Morningstar Fonds Rapport  | 21-02-2025Afdrukken

BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4
Fonds29,71,38,215,64,0
+/-Cat-4,72,90,1-3,40,0
+/-Idx-5,42,9-1,5-8,60,7
 
Kerngegevens
Koers
20-02-2025
 USD 135,79
Rendement 1 Dag -0,15%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Waarde
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0827886465
Grootte Fonds (Mil)
31-01-2025
 USD 783,10
Grootte Fondsklasse (Mil)
20-02-2025
 USD 9,70
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
17-04-2024
  1,07%
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Verenigde Staten. Het Fonds legt bijzondere nadruk op aandeleneffecten van bedrijven die ondergewaardeerd zijn en waarvan de marktkoers, naar de mening van de beheerder, niet de onderliggende waarde weergeeft.
Returns
Rendementen %20-02-2025
YTD4,95
3 Jaar geannualiseerd9,35
5 Jaar geannualiseerd9,16
10 Jaar geannualiseerd7,68
Dividendrendement 12M 1,10
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Carrie King
29-03-2017
Joseph Wolfe
29-03-2017
Click here to see others
Oprichtingsdatum
18-10-2012

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value TR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Waar belegt het fonds in?  BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D431-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,080,0096,08
Obligaties0,070,000,07
Kas/geldmarkt10,126,273,84
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten83,71
Verenigd Koninkrijk7,16
West Europa – Euro3,57
Azië - Ontwikkeld2,18
Japan2,17
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening21,34
Technologie18,53
Gezondheidszorg17,62
Industrie9,28
Communicatiediensten5,90
Top 5 positiesSector%
Wells Fargo & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,04
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr A... 3,90
Citigroup IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,53
SS&C Technologies Holdings IncTechnologieTechnologie2,91
First Citizens BancShares Inc Cl... Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,84
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-01-2025
Fonds:  BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Waarde
Category Index:  Morningstar US LM Brd Value NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-01-2025
 201820192020202120222023202431-01
Rendement (%)-5,0625,02-6,5529,741,338,1715,593,96
+/- Categorie-0,35-1,09-1,79-4,722,900,05-3,36-0,02
+/- Category Index-1,44-4,51-0,43-5,452,87-1,49-8,610,73
% Ranking binnen categorie5964538822508553
Rendementen %20-02-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,15   0,230,61
1 Week0,82   0,110,74
1 Maand2,24   1,090,36
3 Maand3,28   1,190,17
6 Maand10,16   -3,25-4,05
YTD4,95   0,641,23
1 Jaar16,43   -3,84-6,41
3 Jaar geannualiseerd9,35   -1,07-3,80
5 Jaar geannualiseerd9,16   -1,18-2,27
10 Jaar geannualiseerd7,68   -1,50-3,17
 
Kwartaalrendementen31-01-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
202410,19-1,061,724,23
2023-1,675,30-0,104,57
20225,23-6,641,751,38
202117,812,362,704,76
2020-26,0511,41-1,2214,82
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-01-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-01-2025
 
Std Deviatie12,56 %
3Jr Gemiddeld rendement10,01 %
 
Sharpe Ratio0,58
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-01-202531-01-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Value NR USD  Morningstar US LM Brd Value NR USD
3 Jr Beta0,870,87
3 Jr Alpha-1,83-1,83
 
Beleggingsstijl31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 66637-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot19,59
Groot30,33
Midden42,76
Klein7,06
Micro0,27
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst13,740,89
Koers/Boekwaarde1,800,73
Koers/Omzet0,930,58
Koers/Cash Flow8,330,79
Dividendrendement Factor2,521,18
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,171,11
Historische Winstgroei8,182,01
Omzetgroei7,321,14
Cash Flow Groei-2,01-0,51
Boekwaardegroei4,740,72
 
Assetverdeling31-01-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,080,0096,08
Obligaties0,070,000,07
Kas/geldmarkt10,126,273,84
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten83,710,88
Canada0,741,10
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk7,167,84
West Europa – Euro3,572,54
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan2,1739,75
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld2,187,59
Azië - Emerging0,4724,45
 
Sectorverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,251,22
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,800,75
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening21,340,96
VastgoedVastgoed1,690,94
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,510,91
GezondheidszorgGezondheidszorg17,621,11
NutsbedrijvenNutsbedrijven4,271,40
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,900,89
EnergieEnergie5,810,99
IndustrieIndustrie9,280,79
TechnologieTechnologie18,531,20
 
Top 10 Posities31-01-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities90
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities28,99
NaamSectorLand% van het vermogen
Wells Fargo & Co103Verenigde Staten4,04
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIerland3,90
Citigroup Inc103Verenigde Staten3,53
SS&C Technologies Holdings Inc311Verenigde Staten2,91
First Citizens BancShares Inc Class A103Verenigde Staten2,84
CVS Health Corp206Verenigde Staten2,58
Cardinal Health Inc206Verenigde Staten2,58
Medtronic PLC206Verenigde Staten2,30
Microsoft Corp311Verenigde Staten2,25
Baxter International Inc206Verenigde Staten2,07
 
 
Management
NaamBlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon020 54 95 200
Websitewww.blackrock.nl
AdresAmstelplein 1, 17e verdieping

 Amsterdam   1096 HA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum18-10-2012
Fondsadviseur
BlackRock Investment Management, LLC
FondsmanagerCarrie King
Aanvangsdatum29-03-2017
Start carrière1985
FondsmanagerJoseph Wolfe
Aanvangsdatum29-03-2017
Start carrière2001
Opleiding
Slippery Rock University, B.S.
Ohio State University, M.A.
Kent State University, M.A.
FondsmanagerFranco Tapia
Aanvangsdatum15-11-2019
Opleiding
Harvard University, B.A.
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
FondsmanagerDavid Zhao
Aanvangsdatum15-11-2019
Opleiding
Northwestern University, B.A.
FondsmanagerTony DeSpirito
Aanvangsdatum15-11-2019
Start carrière1993
Opleiding
1993, Harvard Law School, J.D.
1990, University of Pennsylvania (Wharton), B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,07%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang100000  USD
Additioneel1000  USD