 | ||
| Energy Transfer LP 6% | | Verenigde Staten | 0,51 | ||
| Glencore Capital Finance Designated A...
| | Zwitserland | 0,50 | ||
| Global Payments Inc 4.875% | | Verenigde Staten | 0,47 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Wereldwijd Bedrijven - CHF Hedged | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||